鸥玛软件(301185)_经营总结

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鸥玛软件(301185)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　注：华北地区包括北京、天津、河北、山西、内蒙古；华东地区包括上海、江苏、浙江、安徽、山东、福建、江西；西南　　地区包括重庆、四川、贵州、云南、西藏。其中全国性考试组织机构默认属于北京市。主营业务成本构成　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　截至2026年6月30日止，公司以人民币6,024,850.00元作为保函保证金，开具保函人民币6,024,850.00元。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（2）报告期末　　募集资金　　使用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报告期内　　变更用途　　的募集资　　金总额累计变更　　用途的募　　集资金总　　额累计变更　　用途的募　　集资金总　　额比例尚未使用　　募集资金　　总额尚未使用　　募集资金　　用途及去　　向闲置两年　　以上募集　　资金金额　　2021年首次公开　　发行2019年　　11月19 　　户 30,314.36 　　募集资金总体使用情况说明：　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2744号）同意注册，公司　　首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,836万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币11.88元，募集资金总额为人民币45,571.68万元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币 41,860.93万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年 11月15日进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2021]000763号）。截至2026年6月30日，已使用募集资金11,546.57万元，累计产生利息收入1,403.30万元，购买理财产品累计实现投资收益2,072.61万元，募集资金专户余额为33,790.28万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(2)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益截止报　　告期末　　累计实　　现的效　　益是否达　　到预计　　效益项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　基于AI 　　技术的　　无纸化　　考试一　　体化服　　务平台　　建设项　　目2021年　　11月19 　　日基于AI 　　技术的　　无纸化　　考试一　　体化服　　务平台　　建设项　　目研发项　　目否 15,103.30 10,976.36 310.16 1,523.08 13.88%2028年12月31网上评卷智能服务平台建设项目2021年11月19日数字化网上评卷智能服务平台建设适用”的原因）2022年以来，受经济下行等因素影响，对公司募投项目整体建设进度影响较大，使得项目整体建设进度放缓。2023年4月25日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，将募投项目达到预定可使用状态的日期调整延长至2024年12月31日。2024年以来，受募投项目建设用土地地上附着物清理进度进展缓慢、土地周边新增配套不健全的影响，项目施工进度不及预期，公司募投项目整体建设进展缓慢。2024年12月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态的日期调整延长至2026年12月31日。2026年8月27日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态的日期调整延长至2028年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生公司于2021年12月21日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点由山东省济南市章丘区经十东路以南，规划清绣大街以西，双创北路以南变更为山东省济南市高新区舜华路以西、伯乐路以南、山体以北。本次变更实施地点不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。该事项无需公司股东大会审议。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2021年12月6日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换已支付发行费用的自有资金款项合计3,052,744.55元。公司已按照相关规定完成募集资金置换已支付发行费用的事项。公司于2025年5月29日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募投项目预先使用自有资金支付募投项目人员费用，再定期以募集资金等额置换的事项。截至2026年6月30日，公司募投项目预先使用自有资金支付募投项目人员费用，再定期以募集资金等额置换的合计金额为17,464,214.98元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金短期内存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司于2026年4月27日公司第四届董事会第二次会议以及2026年5月19日公司2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金用于现金管理。使用期限自股东会审议通过后不超过12个月。目前公司使用闲置募集资金30,000.00万元进行现金管理。其他尚未使用的闲置募集资金存放在公司募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　报告期内，公司拥有两个全资子公司：山大鸥玛技术有限公司、济南智慧数码科技有限公司。截至本报告期末，山大鸥玛技术有限公司已开展业务活动，济南智慧数码科技有限公司未开展经营业务。公司无其他参股控股公司。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年01月14日公司会议室实地调研机构中金银海（香港）基金、中天汇鑫北京投资基金、华海资本、申万菱信、华泰柏瑞基金关于公司的控股股东和实际控制人的变更给公司带来的影响、公司AI相关的技术和应用情况、所处行业的发展空间等。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo14日披露的投资者关系活动记录表（编号2026-001）　　2026年05月15日全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流其他通过全景网“投资者关系互动平台”参与2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动关于公司2026年的核心发展战略和未来的成长性、未来业绩增长的确定性等。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo15日披露的投资者关系活动记录表（编号2026-002）　　2026年05月20日深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目网络平台线上交流其他通过深圳证券交易所“互动易平台”的“云访谈”栏目参与公司2025年度业绩网上说明会关于公司人工智能领域的进展和商业化落地、公司的核心竞争壁垒和如何维护竞争壁垒、公司如何维持合理毛利率等。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo20日披露的投资者关系活动记录表（编号2026-003）　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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