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| 中兰环保(300854)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
减少。
管理费用 29,078,170.00 29,424,943.55 -1.18%
财务费用 -103,396.70 63,110.52 -263.83% 主要系本期汇兑损益同期减少。所得税费用 -984,542.69 -1,677,561.89 41.31% 主要系本期利润减少，应纳税所得额同比减少；计提减值准备加大，本期末递延所得税资产同比增加，综合影响所得税费用。研发投入 16,917,902.44 15,047,814.78 12.43% 主要系本期课题研发投入同比增加。经营活动产生的现金流量净额 -1,379,581.32 -92,168,413.53 98.50% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费同比减少。投资活动产生的现金流量净额 20,561,203.68 54,142,022.19 -62.02% 主要系本期收回理财投资同比减少。筹资活动产生的现金流量净额 -15,318,611.50 -8,296,387.33 -84.64% 主要系本期支付员工股权激励回购款，本期支付现金股利。现金及现金等价物净增加额 3,698,987.03 -46,318,646.65 107.99% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费同比减少。应收票据 3,723,218.75 10,493,970.80 -64.52% 主要系本期收到信用等级较低的银行承兑汇票同比减少。使用权资产 3,484,814.16 5,481,815.37 -36.43% 主要系本期处置使用权资产，以及摊销使用权资产折旧导致同比减少。其他非流动资产 1,539,823.00 3,349,256.64 -54.02% 主要系本期预付筛分设备款同比减少。应付票据 74,475,213.40 54,743,474.62 36.04% 主要系本期支付货款使用承兑汇票增加。短期借款 6,002,279.45 0.00 不适用 主要系本期增加短期借款所致。合同负债 15,596,094.71 9,995,366.81 56.03% 主要系本期预收工程款同比增加。应交税费 5,882,103.01 9,544,870.50 -38.37% 主要系本期支付上年末汇算清缴所得税导致同比减少。其他应付款 8,511,296.35 17,878,917.40 -52.39% 主要系本期支付员工股权激励回购款导致同比减少。租赁负债 1,519,600.06 2,925,812.69 -48.06% 主要系本期房屋租赁减少，相应租赁负债减少。其他非流动负债 0.00 300,000.00 -100.00% 主要系本期末无其他非流动负债。库存股 1,609,985.00 9,359,247.50 -82.80% 主要系本期回购股权激励，导致本期库存股减少。其他综合收益 -219,360.13 21,700.41 -1,110.86% 主要系本期外币财务报表折算差额所致。其他收益 715,463.98 340,976.39 109.83% 主要系本期收到增值税即征即退同比增加。投资收益 1,921,315.66 3,128,063.59 -38.58% 主要系本期投资理财活动收益同比减少。公允价值变动收益 993,950.34 2,698,218.12 -63.16% 主要系本期末持有盐湖股份股票股价产生公允价值变动同比减少。信用减值损失 -3,977,212.47 449,335.23 -985.13% 主要系本期末计提应收款项坏账准备同比增加。资产减值损失 -13,271,421.29 -6,182,288.56 -114.67% 主要系本期末计提合同资产减值准备同比增加。营业外收入 0.00 3,457.06 -100.00% 主要系本期无营业外收入。营业外支出 521,963.34 2,459,532.77 -78.78% 主要系本期处置非流动资产报废损失同比减少。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
行理财收益。 否。股权投资收益取决于被投企业的经营情况，银行理财收益取决于公司闲置资金的多少及收益率的高低。公允价值变动损益 993,950.34 23.17% 主要系报告期内持有盐湖股份股票股价较上年末上升，以及计提未到期理财收益。 否。该收益取决于所持公司股价，以及理财收益率的高低。营业外收入 0.00 0.00%营业外支出 521,963.34 12.17% 主要系报告期内处置非流动资产毁损报废损失，对外捐赠、罚款或滞纳金。 否。信用减值损失 -3,977,212.47 -92.70% 主要系报告期内计提应收票据、应收账款、其他应收款减值准备形成。 否。取决于计提减值准备的应收款项的回成。 否。取决于计提减值准备的资产的回收情况。资产处置收益 672,877.18 15.68% 主要系报告期内资产处置收益。 否。
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
多，尚未结算转入应收账款；同时，本期收款缓慢，坏账准备计提较多。合同资产 691,385,281.程款较多；同时，收款和结算缓慢，本期计提减值准备较多。存货 23,864,916.8少。投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%长期股权投资 35,585,526.7清理固定资产所致。在建工程 0.00% 0.00 0.00% 0.00%产，以及摊销使用权资产折旧导致同比减少。致。合同负债 15,596,094.7增加。长期借款 0.00% 0.00 0.00% 0.00%屋租赁减少，相应租赁负债减少。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 25,807,482.82 银行承兑汇票、保函保证金及司法冻结。
固定资产 8,897,349.45 授信抵押
合计 34,704,832.27
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021 公开
发行
人民
币普
通股
（A)
股2021年09
月16
日 24,70
0.8 19,78
后，募集资金净额为人民币197,864,621.47元。2021年9月10日，募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于2021年9月10日出具了《中兰环保科技股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）2,480万股后实收股本的验资报告》（信会师报字[2021]第Z110529号）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额 截至
期末
投资
进度
(3) 项目
达到
预定
可使
用状 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
金投
向 部分
变
更) (2) ＝
(2)/
(1) 态日
期 的效
益 大变
化
承诺投资项目
补充
运营
资金2021年09月16日 补充运营资金 运营管理 否 51,000 51,000 14,54 100.66% 0 0 不适用 否固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究2021年09月16日 固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究 研发因公司发展战略调整，为更好的满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内外部资源的整合优势，有效推进该募投项目的实施进度，增强募集资金的使用效益，同时为进一步提高产学研合作效率，公司拟对募集资金投资项目的“工程试验中心”的项目名称、实施方式和实施内容进行变更。公司拟将原计划自建的“工程试验中心”变更为与高校开展产学研合作共建，实现校企优势互补。变更后项目名称“固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究”，实施方式由“自建”变更为“产学研合作共建”，研究方向由“防渗材料工程应用”变更为“好氧菌剂筛选及驯化研究；存量垃圾治理及场地复生利用研究；生活垃圾焚烧飞灰安全处置及资源化利用研究；有机废弃物协同资源化利用研究；工业固废资源化利用及场地修复研究；固废低碳数字化产业数字化转型升级研究”。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2024年10月28日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，并于2024年11月18日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在总额度及有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。
截至2025年6月30日，公司无闲置募集资金进行现金管理的情况。累计投入到固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究项目的支出为2,053.28万元，剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入相关募投项目中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年05月15日 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.co
m.cn“云访
谈”栏目 网络平台线上
交流 其他2024年度业绩
说明会采用网
络远程方式进
行，面向全体投资者 以网络平台线上交流的方式，对公司2024年度主要经营情况进行解读并就投资者关心的问题进行互动交流 www.cninfo.com.cn
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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