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| 中证A100指数ETF(561770)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-15 | 1.2177 | 1.2177 | -0.77% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.2271 | 1.2271 | 0.72% | -0.16% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.2183 | 1.2183 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.2282 | 1.2282 | -0.15% | -- | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.2300 | 1.2300 | -0.60% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.2374 | 1.2374 | 0.68% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.2291 | 1.2291 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | -- | -3.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.2285 | 1.2285 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.2567 | 1.2567 | 1.59% | 0.63% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.2479 | 1.2479 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.2460 | 1.2460 | -0.22% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.2488 | 1.2488 | 1.60% | -0.33% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.2291 | 1.2291 | 0.29% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.2255 | 1.2255 | 0.00% | -1.59% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.2529 | 1.2529 | 0.00% | 2.46% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2453 | 1.2453 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.2538 | 1.2538 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.2412 | 1.2412 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.2228 | 1.2228 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.2178 | 1.2178 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.2210 | 1.2210 | 1.50% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.2030 | 1.2030 | -1.46% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2208 | 1.2208 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.2349 | 1.2349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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