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| 超达装备(301186)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021 首次
公开2021年12 51,17
8.4 44,77
1、2021年首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3711号文《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行了1,820万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股发行价28.12元。公司本次发行募集资金总额为人民币51,178.40万元，扣除发行费用6,406.50万元后实际募集资金净额为人民币44,771.90万元，主承销商在扣除承销费4,800.00万元后，于2021年12月17日将剩余募集资金人民币46,378.40万元（包括尚未支付的发行费用1,606.50万元）汇入公司募集资金专项账户。募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字(2021)00158号”《验资报告》验证确认。截至2025年6月30日，公司募集资金已累计投入10,337.58万元，公司在中国农业银行股份有限公司如皋支行、华泰证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司南通汇丰支行合计购买理财及存款类产品33,200.00万元。公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2023〕564号）同意注册，公司于2023年4月向不特定对象发行可转换公司债券469.00万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，共计募集资金46,900.00万元。扣除承销费用290.00万元后的募集资金为46,610.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2023年4月11日汇入公司一般存款账户。另减除保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、信息披露费用及发行手续费等各项发行费用合计335.29万元后，公司本次募集资金净额为46,274.71万元。公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金向全资子公司南通超达精密科技有限公司提供借款，用于实施募投项目——“新能源电池结构件智能化生产项目”。在上述事项经董事会、监事会审议通过之前，为保证募集资金存放账户安全，公司已通过告知函的形式与中信银行股份有限公司如皋支行进行沟通，中信银行股份有限公司如皋支行协助公司确保募集资金存放账户不进行任何的交易操作，包括但不限于资金转出或现金支取等交易，并已关闭网银功能。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字(2023)00041号”《验资报告》验证确认。
截至2025年6月30日，公司募集资金已累计投入8,870.19万元，公司在粤开证券股份有限公司、中信银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通分行、兴业银行股份有限公司南通分行合计购买理财及存款类产品30,000.00万元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额 截至
期末
投资
进度
(3) 项目
达到
预定
可使
用状 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
金投
向 部分
变
更) (2) ＝
(2)/
(1) 态日
期 的效
益 大变
化
承诺投资项目
汽车
大型
复杂
内外
饰模
具扩
建项
目2021年12月23日 36,45 生产建设 否 36,45 36,45 36,45 241.95 5,84到预定可使用状态的时间落后于原计划安排。公司综合考虑各种变化因素，基于审慎性原则，在保持项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更的情况下，对“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”、“研发中心扩建项目”达到预定可使用状态的时间由原计划的2025年6月30日延长至2026年6月30日。对“新能源电池结构件智能化生产项目”达到预定可使用状态的时间由原计划的2025年4月30日延长至2026年4月30日。项目可行性发生重大变 不适用化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行股票的超募资金总额为人民币261.08万元，公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。截至2025年6月30日，超募资金尚未使用。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、2021年首次公开发行股票募集资金用途及去向截至2025年6月30日，募集资金余额为35,952.01万元，其中，募集资金专户余额为2,752.01万元，购买的尚未赎回理财及存款类产品余额为33,200.00万元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，募集资金余额为38,938.49万元，其中，募集资金专户余额为8,938.49万元，购买的尚未赎回理财及存款类产品余额为30,000.00万元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年03月18日 公司总部会议室 实地调研 机构 华安证券、钜融资产、瞰瞻资产、深高投资、守朴资产、华富基金、神采基金、第一创业、国投泰康信托、东海证券、万柏基金 详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网披露的《2025年3月18日投资者关系活动记录表》（编号：
2025-001） 巨潮资讯网
(www.cninfo.
com.cn)
2025年05月16日 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.co
m.cn“云访
谈”栏目 其他 其他 线上参加公司2024年度网上业绩说明会的投资者 详见公司于2025年5月16日在巨潮资讯网披露的《2024年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表》（编号：
2025-002） 巨潮资讯网
(www.cninfo.
com.cn)
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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