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| | | 回报率（）2025-12-15 | | 一周回报率:-1.59% | 同类排行:409 | 569 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中证A100指数ETF(561770)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证A100指数ETF | | 基金代码 | 561770 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 农业银行 | | 基金管理人 | 博时基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | --- |
| | | 中证A100指数ETF(561770)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 1.59 | 639.18 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.38 | 548.72 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 6.50 | 358.22 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 7.47 | 301.86 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 9.94 | 292.63 | 0.00% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 2.98 | 216.53 | 0.00% | | 2025-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2025-09-30
中际旭创 | 0.53 | 213.95 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 7.39 | 201.38 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-09-30
兴业银行 | 10.04 | 199.29 | 0.00% | | 2025-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-09-30
立讯精密 | 3.08 | 199.25 | 0.00% |
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