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| 司尔特(002538)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
公司在董事会领导下，继续贯彻安全、生态、可持续发展的经营理念，紧紧围绕“增量、增效”经营目标，继续加
强内控管理，持续降本增效，不断提高工作效能，同时推动矿业板块、新能源板块、化肥板块“三驾马车”并驾齐驱、共同发展。2025年上半年，国际硫磺价格持续攀升，国内硫磺、硫酸采购价格同比大幅上涨，钾肥采购价同比也有较大幅度上涨，导致公司磷肥产品成本同比上升，毛利率下降。
2025年半年度，公司实现营业总收入21.83亿元，比上年同期增长7.15%；实现营业利润1.26亿元，比去年同期下降40.92%；实现利润总额1.24亿元，比去年同期下降40.81%；实现归属于上市公司股东的净利润0.95亿元，比上年同期下降43.60%。公司报告期末总资产63.26亿元，较期初下降0.92%；归属于上市公司股东的所有者权益为53.06亿元，较期初下降0.11%。其中，本报告期主要工作开展情况如下：
1、生产经营稳中有进。公司沉着应对复杂多变的外部环境，适时调整生产经营策略，生产装置、安全生产、环境保
护实现了平稳运行。
2、内部管理建设不断完善。为了应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，公司制定并对外披露了《舆
情管理制度》；公司内部根据实际需要，修（制）订了《股份公司中高层干部暨经营单位的业绩考核工作方案（试行）》《人事档案管理制度》《公司内训师管理办法》等一系列内部运行的规章制度，完善了公司治理结构，规范了公司管理办法。同时贵州新能源也制定了《新能源化工产业园建设期工程项目管理流程》，规范了项目施工现场的管理工作，保障了施工进度，确保工程质量。
3、发展项目稳步推进。继续推进磷氟新材料矿化一体化产业园项目，该项目陆续完成了社会稳定风险评估、用地规
划许可、建筑工程规划许可证等前期手续和前期场地平整工作，目前正在开展主体装置基础施工工作；继续巩固生态环境综合整治成果、加大磷石膏消减力度和改进完善贵州路发永温磷矿的《安全设施设计》方案并积极推进报审、报批工作。
4、科技创新工作持续加强。继续加强新产品创新研发和现有产品的迭代升级工作，努力推出更多新产品、更优新方
案，持续推动相关研发计划项目。公司对均控网系列肥料的全面升级，由单一养分控失升级为氮、磷、钾全养分控失；承担国家重点研发计划项目《健康土壤定向培育标准与技术体系构建及产品创制》和省级重点研发计划项目《皖南黄红壤耕地改良与修复关键技术研究及产品创制》，同时积极参与国家标准修制订工作。本报告期 上年同期 同比增减 变动原因营业收入 2,182,601,614.97 2,036,998,277.45 7.15% 主要因磷复肥销量增加营业成本 1,885,343,758.94 1,621,639,861.18 16.26% 主要因磷复肥销量增加销售费用 35,280,823.10 33,716,439.48 4.64% 主要因磷复肥销量增加，计提的业务费用增加管理费用 73,389,517.55 98,856,967.43 -25.76% 主要因公司加强费用控制财务费用 -9,967,023.46 -12,332,628.35 19.18%所得税费用 28,855,917.35 40,796,249.56 -29.27% 因盈利减少，当期所得税费用减少研发投入 52,326,942.43 57,880,875.54 -9.60%经营活动产生的现金流量净额 94,348,545.16 248,522,571.29 -62.04% 购买商品支付的现金增幅大于销售商品收到的现金增幅投资活动产生的现金流量净额 -53,709,639.53 -65,066,045.36 17.45%筹资活动产生的现金流量净额 -103,461,256.06 -153,171,511.01 32.45% 主要因本期较去年同期偿还银行借款及利息减少现金及现金等价物净增加额 -62,547,820.69 33,976,178.89 -284.09% 上述三类活动综合导致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成三元复合肥 1,131,565,694.44 51.84% 1,068,693,382.07 52.47% 5.88%磷酸一铵 671,770,625.24 30.78% 687,706,624.20 33.76% -2.32%其他及副产品 121,775,361.94 5.58% 101,842,017.84 5.00% 19.57%矿资源类 251,384,904.13 11.52% 172,585,656.29 8.47% 45.66%医疗服务 6,105,029.22 0.28% 6,170,597.05 0.30% -1.06%分地区国内市场 2,046,128,448.00 93.75% 1,895,922,126.99 93.07% 7.92%国外市场 136,473,166.97 6.25% 141,076,150.46 6.93% -3.26%三元复合肥 1,131,565,694.44 999,590,470.54 11.66% 5.88% 12.33% -5.07%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
应收款项融资其他变动金额为报告期内收取的银行承兑减去已背书（终止确认）和已贴现（终止确认）部分的金额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
其他
货币资金中保证金24,668,729.27元，属于使用有限制的货币资金。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
贵州路发实业有限公司 子公司 磷矿石开采、销售 116,666,700.00 1,746,176,595.10 1,498,254,780.45 244,295,824.04 77,762,106.71 58,543,91安徽司尔特化肥科技有限公司 子公司 化学肥料生产、销售 600,000,000.00 2,390,098,600.28 1,809,688,152.78 1,462,475,302.01 33,494,101.31 27,262,46公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
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