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兴银中证全指公用事业指数A(023975) 2026-02-06官方净值:1.023元涨跌:0.11%
| | | 回报率（）2026-02-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.07% | 同类排行:443 | 619 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴银中证全指公用事业指数A(023975)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴银中证全指公用事业指数A | | 基金代码 | 023975 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 兴银基金管理 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | --- |
| | | 兴银中证全指公用事业指数A(023975)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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