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航天彩虹(002389)现金流量表图
航天彩虹(002389)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111495.8425680.90229876.98161777.56108542.31
收到的税费返还(万元)18.8817.2522.7020.7320.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3258.361251.859058.967111.574536.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114773.0826950.00238958.64168909.86113099.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149595.7053946.35169661.23151951.48115011.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21204.9211755.6246152.5133259.9823277.25
支付的各项税费(万元)12499.8910241.9416029.6614802.7811600.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3520.402089.0316485.7512174.546230.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)186820.9278032.95248329.14212188.78156119.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-72047.84-51082.95-9370.50-43278.92-43020.33
收回投资收到的现金(万元)3005.453005.4569804.11----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)108.00108.0027135.4812.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----482.80--23370.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10655.058649.9297422.3949282.8023370.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3409.801392.5226724.7614837.868231.12
投资支付的现金(万元)3000.003000.0069600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----18118.91--44764.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12643.9210629.60114443.6779953.0252995.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1988.87-1979.68-17021.28-30670.22-29625.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42215.784679.0326797.2820778.073140.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1280.30--349.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42423.354720.3228077.5821140.633489.95
偿还债务支付的现金(万元)27358.162800.0023157.4619138.4218538.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6609.31175.146537.046398.886131.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4533.31--617.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37924.383322.0534227.8229904.3225287.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4498.971398.27-6150.23-8763.70-21797.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.97-2.6169.0021.8337.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-69552.70-51666.97-32473.01-82691.01-94405.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143310.29143310.29175783.30175783.30175783.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73757.5991643.32143310.2993092.2981378.13
净利润(万元)-122.08--9375.73--6532.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----10664.23--500.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5400.50--10531.01--6094.48
长期待摊费用摊销(万元)----438.41--211.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)70.78---9378.44----
固定资产报废损失(万元)7844.67--------
公允价值变动损失(万元)-0.43---97.78---90.45
财务费用(万元)375.76---1424.78--261.57
投资损失(万元)12.80---95.14---29.07
递延所得税资产减少(万元)381.61--242.45---14.15
递延所得税负债增加(万元)-382.53---553.72---355.47
存货的减少(万元)-16060.00---4892.09---13400.04
经营性应收项目的减少(万元)-18574.52---26902.37---8341.39
经营性应付项目的增加(万元)-51075.57---17646.67---41194.39
其他(万元)-130.86--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----9370.50---43020.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73757.59--143310.29--81378.13
减:现金的期初余额(万元)143310.29--175783.30--175783.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----32473.01---94405.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2092.43--1062.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-03-282024-10-312024-08-27
更新时间2025-08-222025-04-292025-03-312024-10-312024-08-28
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