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*ST利源(002501)资产负债表图
*ST利源(002501)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)1060.99530.335901.80864.611391.96
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)2196.064488.352231.07540.272271.78
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)16374.8015756.0629169.2217058.907938.80
其他应收款(万元)1665.784750.912162.771184.521143.87
预付款项(万元)1453.961824.201295.781418.871350.48
存货(万元)4994.435376.393482.094338.895567.58
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)777.85723.86573.11987.06713.17
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)29101.2334445.2046163.0727110.9820514.64
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)54027.4954693.8355526.10--59041.06
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)5365.395275.015148.067480.737347.12
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)5962.956023.146083.336143.526184.74
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)----------
其他非流动资产(万元)------576.70328.91
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)65861.1866527.6567323.4872751.3973485.89
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)94962.41100972.84113486.5599862.3694000.53
短期借款(万元)68.2630.0013.52--1740.91
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)9616.1313559.8019157.3111074.642506.08
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)3158.582863.733031.352942.152803.72
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2462.772320.032437.711878.611490.28
应付利息(万元)------91.54--
其他应付款(万元)17047.7316230.5620394.8818483.2316598.89
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3634.783738.293841.793945.304048.80
一年内到期的非流动负债(万元)15697.1618172.6718176.875849.1410423.23
其他流动负债(万元)16210.8915977.1817128.64496.97502.79
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)64740.3369541.2680488.9340885.8236182.89
长期借款(万元)------4864.421624.80
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)10275.259310.119424.2817087.7615961.41
专项应付款(万元)--------0.00
预计负债(万元)561.49567.56561.494819.184852.17
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)14820.0813963.9214173.8931137.2726915.38
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)79560.4183505.1894662.8272023.0863098.28
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)457738.27457738.27457738.27457738.27457738.27
盈余公积(万元)26906.1026906.1026906.1026906.1026906.10
未分配利润(万元)-830584.35-828540.34-827250.33-818194.32-815121.94
减:库存股(万元)549.71549.71549.71549.71549.71
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)5483.655487.345480.465465.285448.13
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)13993.9616041.6617324.7926365.6329420.86
少数股东权益(万元)1408.041426.001498.941473.651481.40
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)15402.0017467.6618823.7327839.2830902.25
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)94962.41100972.84113486.5599862.3694000.53
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)18570.8620244.4131400.2917599.1710210.58
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)9616.1313559.8019157.3111074.642506.08
合同负债(万元)478.80387.29148.65161.07116.98
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)577.34995.091347.25717.86137.01
融出资金(万元)577.34995.091347.25--137.01
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)505.35535.67565.99555.79584.05
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)348.55347.96346.33420.61428.20
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)54027.49----57994.6459041.06
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302025-08-27
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