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| 中证A100指数ETF(561770)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-28 | 1.2453 | 1.2453 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.2538 | 1.2538 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.2412 | 1.2412 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.2228 | 1.2228 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.2178 | 1.2178 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.2210 | 1.2210 | 1.50% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.2030 | 1.2030 | -1.46% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2208 | 1.2208 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.2349 | 1.2349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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