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| 凯盛新材(301069)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
收益减少影响。
所得税费用 14,187,537.58 7,463,946.73 90.08% 主要系本期利润总额同比增加影响。研发投入 31,125,048.13 25,069,003.72 24.16%经营活动产生的现金流量净额 45,908,484.62 12,470,967.71 268.12% 主要系本期购买商品接受劳务支付的现金减少影响。投资活动产生的现金流量净额 -5,037,230.21 -293,548,270.21 98.28% 主要系本期赎回理财规模同比增加，同时购买理财的规模下降。筹资活动产生的现金流量净额 -29,782,427.95 -63,382,312.43 53.01% 主要系本期分配股利的规模较同期减少所致。现金及现金等价物净增加额 10,975,736.62 -343,853,840.59 103.19% 主要系受投资活动产生的现金流量净额影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动适用 □不适用本报告期，公司利润来源构成发生重大变动，主要系公司收到了3000万元的技术补偿款，该款项计入营业外收入。虽然该收入不属于主营业务利润，但其对公司当期营业利润产生了重大影响。剔除该笔非经常性损益后，公司主营业务利润构成未发生重大变动，主营业务盈利能力保持稳定。该笔款项为一次性收入，不具备可持续性。
四、非主营业务分析
营业外收入 30,343,787.05 29.55% 主要系本期收到技术补偿款。 否
营业外支出 610,873.91 0.59% 否其他收益 2,913,183.62 2.84% 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021年 发行
股票2021年09
月27
日 31,02
0 28,18
9.15 1,451
元。 0
2023年 发行可转换公司债券2023年12月15日 65,000 63,78月30日，尚未使用的募集资金余额55,172.56万元，其中公司募集资金专户存储25,27 02.56万元，现金管理余额29,900.00万元。合计 -- -- 96,020 91,976.07 1,451
1、2021年9月公开发行股票6000万股，募集资金总额人民币31,020.00万元，募集资金净额人民币28,189.15万元，截至2025年6月30日，已累计使用募集资金人民币18,998.91万元，项目实施结余人民币699.65万元永久性补充流动资金，尚未使用的募集资金余额为人民币9,286.03万元，其中闲置募集资金进行现金管理余额人民币6,600.00万元，剩余人民币2,686.03万元存放于公司募集资金专户。
2、2023年11月公司发行可转换公司债券650.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币65,000.00万元，募集资金净额人民币63,786.92万元，截至2025年6月30日，已累计使用募集资金人民10,020.27万元，尚未使用的募集资金余额为人民币55,172.56元，其中闲置募集资金进行现金管理余额人民币29,900.00万元，剩余人民币25,272.56万元存放于公司募集资金专户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2021年首次公开发行股票2021年09月27日 2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用因） 1、2022年11月，公司2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目首期1000吨/年生产装置已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司已对上述项目首期进行结项。2023年12月，公司完成2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目首期的环保验收手续。2025年上半年该项目当期实现收益-108.73万元，截至2025年6月30日，累计实现收益-199.06万元，主要原因为该项目尚处于产能爬坡及市场开拓阶段，聚醚酮酮产品出货量仍相对较小，导致其收益尚不足以完全覆盖成本。
2、2023年7月，公司已对该安全生产管控中心项目进行结项，经第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，同意公司将节余募集资金人民币699.65万元（含银行利息最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。2023年7月，公司安全生产管控中心项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司已对该项目进行结项。安全生产管控中心项目不新增产能，主要系用于提高公司的整体自动化控制水平以及公司安全生产能力，不单独产生经济效益，因此无法单独核算效益情况。
3、当前，新能源产业处于调整期，锂电池技术更新迭代频繁，市场变化较大，双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）产品的市场销售价格相较于2023年出现大幅下跌。出于谨慎投资考虑，公司暂未启动 10000吨/年锂电池用新型锂盐项目的工程土建施工。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投 适用以前年度发生资项目实施地点变更情况 经公司2022年11月29日第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，2022年12月15日召开的2022年第二次临时股东大会审议，同意对 2000吨年聚醚酮酮树脂及成型应用项目首期进行结项，并将上述项目剩余募集资金变更用于2万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）和2万吨/年高纯无水三氯化铝项目（以下简称：新项目）。新项目实施主体为公司全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司（以下简称：潍坊凯盛），实施地点为山东省潍坊市昌邑市滨海（下营）经济开发区李廒路38号。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生新项目实施方式为，公司通过使用募集资金向潍坊凯盛进行注资。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
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