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|  | | | 招商安琪债券-A(026161)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安琪债券-A | | 基金代码 | 026161 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国工商银行 | | 基金管理人 | 招商基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 招商安琪债券-A(026161)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 603444 | 吉比特 | 2026-06-30
吉比特 | 1.75 | 627.24 | 0.60% | | 2026-06-30 | 300146 | 汤臣倍健 | 2026-06-30
汤臣倍健 | 59.98 | 542.22 | 0.52% | | 2026-06-30 | 603317 | 天味食品 | 2026-06-30
天味食品 | 40.46 | 526.38 | 0.50% | | 2026-06-30 | 002690 | 美亚光电 | 2026-06-30
美亚光电 | 28.73 | 411.70 | 0.39% | | 2026-06-30 | 300628 | 亿联网络 | 2026-06-30
亿联网络 | 12.12 | 409.90 | 0.39% | | 2026-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-06-30
伊利股份 | 16.54 | 396.30 | 0.38% | | 2026-06-30 | 300529 | 健帆生物 | 2026-06-30
健帆生物 | 25.66 | 395.16 | 0.38% | | 2026-06-30 | 002557 | 洽洽食品 | 2026-06-30
洽洽食品 | 20.75 | 372.67 | 0.35% | | 2026-06-30 | 688208 | 道通科技 | 2026-06-30
道通科技 | 14.36 | 361.73 | 0.34% | | 2026-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-06-30
海康威视 | 10.28 | 351.58 | 0.33% |
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