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浙商汇金中证A500指数A(023879) 2025-10-29官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（）2025-10-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 浙商汇金中证A500指数A(023879)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浙商汇金中证A500指数A | | 基金代码 | 023879 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 工商银行 | | 基金管理人 | 浙商证券资管 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 陈顾君、周文超 |
| | | 浙商汇金中证A500指数A(023879)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.55 | 219.49 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.13 | 187.72 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 2.26 | 124.55 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 2.46 | 99.41 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 3.08 | 90.68 | 0.00% | | 2025-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2025-09-30
新易盛 | 0.20 | 73.15 | 0.00% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 0.98 | 71.21 | 0.00% | | 2025-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2025-09-30
中际旭创 | 0.17 | 68.63 | 0.00% | | 2025-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-09-30
东方财富 | 2.53 | 68.61 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 2.43 | 66.22 | 0.00% |
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