|
| 中捷精工(301072)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动负债 1,109,191.62 0.08% 5,158,131.47 0.40% -0.32%
其他流动负债 41,789,526.6
2、主要境外资产情况
☑适用□不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险中捷(泰国)国际有限公司 子公司 916.61万元 泰国 汽车零部件的研发、生产和销售 通过加强管理、财务管控等方式防范风险 启动初期，目前亏损 1.29% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ☑不适用
5、募集资金使用情况
□适用 ☑不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
☑适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
☑适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则上与上一报告期相比未发生重大变化。重大变化的说明报告期实际损益情况的说明 本报告期内套期保值业务实际损益为盈利9.99万元。套期保值效果的说明 不适用衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） （一）风险分析1、价格波动风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。3、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。（二）风控措施1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》、《商品期货套期保值业务管理制度》，明确了开展套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施，形成了较为完整的风险管理体系。2、公司相关操作团队将合理选择入场时机，科学规划和使用资金，避免市场流动性风险。3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，建立风险测算系统，监控资金风险变化情况。同时建立止损机制，明确止损处理业务流程并严格执行，相关业务操作人员应及时将盈亏情况向决策机构汇报，并确定应对方案。4、定期或不定期对套期保值业务进行内部审计，监督套期保值交易业务人员对业务流程及风险控制措施的执行情况，及时防范业务中的操作风险。5、公司套期保值业务均选择信用级别高的金融机构或对手方，降低履约风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年05月15日 深交所“互动易”网站（http://irmcn）“云访谈”栏目 网络平台线上交流 其他 参加公司2025年度网上业绩说明会的投资者 公司的基本情况、业务及经营情况 具体内容详见2026年5月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《中捷精工：
301072中捷精
工投资者关系
管理信息
（2025年度业
绩说明会）》
2026年06月
10日 公司会议室 实地调研 机构 东吴人寿保险股份有限公司 公司的基本情况、业务及经营情况 具体内容详见2026年6月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《中捷精工：
301072中捷精
工投资者关系
管理信息（投
资者关系活动
记录表）》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 ☑否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
|
|