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| 招商安琪债券-A(026161)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | 0.14% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9920 | 0.9920 | -0.05% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9925 | 0.9925 | 0.26% | -0.18% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9899 | 0.9899 | -0.33% | -0.28% | -0.98% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | 0.05% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.9943 | 0.9943 | 0.16% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | 0.19% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -0.43% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9958 | 0.9958 | 0.07% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -- | -0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9991 | 0.9991 | -0.06% | -- | -- | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -0.22% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0019 | 1.0019 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% | -- | 0.42% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | 0.60% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0032 | 1.0032 | 0.02% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0023 | 1.0023 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0019 | 1.0019 | -0.10% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.25% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9984 | 0.9984 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9996 | 0.9996 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9987 | 0.9987 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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