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| 粤万年青(301111)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至本报告披露日，无资产权利受限。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2） 报告期末募
集资金使用
比例（3）=
（2）/（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用募集
资金用途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2021 首次
公开
金专户，以及现金管理 0募集资金总体使用情况说明
2025年上半年，公司直接投入募集资金项目 66,000元（截至2025年6月30日累计已使用募集资金 89,066,067.56元），公司通过募集资金专用账户支付发行费用 0元（截至2025年6月30日累计支付发行费用 16,823,234.15元），公司募集资金专户支付银行手续费 160元（截至2025年6月30日累计支付银行手续费 3,540.69元）,公司通过募集资金专用账户支付现金管理（理财产品）10,000,000元，公司通过募集资金专用账户收回现金管理（理财产品）10,000,000元，募集资金专户利息收入261,532.04元（截至2025年6月30日累计利息收入 1,945,585.54元），现金管理理财收入 82,000元，相关税金 122,055.57元（截至2025年6月30日累计收到理财收入 26,028,700.26元，相关税金954,100.95元）。截至2025年6月30日，公司募集资金专户合计余额为 57,847,342.45元（含尚未支付的发行费用人民币 200,000.00元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
首次
公开
发行2021年12月07日 中成药生产扩建项目 生产首次公开发行2021年12月07日 研发中心建设项目 研发首次公开发行2021年12月07日 补充营运资金项目 补流 否 8,000 8,000 8,000 0 8,000 100.00% 0 0 不适用 否首次公开发行2021年12月07日 尚未指定具体用途 尚未指定具体度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 自募集资金到账以来，公司积极推进“中成药生产扩建项目”与“研发中心建设项目”等募投项目的实施。在推进实施过程中，前述募投项目虽在前期已经过充分的可行性论证，但由于间隔时间较长，原设计方案中技术、工艺及设备选型等方面已与当前国内正在实施的中药自动化项目及案例存在一定的差距，目前公司已积极协同设计单位对募投项目原设计方案进行优化调整。同时，受到国内外宏观环境、行业政策、终端需求等因素影响，当前中医药行业面临有效需求不足、行业竞争有所加剧、产能过剩等问题。本着股东利益最大化，为更加稳妥地推进本次募投项目建设，避免过快投入产能造成资源闲置，公司谨慎放缓投资节奏。因此，两个募投项目进展相对缓慢，资金投入进度也有所推迟。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用超募资金 909.01万元，尚未指定具体用途。公司于2024年12月18日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，并于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币2.5亿元（含 2.5亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。截至报告期末，公司已使用 2.5亿元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年4月21日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 761.32万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至报告期末，公司已完成上述募集资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2024年12月18日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，并于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（含 2.5亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。截至报告期末，公司已使用
2.5亿元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在
的问题或其他情况 公司于2024年7月18日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目继续延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下,对募集资金投资项目“中成药生产扩建项目”、“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期再次进行调整，由2024年12月31日延长至2026年12月31日。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、广东万年青医药有限公司系公司全资子公司，成立于2011年11月3日，注册资本 1,000万元，主营药品销售。
2、万年青国际医疗管理（汕头）集团有限公司系公司全资子公司，成立于2024年7月12日，注册资本 5,000万元，
3、华银国际医药港集团（汕头）有限公司，成立于2023年8月31日，注册资本 1,000万元，作为持股平台同时持有
4、海南万秘堂医药有限公司，收购于2025年 1月，注册资本 1,100万元，主营药品销售；同时持有江西元气府大药房
连锁有限公司 100%股权。
5、广东万年青药业有限公司，收购于2024年 6月，主营中药饮片生产与销售，注册资本 3,200万元，持有广东万年青
食品有限公司 100%股权。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年 04月 价值在线 网络平台线上 其他 公司投资者 公司2024年 详见于公司在30日 (www.ir-online.cn) 交流 度暨2025年第一季度网上业绩说明会 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年4月30日投资者活动记录表》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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