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| 远程股份(002692)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
资现金流入增加；叠加固定资产投入、股权投资等多方面因素共同所致其他收益 710,192.04 1,496,163.95 -52.53% 主要系政府补助减少所致公允价值变动收益 -2,627,194.55 主要系持有的对外投资，损益调整产生浮亏所致资产减值损失 -7,464,221.75 -635,828.90 -1,073.94% 主要系存货跌价损失计提增加所致资产处置收益 1,209,669.08 2,576,418.56 -53.05% 主要系上期处置土地使用权时预估计提土地增值税，本报告期完成税款清缴，实际应缴土地增值税小于前期预提金额所致营业利润 -85,085,728.43 50,568,232.32 -268.26% 主要系毛利减少所致营业外收入 3,492,086.22 740,889.45 371.34% 主要系偶发利得收入增加所致营业外支出 7,917.70 53,085.64 -85.09% 主要系固定资产报废损失减少所致利润总额 -81,601,559.91 51,256,036.13 -259.20% 主要系毛利下滑，叠加资产减值计提增加所致净利润 -68,938,668.91 41,950,045.93 -264.34% 主要系毛利下滑，叠加资产减值计提增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
四、非主营业务分析
□适用不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
务，产生套期浮盈所致税增加其他非流动金 47,372,805.45 1.50% 1.50% 主要系报告期新增融资产 对外投资递延所得税资产 53,824,550.94 1.70% 41,022,044.88 1.34% 0.36%减少一年内到期的款减少递延所得税负约有效浮盈形成应纳税暂时性差异所致其他综合收益 6,112,180.00 0.19% 0.19% 主要系报告期开展原材料套期保值业务，产生套期浮盈所致未分配利润 107,097,278.99 3.39% 190,398,867.90 6.21% -2.82%
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末的资产权利受限情况，详情见公司财务报告附注七、18“所有权或使用权受到限制的资产”相关数据。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 否报告期实际损益情况的说明 套期工具和被套期项目合计盈利11.09万元。套期保值效果的说明 公司开展商品期货期权和衍生品套期保值业务，是以规避和防范原材料价格波动给公司带来的经营风险，降低原材料价格波动对公司的影响为目的，不进行投机和套利交易。公司进行套期保值业务可以借助期货期权和衍生品市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，稳定利润水平，提升公司持续盈利能力和综合竞争能力。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） （一）风险分析
1、市场风险：公司开展相关套期保值业务时，将受国内经济政策和经济形势等多重因素影
响，相关业务在进行套期保值损益对冲时，有可能产生额外的利润或亏损。在极端情况下，非理性的市场可能出现系统性风险而造成额外的交易损失。
2、政策风险：如期货、期权和衍生品市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生
剧烈波动或无法交易的风险。
3、内部控制风险：期货期权和衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、道德风险：可能由相关人员道德问题引发道德风险。
5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运
行，存在着因程序错误、通信失效等问题，从而带来相应风险。
6、流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作
时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。
7、交易对手信用风险：当出现商品价格大幅波动等情形时，交易对手可能出现违约，导致公司套期保值不及预期而带来损失。
（二）风控措施
1、公司严格执行有关法律法规的相关规定，制定《套期保值业务管理制度》，对公司开展期货期权和衍生品套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立风险管理与处理程序、责任追究机制，降低内部控制风险。
2、公司期货期权和衍生品套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货期权和衍生
品品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效降低风险。
3、公司内部审计部门应定期或不定期地对套期保值业务进行检查，监督套期保值操作人员
执行风险管理政策和风险管理工作程序，审查相关业务记录，核查业务人员的交易行为是否符合商品期货期权和衍生品套期保值业务交易方案，及时防范业务中的操作风险。
4、公司规定套期保值操作人员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定在每天
期货期权和衍生品交易结束后，将当天的期货期权和衍生品交易明细打印并保存管理，同时送交财务部门一份存档，确保套期保值业务风险控制，同时公司严格按照规定安排和使用境内业务人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
5、公司将设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。
6、公司将重点关注期货期权和衍生品交易，尤其是场外交易的流动性状况，优先选择产品结构简单、流动性强、风险可控的合约。同时，持续跟踪现货市场和衍生品市场动态，并结合公司订单和库存实际情况，审慎选择交易时机，规避流动性风险。
7、公司将严格审查供应商及合作伙伴资质，在选择期货经纪公司或场外交易对手时，将充
分考虑其业务资质、经营状况、资信情况以及相关产品流动性等情况，评估其信用状况和履约能力，有效防范信用风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 目前公司的衍生品交易品种为铜，在上海期货交易所交易，市场透明，成交非常活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2026年02月05日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）2026年02月25日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
报告期经营亏损，主要系毛利下滑，叠加运营费用支出影响所致。
2026年上半年远程复合新材料（江苏）有限公司亏损706.42万元，上年同期亏损599.11万元，亏损幅度有所上浮，
主要系公司现阶段产能尚未充分释放，折旧、摊销等刚性固定成本支出较高，导致亏损同比扩大。后续公司将持续拓展市场、扩充订单规模、提升产能利用率，有效摊薄单位固定成本，逐步改善经营亏损状况。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否公司“质量回报双提升”行动方案旨在深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所的相关政策要求，同时基于对未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，结合公司长远战略目标和实际经营情况，通过党建引领、主业发展、科技创新、公司治理、投资者回报和投资者沟通六大核心举措，推动公司高质量发展，提升投资价值和投资者回报水平。具体内容详见公司公告《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
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