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| 能辉科技(301046)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
续性，其他否
公允价值变动损益 157,876.71 0.45% 系本期交易性金融资产公允价值变动所致 否资产减值 -4,712,357.80 -13.32% 系合同资产减值所致 否营业外收入 10,682.81 0.03% 否营业外支出 251,512.87 0.71% 主要系滞纳金所致 否其他收益 3,239,320.48 9.15% 主要系政府补助形成 金太阳示范项目补助具有可持续性，其他否信用减值损失 946,678.63 2.68% 主要系应收账款坏账准备减少所致 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚
未
使
用
募
集
资
金
总
额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
发行
件后从
募集资
金专户
支付，节余资金将永久补流动资金。在审批范围内暂时闲置募集资金现金管理。
2023年 向不特定对象发行可转换公司债券2023年04月20日 34,790.7 34,108.04 4,902.3 32,79金。在审批范围内暂时闲置募集资金现金管理。 0合计 -- -- 65,957.28 58,267.69 4,912.08 56,88
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2256号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,737万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.34元，本次发行募集资金总额为人民币 31,166.58万元，扣除发行费用（不含税）人民币7,006.93万元，实际募集资金净额为人民币 24,159.65万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月12日出具《验资报告》（中汇会验[2021]6538号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。 2025年半年度募集资金投入募集资金承诺投资项目的金额为 9.78万元，2025年半年度利用闲置募集资金购买结构性存款现金管理产品累计 1,500万元，赎回现金管理产品本金 1,500万元，期末尚未到期的现金管理产品金额为 0万元。截至2025年6月30日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）为 753.58万元。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕221号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,479,070张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币 34,790.70万元，扣除发行费用 682.66万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 34,108.04万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月7日出具《验资报告》（中汇会验[2023]2659号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。 2025年半年度募集资金投入募集资金承诺投资项目的金额为 4,902.30万元，2025年半年度利用闲置募集资金购买结构性存款现金管理产品累计 3,000万元，赎回现金管理产品本金 3,000万元，尚未到期的现金管理产品金额为 0万元，部分募集资金投资项目结项后节余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金 0.87万元。截至2025年6月30日止，
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2021年首次公开发行股票2021年08月17日 综合业务能力提升建设
2.4 是 否
2023年向
不特
定对
象发
行可
转换
公司
债券2023年04月20日 补充流动资金原因）2024年12月27日，公司召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分可转债募投项目调整实施进度的议案》，由于业主方尚有部分土地相关手续等原因尚需协调，公司和业主方积极沟通协商土地等相关问题，预计于相关手续办结达到施工条件后按项目建设计划推进，在募集资金投资用途、相应的实施主体、实施地点及投资总额不变的前提下，将“韶关地面电站建设 EPC项目”的达到预定可使用状态时间由2024年12月31日调整至2025年8月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年4月26日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资费用的自筹资金 103.03万元（不含税），置换资金总额为 3,140.24万元。报告期内置换前期尚未置换的发行费用 89.62万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至2024年12月31日，“河北石家庄地区光伏电站项目 EPC工程总承包”、“广东粤北地区光伏电站项目 EPC工程总承包”、“云南临沧地区光伏电站项目 EPC工程总承包”、“分布式光伏电站建设项目”“分布式光伏建设 EPC项目”建设完工并达到预定可使用状态，予以结项。扣除待支付款后，预计节余募集资金 91.65万元（最终转出金额以扣除预计待支付款项后的转出当日募集资金专户余额为准）将用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）。报告期内，对已注销账户划转出节余资金 0.86万元。节余原因如下：
1、合理配置资源，加强对募投项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。
2、公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，产生了一定的投资收益和利息收入。
尚未使用的
募集资金用
途及去向 1、相关募投项目合同尾款、质保金等支付周期较长，在项目建设完成时尚未支付，项目待支付的合同尾款、质保金等款项等存放于募集资金专户在满足付款条件后从募集资金专户支付，节余资金将用于永久补充流动资金。
2、在审批范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使
用及披露中 报告期内，公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。
款、工程款等，并以募集资金等额置换。报告期内，公司以可转债募集资金等额置换已使用银行承兑汇票方式支付募投项目的部分金额为 1,399.40万元。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2)/
(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2021年
首次公
开发行
股票 首次公
开发行
股票 河北石
家庄地
区光伏
电站项
目 EPC
工程总
承包 研发中
心建设
目，以及研发 3,500 8.58 2,766.16 79.03%2024年12月31日 21.8 是 否
2021年首次公开发行股票 首次公开发行股票 云南临沧地区光伏电站项目EPC工程总承包 综合业务能力提升建设项目、研发中心建设项目 3,800 0.9 3,806.5和“云南临沧地区光伏电站项目 EPC工程总承包”。
（1）综合业务能力提升建设项目
公司在募投项目建设过程中，对上海市进行了多次实地考察，考虑到公司现有的办公面积需求，同时考量搬迁的便捷性和人员管理，最后决定于公司现有办公地附近新购置一间办公场所，并进行装修和家具设备购置以供引入的新人才使用。公司本着合理、高效、谨慎、节约的原则，对公司现有固定资产进行整合，提高了使用效率，从而降低了综合业务能力提升建设项目的固定资产投入。同时，公司结合目前的市场环境以及公司的发展需求，董事会经过审慎分析后，决定将该募投项目变更为经济效益更为稳定、确定的 EPC工程总承包项目，进一步提高募集资金使用效率。
（2）研发中心建设项目
在该募投项目建设过程中，公司在上海市积极进行研发场地选址考察工作，基于经济适用性、搬迁便捷及人员管理的考虑，公司于现有办公地附近购置研发场地，进行施工装修、研发设备安装以及人才引进。一方面，通过新购置的研发场地和公司现有的研发场地合理开发利用，使得原投资计划中的房屋购买及装修投入得以大幅减少；另一方面，通过合理利用当前研发设备、分享技术优势和行业经验，充分整合现有研发设备资源，优化新研发设备采购规划，使新研发设备购置费用低于原投资计划。公司引进了充足的研发人才，作为公司研发创新的核心驱动力。公司结合目前的市场环境以及目前公司的发展战略，公司已具备与现有规模相符的研发实力、技术能力，因此董事会经过审慎分析后，决定将该募投项目变更为经济效益更为确定且更为直接、见效更快的的 EPC工程总承包项目。
2、韶关地面电站建设 EPC项目2024年12月27日，公司召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十二次
会议，审议通过了《关于部分可转债募投项目调整实施进度的议案》，由于业主方尚有部分土地相关手续等原因尚需协调，公司和业主方积极沟通协商土地等相关问题，预计于相关手续办结达到施工条件后按项目建设计划推进，在募集资金投资用途、相应的实施主体、实施地点及投资总额不变的前提下，将“韶关地面电站建设 EPC项目”的达到预定可使用状态时间由2024年12月31日调整至2025年8月31日。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方
式 接待对
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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