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| 福建金森(002679)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
加。
营业成本 30,906,469.05 17,099,881.40 80.74% 报告期公司主营业务收入比上年同期增加，主营业务成本比上年同期增加。销售费用 1,556,311.13 1,108,803.56 40.36% 报告期与营业收入相关费用比上年同期增加。管理费用 23,987,056.61 22,774,683.95 5.32%财务费用 20,787,135.24 24,398,125.70 -14.80%所得税费用 30,115.98 97,511.18 -69.12%经营活动产生的现金流量净额 -33,123,515.14 -48,468,742.28 31.66% 报告期公司收回货款比上年同期增加等原因共同影响。投资活动产生的现金流量净额 -10,487,658.35 -1,115,408.00 -840.25% 报告期公司支付采购固定资产支付的现金比上年同期增加。筹资活动产生的现金流量净额 13,830,779.86 -74,733,718.00 118.51% 报告期公司取得银行借款比上年同期增加。现金及现金等价物净增加额 -29,780,393.63 -124,317,868.28 76.04% 以上原因共同影响。税金及附加 518,561.02 352,880.42 46.95% 报告期公司房产税等相关税金比上年同期增加。研发费用 0.00 513,537.95 -100.00% 报告期公司无研发支出。其他收益 7,736,334.67 949,377.00 714.89% 报告期公司收到补助款比上年同期增加。信用减值损失（损失以“-”号填列） 86,793.53 -3,360,101.11 102.58% 报告期公司计提坏账损失比上年同期减少。资产处置收益(损失以“-”号填列） 0.00 -57,781.67 100.00% 报告期公司未发生固定资产处置损失。营业利润（亏损以“-”号填列） -19,444,846.59 -37,332,005.81 47.91% 以上原因共同影响。营业外收入 135,258.59 22,935.67 489.73% 报告期公司收到的非经营收入比上年同期增加。营业外支出 131,207.04 265,509.71 -50.58% 报告期公司收到的非经营支出比上年同期减少。利润总额（亏损以“-”号填列） -19,440,795.04 -37,574,579.85 48.26% 以上原因共同影响。净利润（净亏损以“-”号填列） -19,470,911.02 -37,672,091.03 48.31% 以上原因共同影响。销售商品、提供劳务收到的现金 43,436,013.81 14,957,046.39 190.41% 报告期公司收回货款比上年同期增加。收到其他与经营活动有关的现金 13,128,504.59 6,407,265.97 104.90% 报告期公司收到的补助款比上年同期增加。经营活动现金流入小计 56,564,518.40 21,364,312.36 164.76% 以上原因共同影响。购买商品、接受劳务支付的现金 39,226,067.67 24,215,259.39 61.99% 报告期公司进一步提升森林资源占有量，公司预付林木资源收储款。支付的各项税费 1,132,354.41 727,865.60 55.57% 报告期公司支付的房产税等相关税费比上年同期增加。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,487,763.35 744,738.00 1,308.25% 报告期公司支付采购固定资产支付的现金比上年同期增加。投资支付的现金 0.00 400,000.00 -100.00% 报告期公司未实施对外投资。投资活动现金流出小计 10,487,763.35 1,144,738.00 816.17% 以上原因共同影响。取得借款收到的现金 120,000,000.00 90,000,000.00 33.33% 报告期公司取得银行借款比上年同期增加。筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 90,000,000.00 33.33% 以上原因共同影响。偿还债务支付的现金 85,295,000.00 139,765,000.00 -38.97% 报告期公司偿还到期银行借款比上年同期增加。筹资活动现金流出小计 106,169,220.14 164,733,718.00 -35.55% 以上原因共同影响。现金及现金等价物净增加额 -29,780,393.63 -124,317,868.28 76.04% 以上原因共同影响。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
□适用 ☑不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ☑不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 ☑否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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