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| *ST利源(002501)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
售费用支出减少所致。
管理费用 16,960,119.96 19,243,112.17 -11.86%
财务费用 7,225,133.94 9,752,683.93 -25.92%研发投入 3,670,055.98 4,720,884.44 -22.26%经营活动产生的现金流量净额 -56,392,795.38 -96,309,840.47 41.45% 主要系公司报告期内销售收款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -2,123,982.40 -354,619.93 -498.95% 主要系公司报告期内购置资产支付现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 5,436,756.81 86,254,902.59 -93.70% 主要系公司报告期内借款减少及偿还借款增加所致。现金及现金等价物净增加额 -53,080,031.61 -10,409,557.88 -409.92% 主要系公司报告期内借款减少及偿还借款增加、销售收款增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
所致。 否
营业外收入 1,332.28 -0.004% 主要系公司报告期内与主营业务无关收入等所致。 否营业外支出 328,586.09 0.96% 主要系公司报告期内产生违约金、滞纳金等所致。 否信用减值损失 6,148,762.25 -17.95% 主要系公司报告期内铝液业务应收款项减少，计提坏账准备减少等所致。 否其他收益 5,343,844.01 -15.60% 主要系公司报告期内结转政府补助所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见“第八节财务报告七、15.所有权或使用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
主要系公司报告期内铝液业务应收款项减少，计提坏账准备减少767.31万元等所致。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
“ ”公司是否披露了质量回报双提升行动方案公告。□是否
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