嘉益股份(301004)_经营总结

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嘉益股份(301004)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用□不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险嘉益越南公司投资设立 73,002.27万元越南北宁保温杯制造与销售内部控制措施、委托外部审计 -3,295.47万元 37.14% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　截至报告期末，公司资产权利受限情况详见本报告第八节财务报告“七、合并财务报表项目注释”之“16、所有权或使用权受到限制的资产”。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　 　　□ 　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2740号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券3,979,384张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金39,793.84万元，坐扣承销和保荐费用400万元后的募集资金为39,393.84万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2024年11月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、发行手续费和前期已支付的承销及保荐费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用296.65万元后，公司本次募集资金净额为39,097.19万元。2024年项目投入使用募集资金37,407.65万元，本报告期项目投入使用募集资金1.99万元，累计使用募集资金37,409.64万元。其中累计利息收入20.02万元，截至本报告期末募集资金余额1,707.57万元，存放于募集资金专户。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　2024年发行可转换公司债券募集资金2024年11月26日年产1,000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目生产建设否 10,000 10,000 10,05%2023年12月31日 6,438.21 23,33 是否越南年产1,350万只不锈钢真空保温杯生生产建设否 20,000 20,000 20,000 　 18,5筹资金的金额合计人民币25,172.96万元。截至2024年12月31日，公司使用募集资金置换公司已预先投入募投项目的和支付发行费用的自筹资金人民币25,172.96万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至本报告期末，募集资金余额1,707.57万元，存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　适用□不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明未发生重大变化报告期实际损益情况的说明详见本报告“第八节财务报告七、合并财务报表项目注释44、投资收益”套期保值效果的说明不适用衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操（一）风险分析外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇　　金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。　　2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。　　3、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。　　（二）公司采取的风险控制措施　　1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何　　　　　　　　　　　　作风险、法律风险等）风险投机行为。　　2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批　　权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。　　3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。　　4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生　　品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。　　5、公司内审部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。　　已投资衍　　生品报告　　期内市场　　价格或产　　品公允价　　值变动的　　情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定本公司对衍生品公允价值的核算主要针对报告期内本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同。根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期外汇价格的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年04月10日线上会议电话沟通机构具体详见公司于2025年4月11日在巨潮资讯网（http://ww 　　w.cninfo.com 　　《浙江嘉益　　保温科技股具体详见公　　司于2025年　　4月11日在　　巨潮资讯网　　（http://ww 　　w.cninfo.com 　　《浙江嘉益　　保温科技股投资者关系　　活动记录表　　具体内容详　　见公司于2025年4月　　11日在巨潮　　资讯网　　（http://ww 　　w.cninfo.com 　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2025-001）份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2025-001） .cn）披露的《浙江嘉益保温科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2025-001）　　2025年05月13日全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）网络平台线上交流其他通过全景网平台参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的投资者网上投资者具体详见公司于2025年5月13日在巨潮资讯网（http://ww 　　w.cninfo.com 　　《浙江嘉益　　保温科技股　　份有限公司　　投资者关系　　活动记录　　表》（编　　号：2025- 　　002）投资者关系　　活动记录表　　具体内容详　　见公司于2025年5月　　13日在巨潮　　资讯网　　（http://ww 　　w.cninfo.com 　　《浙江嘉益　　保温科技股　　份有限公司　　投资者关系　　活动记录　　表》（编　　号：2025- 　　002）　　　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及“国务院常务会议提出的要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为了切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，详见公司2025年1月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（编号：2025-001）。针对行动方案的落实和进展详见公司2025年3月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（编号：2025-021）。

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