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大成中证全指自由现金流ETF联接A(024616) | | | 回报率（）2025-11-11 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:5.70% | 同类排行:38 | 600 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 大成中证全指自由现金流ETF联接A(024616)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成中证全指自由现金流ETF联接A | | 基金代码 | 024616 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 华泰证券 | | 基金管理人 | 大成基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | --- |
| | | 大成中证全指自由现金流ETF联接A(024616)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2025-09-30
中国海油 | 0.37 | 9.67 | 0.00% | | 2025-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2025-09-30
洛阳钼业 | 0.56 | 8.79 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601919 | 中远海控 | 2025-09-30
中远海控 | 0.53 | 7.60 | 0.00% | | 2025-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-09-30
五粮液 | 0.06 | 7.29 | 0.00% | | 2025-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2025-09-30
牧原股份 | 0.12 | 6.36 | 0.00% | | 2025-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-09-30
格力电器 | 0.16 | 6.36 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2025-09-30
中国铝业 | 0.59 | 4.86 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2025-09-30
陕西煤业 | 0.22 | 4.40 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601877 | 正泰电器 | 2025-09-30
正泰电器 | 0.13 | 3.99 | 0.00% | | 2025-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-09-30
泸州老窖 | 0.02 | 2.64 | 0.00% |
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