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| 兴银中证全指公用事业指数A(023975)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-23 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0512 | 1.0512 | 0.59% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0450 | 1.0450 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0456 | 1.0456 | -0.94% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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