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| 利源股份(002501)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
结构和产品结构所致。
营业成本 104,031,592.18 209,140,228.72 -50.26% 主要系公司报告期调整客户结构和产品结构所致。销售费用 941,123.92 604,741.52 55.62% 主要系公司报告期子公司拓展业务所致。管理费用 19,243,112.17 21,331,553.93 -9.79% 主要系公司报告期精益运营和持续改善等所致。财务费用 9,752,683.93 2,579,507.44 278.08% 主要系公司报告期汇兑损益变动所致。研发投入 4,720,884.44 3,772,888.42 25.13% 主要系公司报告期研发投入增加等所致。经营活动产生的现金流量净额 -96,309,840.47 -166,548,624.23 42.17% 主要系公司报告期精益运营和持续改善等所致。投资活动产生的现金流量净额 -354,619.93 33,764,984.09 -101.05% 主要系公司报告期无处置资产现金增加等所致。筹资活动产生的现金流量净额 86,254,902.59 31,035,827.36 177.92% 主要系公司本报告期增加股东借款所致。现金及现金等价物净增加额 -11,589,524.57 -101,747,812.72 88.61% 主要系公司本报告期采购付款减少及股东借款增加等所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 -536,962.94 0.92% 主要系公司处置子公司等所致。 否
资产减值 -9,073,437.14 15.48% 主要系公司报告期内计提资产减值损失等所致。 否营业外收入 1,803,996.65 3.08% 主要系公司冲回计提的留债展期违约金等所致。 否营业外支出 6,034,905.19 10.29% 主要系公司报废模具损失及计提诉讼赔偿款等所致。 否信用减值损失 -726,798.12 1.24% 主要系公司报告期内计提坏账准备等所致。 否其他收益 4,795,798.65 8.18% 主要系公司结转政府补助所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
据增加所致。
重分类至一年内到期的非流动负债
所致。
加等所致。
少等所致。
等所致。
所致。
所致。
一年内到期的
重分类至一年内到期的非流动负债
所致。
款重分类至一年内到期的非流动负
债所致。
失所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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