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超达装备(301186)现金流量表图
超达装备(301186)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29885.8716291.2958843.4744589.2430894.20
收到的税费返还(万元)178.2499.81364.95321.55265.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)485.60472.301932.761232.10995.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30549.7116863.3961141.1746142.8932154.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15118.677654.9227284.0219197.5412968.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10854.565758.4318552.1614477.0710098.29
支付的各项税费(万元)2327.11425.612762.041862.011449.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1401.13694.552814.942167.031507.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29701.4814533.5251413.1737703.6426023.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)848.232329.879728.018439.256131.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)300.72139.321272.201009.19613.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.34--44.0436.8734.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8537.74----123400.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8858.796686.1033216.24124446.0562547.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6300.765504.627004.945718.183462.42
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23000.00----114900.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29300.7628504.6219542.32120618.1886462.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20441.97-21818.5113673.923827.87-23915.15
吸收投资收到的现金(万元)----1682.731682.73--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.00--9000.006000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.00--10682.737682.736000.00
偿还债务支付的现金(万元)----9000.006000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4141.8911.704411.564380.924360.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16.33----14.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4158.2222.9713435.0610395.1710374.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)841.78-22.97-2752.33-2712.44-4374.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1513.81368.19-65.30107.90-165.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17238.15-19143.4320584.309662.59-22323.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85638.0985638.0965053.7965053.7965053.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68399.9466494.6685638.0974716.3742730.19
净利润(万元)6167.34--9869.85--5168.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-48.65--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)205.21--420.09--214.07
长期待摊费用摊销(万元)115.23--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.81---0.35---20.68
固定资产报废损失(万元)17.04--3402.87--1668.86
公允价值变动损失(万元)-42.59--48.89---79.63
财务费用(万元)-1296.52--450.66--433.54
投资损失(万元)-172.36---315.71---26.13
递延所得税资产减少(万元)88.08--563.11---138.18
递延所得税负债增加(万元)144.36---913.19--415.29
存货的减少(万元)-4543.98--1486.22---1730.91
经营性应收项目的减少(万元)-4496.08---4524.52--3913.82
经营性应付项目的增加(万元)2902.39---2013.45---3899.52
其他(万元)----896.26----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)848.23--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)68399.94--85638.09--42730.19
减:现金的期初余额(万元)85638.09--65053.79--65053.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-17238.15--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10.58--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
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