大族数控(301200)_经营总结

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大族数控(301200)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　大，相应扩大采购规模，备料增加导致存货增长达到预定可使用状态转至固定资产影响达到预定可使用状态转至固定资产影响年内到期非流动负债所致税增加所致递延所得税资长，税会暂时性差异项目金额增加所致大，采用票据结算金额同比增加所致大，应付账款同比增加所致增加所致　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　无　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　产，剩余部分工程还在施工中。合计 -- -- -- 52,702,234.92 529,997,552.注：1亚创工业园更新项目总预算807,667,600元，截至2025年6月30日，该项目已累计投入资金527,062,153.28元。亚创工业园更新项目在建工程的具体情况，详见第八节财务报告附注七、144、以公允价值计量的金融资产□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未使　　用募集　　资金用　　途及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2022年公开　　发行　　股票2022年02 　　月28 　　日 321,5 　　52 308,1 　　77.83 22,79 　　2.6 230,4 　　资金通　　过审批　　程序补　　充流动　　资产及　　现金管　　理外，公司募集资金均存放于募集资金专户，用于募投项目建设。 0合计 -- -- 321,552 308,177.83 22,792.6 230,4募集资金总体使用情况说明　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134号）同意注册，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，募集资金总额为人民币321,552.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币308,177.83万元。募集资金已于2022年2月22日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具“容诚验字（2022）518Z0010号”《深圳市大族数控科技股份有限公司验资报告》。　　（二）募集资金使用和结余情况　　截止2025年6月30日，本公司已累计使用募集资金总额232,631.85万元，其中直接投入募集资金项目92,957.76万元（直接投入募集资金项目包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金38,664.18万元），用于永久补充流动资金139,674.09万元（其中超募资金137,524.63万元，利息收入2,149.46万元），另用于临时补充流动资金75,000.00万元，实际收到的银行存款利息收入扣除手续费净额6,021.66万元，截止2025年6月30日募集资金专户余额6,567.63万元。　　公司首届董事会第十七次会议及首届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截止2022年12月31日，公司从募集资金账户中共划出86,191.66万元闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金，截至2023年3月24日已全部归还。　　公司首届董事会第二十三次会议及首届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截止2023年12月31日，公司从募集资金账户中共划出100,000.00万元闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金，截至2024年4月1日已全部归还。　　公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截止2024年12月31日，公司从募集资金账户中共划出100,000.00万元闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金，截至2025年4月7日已全部归还。　　公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司从募集资金账户中共划出7.5亿元闲置募集资金,暂时补充流动资金，截至2025年6月30日暂未归还。　　公司首届董事会第十七次会议及首届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币4亿元用于永久补充流动资金，截至2022年5月9日已完成补流。　　公司首届董事会第二十三次会议、首届监事会第十四次会议及2022年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币4亿元用于永久补充流动资金。截至2023年5月11日已完成补流。　　公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4亿元用于永久补充流动资金。截至2024年5月21日已完成补流。　　公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金用于永久补充流动资金。截至2025年7月24日，公司已完成补流。　　公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议及2023年年度股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。截至2025年6月30日，公司使用募集资金购买现金管理产品的余额为6,211.57万元（协定存款），其余未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　PCB 　　专用　　设备　　生产　　改扩　　建项　　目2022年02月28日用于　　PCB 　　专用　　设备　　生产　　改扩　　建项　　目生产　　建设否 152, 　　393. 　　03 152, 　　393. 　　03 152, 　　393. 　　03 4,74 　　5.13 84,4 　　137,524.63万元。　　公司于2022年3月29日召开首届董事会第十七次会议及首届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币4亿元用于永久补充流动资金，该议案经2022年4月20日召开的2021年年度股东大会审议通过生效。截至2022年5月9日公司已完成补流。　　公司于2023年4月6日召开首届董事会第二十三次会议及首届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币4亿元用于永久补充流动资金，该议案经2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议通过生效。截至2023年5月11日公司已完成补流。　　公司于2024年4月10日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币4亿元用于永久补充流动资金，该议案经2024年5月6日召开的2023年年度股东大会审议通过生效。截至2024年5月21日公司已完成补流。　　公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金用于永久补充流动资金，该议案经2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过生效。截至2025年7月24日公司已完成补流。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生公司于2022年5月6日召开首届董事会第十九次会议和首届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意将全资子公司亚洲创建（深圳）木业有限公司（以下简称“亚创深圳”）增加为募投项目“PCB专用设备生产改扩建项目”、“PCB专用设备技术研发中心建设项目”的实施主体之一。实施主体由大族数控变更为大族数控和亚创深圳。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2022年3月29日召开首届董事会第十七次会议及首届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金386,641,785.86元及已支付发行费用的自筹资金12,946,952.83元（不含增值税），合计399,588,738.69元。2022年4月24日公司已完成置换预先投入的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用公司于2022年3月29日召开首届董事会第十七次会议及首届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会会议审议通过本议案之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。2022年公司从募集资金账户中共划出86,191.66万元（其中53,691.66万元为超募资金）暂时补充流动资金，截至2023年3月24日已归还。　　公司于2023年4月6日召开首届董事会第二十三次会议及首届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会会议审议通过本议案之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。截至2023年公司从募集资金账户中共划出10亿元（其中2.8亿元为超募资金）暂时补充流动资金，截至2024年4月1日已归还。　　公司于2024年4月10日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会会议审议通过本议案之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。截至2024年6月30日公司从募集资金账户中共划出10亿元（其中1.95亿元为超募资金）暂时补充流动资金，截至2025年4月7日已归还。　　公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自公司本次董事会会议审议通过本议案之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。截至2025年6月30日，公司从募集资金账户中共划出7.5亿元闲置募集资金,暂时补充流动资金，暂未归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向公司于2023年4月6日召开首届董事会第二十三次会议及首届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币20亿元（含本数），额度自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止，投资产品的期限不得超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2023年5月8日，公司2022年年度股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。　　公司于2024年4月10日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币10亿元（含本数），额度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，投资产品的期限不得超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2024年5月6日，公司2023年年度股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。　　公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设需要，并有效控制风险的前提下，使用自有资金现金管理额度不超过人民币25亿元（含本数）进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品的余额为62,115,713.62元（协定存款），其余未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　 　　□ 　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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