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| 祥源新材(300980)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
45.94%，主要系本期新增待安装设备,尚未完成转固,列示在建工程所致59.94%，主要系本报告期租赁增加所致短期借款 20,012,666.70 1.24% 20,012,666.70 1.29% -0.05%合同负债 1,528,644.25 0.09% 1,421,296.86 0.09% 0.00%210.43%，主要系本报告期租赁增加所致交易性金融资产 32,957,578.40 2.04% 38,380,000.00 2.48% -0.44%预付款项 15,965,808.94 0.99% 13,594,036.50 0.88% 0.11%长期待摊费用 4,681,932.46 0.29% 5,146,875.25 0.33% -0.04%其他非流动资33.37%，主要系本期预付设备工程款减少所致204.04%，主要系报告期内未到期应付票据增加所致应付账款 40,930,629.92 2.54% 34,718,252.66 2.24% 0.30%应交税费 3,063,152.86 0.19% 2,978,190.01 0.19% 0.00%
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
公司于2026年6月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》。
2026年6月10日，公司分别与天津博佳展岳股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“博佳展岳”）、北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰资道”）、共青城嘉泽宏远创业投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉泽宏
远”）签署了《股权转让协议》，公司拟将其持有的灵心巧手（北京）科技股份有限公司（以下简称“灵心巧手”）部分股权转让给博佳展岳、慧辰资道、嘉泽宏远。截至《股权转让协议》签署前，公司持有灵心巧手股份数为36,091,107股，持股比例为0.29%。经各方平等、公平协商，公司向博佳展岳、慧辰资道、嘉泽宏远各转让灵心巧手股份7,672,902股，作价现金1,000万元，占灵心巧手当前总股本比例为0.0609%；合计转让23,018,706股，作价现金3,000万元，转让比例为0.1828%。本次转让后，公司持有灵心巧手的股份比例由0.29%下降至0.10%。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023 向不
特定
对象
发行
可转
换公
司债
券2023年07
月03
日 46,00
0 45,39
募集
资金
专
户、闲置募集资金进行现金管理 3,699.合计 -- -- 46,000 45,39募集资金总体使用情况说明：根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741号），公司于2023年7月3日向社会公开发行460万张可转换公司债券（以下简称可转债），发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为460,000,000.00元，扣除保荐费、承销费4,000,000.00元后的募集资金456,000,000.00元，已由主承销商华林证券于2023年7月7日汇入本公司募集资金账户。另扣除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,016,764.15元，公司本次募集资金净额为人民币453,983,235.85元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕355号）。报告期内，公司实际使用募集资金为134.70万元，累计使用募集资金为31,536.95万元；购买理财产品18,800.00万元，赎回理财产品24,012.36万元（其中212.36万元为受让大额存单归还的对应利息），截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为5,000.00万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 达到
预定
可使
用状
态日
期 告期
实现
的效
益 报告
期末
累计
实现
的效
益 达到
预计
效益 可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
发行
可转
债公
司债
券2023年07
月03
日 1.新
能源
车用
材料
生产
基地
建设
因） 公司在实施“新能源车用材料生产基地建设项目”“智能仓储中心建设项目”过程中，综合市场环境变化及公司产业布局、厂房利用等多方面因素考虑，并根据公司发展战略规划控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，因而上述项目整体实施进度有所延迟，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。经审慎研究，公司于2025年7月3日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将“新能源车用材料生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期由2026年7月7日延期至2027年7月7日，“智能仓储中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由2025年7月7日延期至2026年7月7日。公司于2026年7月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意将“智能仓储中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由2026年7月7日延期至2027年7月7日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投 不适用资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经2023年8月11日公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议决议，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币11,494.43万元及已支付发行费用的自筹资金人民币99.22万元，共计人民币11,593.65万元。本次募集资金投资项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于湖北祥源新材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕7750号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用经2025年8月15日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为4,994.74万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金总额为14,944.03万元，其中存放募集资金专户余额4,949.29万元，使用闲置募集资金进行现金管理净额5,000.00万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额4,994.74万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用不适用
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 ☑不适用
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
不适用
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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