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远程股份(002692)现金流量表图
远程股份(002692)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)193975.0181288.06448482.85264143.18147860.22
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5818.044665.4511654.335851.105611.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)199793.0585953.51460137.18269994.28153471.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)214185.2592875.98418676.98278933.66152295.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6077.673597.029778.757130.485108.30
支付的各项税费(万元)3291.011788.593385.241595.691302.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12688.152518.1934255.0116265.2316027.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)236242.08100779.78466095.99303925.06174734.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36449.03-14826.27-5958.80-33930.79-21262.65
收回投资收到的现金(万元)212.00130.29188.00188.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.47--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)162.65143.65603.0640.3340.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)375.12273.94791.06228.3340.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1732.79974.035903.574573.573961.81
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1732.79974.035903.574573.573961.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1357.67-700.10-5112.52-4345.25-3921.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89285.2828731.80203935.03155979.6284538.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3900.00--6775.00--2650.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93185.2830681.80210710.03160804.6287188.03
偿还债务支付的现金(万元)77010.0045000.00163900.00113915.0063515.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2218.55400.513894.043771.023130.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2864.00--8996.25--3825.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82092.5546389.76176790.29124555.5270470.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11092.73-15707.9633919.7436249.1016717.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.01--0.040.020.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26713.97-31234.3322848.46-2026.91-8467.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35139.7935139.7912291.3312291.3312291.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8425.823905.4635139.7910264.413824.32
净利润(万元)4195.00--7021.35--4266.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)125.62--1518.42--2141.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)171.01--313.58--141.26
长期待摊费用摊销(万元)56.54--122.18--69.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-257.64---273.25---265.27
固定资产报废损失(万元)5.31--5.39--1.22
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1565.00--3730.93--1833.07
投资损失(万元)-0.47--0.00--0.00
递延所得税资产减少(万元)932.65--1030.54--569.30
递延所得税负债增加(万元)-2.05---102.09---100.03
存货的减少(万元)2850.69--629.43---4230.73
经营性应收项目的减少(万元)-34908.65---41549.91---36507.04
经营性应付项目的增加(万元)-13342.69--13922.87--8576.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-36449.03---5958.80---21262.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8425.82--35139.79--3824.32
减:现金的期初余额(万元)35139.79--12291.33--12291.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-26713.97--22848.46---8467.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----3129.23----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)53.38--106.77--53.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-03-122024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-262025-04-292025-03-142024-10-312024-08-30
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