中财网 中财网股票行情
超达装备(301186)现金流量表图
超达装备(301186)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33710.7016205.8865087.4048425.9129885.87
收到的税费返还(万元)176.4621.30246.48228.20178.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)539.25344.273669.411875.25485.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34426.4116571.4469003.2950529.3630549.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15278.427556.8528954.8621913.9315118.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11716.087244.7119519.0515265.4410854.56
支付的各项税费(万元)2265.82831.523871.982815.892327.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1849.80796.003475.782346.091401.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31110.1216429.0855821.6742341.3629701.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3316.29142.3613181.618188.00848.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)128.4429.05402.01375.97300.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.460.7089.2297.0220.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14500.48--35573.1012537.898537.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14658.383029.7536064.3313010.878858.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2676.311331.299353.956948.176300.76
投资支付的现金(万元)2000.002000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20400.00--88600.0023000.0023000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25076.316631.2997953.9529948.1729300.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10417.93-3601.54-61889.62-16937.30-20441.97
吸收投资收到的现金(万元)----651.99651.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5869.822000.0010000.0010000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5869.822000.0010651.9910651.995000.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.00--8000.007000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4469.2862.576199.114178.504141.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1055.29--56.7926.1116.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7524.5794.8614255.9011204.614158.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1654.751905.14-3603.91-552.62841.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1803.25-963.41957.751397.581513.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10559.64-2517.45-51354.17-7904.34-17238.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34283.9134283.9185638.0985638.0985638.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23724.2831766.4634283.9177733.7568399.94
净利润(万元)2224.44--13415.25--6167.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)343.32---145.84---48.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)293.25--454.86--205.21
长期待摊费用摊销(万元)----233.86----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.89---13.80---7.81
固定资产报废损失(万元)1988.28--27.65--1805.98
公允价值变动损失(万元)-189.97---47.92---42.59
财务费用(万元)1814.43---758.30---1296.52
投资损失(万元)-128.44---402.01---172.36
递延所得税资产减少(万元)-480.79--7.54--88.08
递延所得税负债增加(万元)-75.44---66.80--144.36
存货的减少(万元)-1259.34---750.39---4543.98
经营性应收项目的减少(万元)-5122.75---13335.17---4496.08
经营性应付项目的增加(万元)2868.44--8901.86--2902.39
其他(万元)798.29--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3316.29--13181.61--848.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23724.28--34283.91--68399.94
减:现金的期初余额(万元)34283.91--85638.09--85638.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10559.64---51354.17---17238.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)47.35--29.30--10.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-292026-08-26
↑返回页顶↑

转至超达装备（301186）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。