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| 航天彩虹(002389)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
汇率波动影响。
所得税费用 61,026,757.69 14,580,150.81 318.56% 主要是本期新增交易性金融资产公允价值变动收益形成应纳税暂时性差异。研发投入 94,354,435.76 68,359,293.51 38.03% 主要是本期加大对中小型无人机研发投入。经营活动产生的现金流量净额 -785,499,034.22 -720,478,388.27 -9.02%投资活动产生的现金流量净额 -191,727,242.97 -19,888,660.97 -864.00% 主要是本期新增对外权益性投资。筹资活动产生的现金流量净额 110,818,497.43 44,989,732.67 146.32% 主要是上期限制性股票回购，以及本期借款资金净流入增加影响。现金及现金等价物净增加额 -868,040,942.00 -695,527,023.70 -24.80% 主要是本期新增对外权益性投资。研发费用 63,588,211.47 47,570,492.38 33.67% 主要是本期加大对中小型无人机研发投入。其他收益 10,410,948.25 19,326,339.33 -46.13% 主要是本期收到政府补助减少。投资收益 -24,100.28 -128,009.78 81.17% 主要是本期票据贴现利息支出减少。公允价值变动收益 235,955,159.12 4,273.97 5,520,649.07% 主要是本期参与电科蓝天战略配售，其公允价值变动影响。信用减值损失 2,149,305.63 -1,308,612.73 -264.24% 主要是本期应收账款收回，冲回信用减值损失。资产减值损失 4,572,823.01 -2,729,871.98 -267.51% 主要是本期新材料业务销售存货转回其跌价准备。资产处置收益 -1,395,173.20 -707,812.30 -97.11% 主要是不动产处置损失增加。营业利润 135,637,056.51 12,585,586.50 977.72% 主要是本期参与电科蓝天战略配售，其公允价值变动影响。营业外收入 579,233.67 1,477,892.79 -60.81% 主要是上期有保险理赔收入。营业外支出 1,978,104.71 704,153.54 180.92% 主要是缴纳滞纳金。利润总额 134,238,185.47 13,359,325.75 904.83% 主要是本期参与电科蓝天战略配售，其公允价值变动影响。净利润 73,211,427.78 -1,220,825.06 6,096.88% 主要是本期参与电科蓝天战略配售，其公允价值变动影响。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动适用□不适用公司报告期实现营业收入89083.33万元，同比增长9.87%；归属于上市公司股东的净利润7536.98万元，扭亏为盈，同比增加7585.95万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损9981.86万元，亏损额同比增加8760.12万元。公司利润变动主要原因一方面是公司本期参与电科蓝天战略配售，其公允价值变动产生收益23734.82万元；另一方面受人民币对美元汇率升值带来汇兑损失5748.54万元，同比增加5236.76万元。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
蓝天战略配售，其公允价值变动影响。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 201,880,557.18 定期存款，到期前处于冻结状态，不能随时支取；票据保证金限售股份 375,955,151.20 战略投资者承诺的锁定期及出资协议安排。合计 577,835,708.38
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
展。 新设 10,000,000.00 20.00% 自有资金 陕西中天火箭技术股份有限设立，航天彩虹已完成投资日 巨潮资讯网——关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告（公告编号：2025-053）
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021年 非公
开发
行A
股股
票2021年11
月17
日 91,07
0 90,32
9.22 2,185
以募集资金直接投入募投项目2,185.27万元，其中隐身无人机系统研制项目投入1,545.64万元，彩虹无人机科技有限公司年产XX枚低成本机载武器产业化项目投入639.63万元。
综上，截至2026年6月30日，募集资金累计投入87,194.87万元，尚未使用的金额为3,134.355万元。
2026年上半年，本公司用闲置募集资金进行现金管理情况为：
公司于2021年11月24日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，董事会同意公司使用最高不超过6.5亿元
的暂时闲置募集资金进行现金管理，该6.5亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2021年12月，公司用募集资金63,750.00万元购买结构性存款，于2021年12月到期，共取得利息收入146.89万元。
2022年1月，公司用募集资金60,000.00万元购买招商银行结构性存款，于2022年4月到期，共取得利息收入399.45万元。
2022年4月，公司用募集资金55,000.00万元购买招商银行结构性存款，于2022年6月到期，共取得利息收入320.05万元。
2022年7月，公司用募集资金5,000.00万元购买招商银行结构性存款，于2023年1月到期，共取得利息收入73.10万元。
2022年8月，公司用募集资金22,000.00万元购买招商银行结构性存款，分别于2023年2月、2023年5月到期，共取得利息收入388.59万元。
2022年9月，公司用募集资金10,000.00万元购买招商银行结构性存款，于2023年3月22日到期，共取得利息收入138.85万元。公司于2022年12月31日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，董事会同意公司使用最高额度不超过3.9亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。该3.9亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2023年3月，公司用募集资金19,000.00万元购买招商银行结构性存款，于2023年6月到期，共取得利息收入135.71万元。
2023年5月，公司用募集资金10,000.00万元购买招商银行结构性存款，于2023年8月到期，共取得利息收入71.84万元。
2023年6月，公司用募集资金19,000.00万元购买招商银行结构性存款，于2023年6月到期，共取得利息收入23.30万元。
2023年7月，公司用募集资金25,000.00万元购买招商银行结构性存款，于2023年7月到期，共取得利息收入30.14万元。
2023年8月，公司用募集资金50,000.00万元购买招商银行结构性存款，其中25,000.00万元于2023年8月到期，取得利息收入23.49万元；25,000.00万元于2023年12月到期，取得利息收入221.35万元。
2023年10月，公司用募集资金5,000.00万元购买招商银行结构性存款，于2023年12月到期，共取得利息收入10.45万元。
2024年3月，公司用募集资金15,000.00万元购买招商银行结构性存款，于2024年6月到期，共取得利息收入99.06万元。
2024年4月，公司用募集资金8,000.00万元购买招商银行结构性存款，于2024年6月到期，共取得利息收入36.75万元。
2024年6月，公司用募集资金10,000.00万元购买招商银行结构性存款，于2024年7月到期，共取得利息收入24.66万元。
2024年8月，公司用募集资金15,600.00万元购买招商银行结构性存款，于2024年9月到期，共取得利息收入31.85万元。
2024年10月，公司用募集资金6,000.00万元购买招商银行结构性存款，于2024年11月到期，共取得利息收入11.79万元。
2024年11月，公司用募集资金15,000.00万元购买招商银行结构性存款，于2024年12月到期，共取得利息收入28.77万元。
2025年2月，公司用募集资金3,000.00万元购买招商银行结构性存款，于2025年3月到期，共取得利息收入5.45万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.CH-4增强型
无人机科研项目2021年11
月17
日 CH-4增强型
无人机科研
因） 1.公司于2024年8月26日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施内容和计划进度的议案》，并于2024年9月13日经2024年第三次临时股东会议决议通过。同意在募集资金投资用途、投资总额及实施地点不变的情况下，调整隐身无人机系统研制项目计划进度，将项目达到预计可使用状态时间从前次调整后的2024年10月调整至2025年12月；同意调整年产XX枚低成本机载武器产业化项目的建设方案、投资构成及计划进度，将项目达到预计可使用状态时间从前次调整后的2024年7月调整至2025年10月。彩虹无人机科技有限公司年产XX枚低成本机载武器产业化项目已达到设计指标并投产，但还未实现产品交付，因此尚未形成收益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2026年6月30日，公司CH-4增强型无人机科研项目、无人倾转旋翼机系统研制项目、隐身无人机系统研制项目、低成本机载武器科研项目分别从非募集资金账户支付2392.43万元、230.45万元、209.46万元和86.00万元，合计2,918.34万元，已于2022年使用募集资金进行置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用有限公司年产XX枚低成本机载武器产业化项目募集资金结余539.75万元，结余原因是存在应付款、节余款等。尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金专户存储募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
司 高性能膜材料的研发；化学工程技术研究与试验发展；高分子功能光学膜、光电子器件、高分子材料制品、液晶显示器组件制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外 110,000,000.00 620,926,232.16 452,240,866.44 161,801,090.46 14,061,088.12 12,816,130.33杭州南洋 子公司 液晶显示用光学薄膜的研发、制造和销售；自有房屋租赁 100,000,000.00 122,513,149.22 108,954,789.59 4,869,450.90 2,040,834.06 840,442.37
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的有关规定，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于制定公司市值管理规定的议案》（公告编号2025-008），公司将专注主业，积极提升公司经营质量，用好市值管理工具箱，促进公司市值的提升，具体内容详见2025年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《公司市值管理规定》。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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