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| 大成中证全指自由现金流ETF联接A(024616)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-08 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | -- | 2.26% | 9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2030 | 1.2030 | 0.00% | -- | -- | 11.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1667 | 1.1667 | 0.00% | -- | 2.88% | 8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1598 | 1.1598 | -0.10% | 0.89% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1610 | 1.1610 | 0.28% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1574 | 1.1574 | 0.68% | 0.90% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | -- | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1564 | 1.1564 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1492 | 1.1492 | -0.13% | 1.69% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1507 | 1.1507 | 1.47% | 2.40% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1301 | 1.1301 | 0.57% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1497 | 1.1497 | -0.56% | -- | 4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1562 | 1.1562 | 0.71% | -1.70% | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1480 | 1.1480 | -1.39% | -1.77% | 4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1642 | 1.1642 | -0.93% | -- | 6.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1751 | 1.1751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1762 | 1.1762 | 0.64% | -- | 6.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | -- | 5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1303 | 1.1303 | -0.45% | -- | 4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1354 | 1.1354 | 0.09% | -- | 4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | -- | 5.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0994 | 1.0994 | 0.30% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0961 | 1.0961 | -1.06% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0992 | 1.0992 | -0.59% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1057 | 1.1057 | 0.14% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1041 | 1.1041 | 1.97% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0828 | 1.0828 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0774 | 1.0774 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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