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| 中汽股份(301215)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
增加。
销售费用 3,515,444.57 2,859,894.85 22.92%
管理费用 37,809,016.01 33,925,724.78 11.45%财务费用 -338,486.89 -806,890.78 58.05% 主要系报告期内银行存款活期及通知存款利息的减少。所得税费用 14,029,485.20 11,785,270.49 19.04%研发投入 5,877,274.01 7,447,264.93 -21.08%经营活动产生的现金流量净额 70,796,225.69 54,932,115.57 28.88%投资活动产生的现金流量净额 -40,198,909.35 12,547,039.18 -420.39% 主要系报告期内购买的理财产品减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -63,146,163.41 -100,992,400.00 37.47% 主要系报告期内分配利润减少所致。现金及现金等价物净增加额 -32,548,847.07 -33,513,245.25 2.88%税金及附加 5,786,984.22 5,605,580.87 3.24%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
财产品投资收益。 否
公允价值变动损益 766,886.90 0.77% 主要系报告期未到期理财产品收益计提及债务重组取得股票公允价值变动。 否营业外收入 110,739.17 0.11% 主要系保险及违约赔偿、罚款及其他利得收入。 否营业外支出 122,901.61 0.12% 主要系报告期固定资产报废损失及对外捐赠支出。 否其他收益 5,674,746.26 5.73% 主要系报告期计入损益的政府补助。 否信用减值损失 -236,262.61 -0.24% 主要系报告期应收账款坏账损失。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
报告期内交易性金融资产的其他变动主要系报告期内理财产品计入投资收益的利息收入。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
本报告期末无资产权利受限情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
末，尚未使用募集资金系未结清的工程款项，项目产能尚处爬坡阶段，产能释放需要一定时间。2023年10月20日 巨潮资讯网：
关于
调整
募投
项目
投资
总额
及实
施进
度的
公告
合计 -- -- -- 35,852,982,600,2 -- -- 60,450,0003,893,995.40 -- -- --
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022 首次
公开
发行2022年03
月08
日 125,6
28 118,6
09.18 3,887
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51号文同意注册，并经深圳证券交易所深证上〔2022〕218号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票330,600,000.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格3.80元/股，募集资金总额为人民币1,256,280,000.00元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）70,270,746.27元，募集资金净额为人民币1,186,009,253.73元，其中超募资金净额为436,009,253.73元。
上述募集资金于2022年3月2日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月2日出具天职业字[2022]8441号《验资报告》。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
根据深圳证券交易所下发的《关于免收深市上市公司2022年度相关费用的通知》（深证上〔2022〕269号）文件，免除本公司上市初费82,547.17元，实际募集资金净额调整为人民币1,186,091,800.90元，其中超募资金净额为436,091,800.90元。
（二）本报告期使用金额及期末余额
截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币1,093,137,780.71元，其中：以前年度使用1,054,266,565.42元，本报告期使用38,871,215.29元，均投入募集资金项目。
截至2025年6月30日，公司募集资金余额合计133,371,363.21元，其中使用闲置募集资金（含超募资金）70,000,000.00元购买结构性存款，剩余63,371,363.21元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。
（三）超募资金增加募投项目投资额的情况
公司于2023年4月7日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十三次会议，于2023年6月15日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意对募投项目“长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目”的募集资金投资额进行调整，将超募资金436,091,800.90元全部投入该募投项目，调整后募投项目投资额中募集资金投资额为1,186,091,800.90元。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年首次公开发行股票2022年03月08日 长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目 生产建设 否 75,000 75,000 75,000%2024年06月30日 254.间。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用
1、超募资金金额：43,609.18万元。
2、超募资金用途：本公司于2023年4月7日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额的议案》，董事会同意对募投项目“长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目”的募集资金投资额进行调整，将超募资金43,609.18万元全部投入该募投项目，调整后募投项目投资额中募集资金投资额为118,609.18万元。本公司于2023年6月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额的议案》。
3、使用进展情况：
（1）截至报告期末，超募资金累计投入长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目的金额为34,313.78万
元。
（2）闲置超募资金现金管理情况：公司于2025年1月24日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届
监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。截至报告期末，公司使用闲置募集资金（含超募资金）7,000万元购买定期存款和结构性存款。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用本公司于2022年3月15日第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金27,732.83万元及已预先支付发行费用的自筹资金630.06万元，共计28,362.89万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《中汽研汽车试验场股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]12881号）。详见公司披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末，公司募集资金余额合计13,337.14万元，其中使用闲置募集资金（含超募资金）7,000.00万元购买结构性存款，剩余6,337.14万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金使用相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年04月27日 线上（腾讯会议、进门财经电话会议） 网络平台线上交流 机构 华源证券-李泽、秦梓月银河证券-石金漫兴全基金-刘鹏坤、张颖易方达基金-张仲宸、蔡荣成、夏维、李洲、王坤九泰基金-赵万隆运舟资本-袁修恒青岛立本私募基金-孙昊东方基金-葛家南华商基金-刘静远 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2025-001中汽股份投资者关系活动记录表》
2025年04月28日 线上（腾讯会议） 网络平台线上交流 机构 中邮证券-付秉正华源证券-李泽、秦梓月华夏基金-连骁、李昭伦鹏华基金-王子恒广发基金-罗洋 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2025-002中汽股份投资者关系活动记录表》
2025年04月28日 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏目 网络平台线上交流 机构、其他 中汽股份2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2025-003中汽股份投资者关系活动记录表》
2025年05月22日 会议室 其他 机构 兴业证券-董晓彬、刘馨遥易方达基金-李洲平安资产-樊建岐朱雀基金-焦美美焦上海鹏石投资-武若愚 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2025-004中汽股份投资者关系活动记录表》
2025年05月30日 会议室 实地调研 机构 中邮证券-付秉正华夏基金-连骁、李昭伦 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2025-005中汽股份投资者关系活动记录表》
2025年06月 会议室 实地调研 个人 个人投资者-蔡岩松、任 参见巨潮资 参见巨潮资23日 璞、高玉蓉、容春华、陈文水、赵晓辉、王玉莲、周建华、魏绮 讯网 讯网《2025-006中汽股份投资者关系活动记录表》
2025年06月26日 会议室 实地调研 机构 鑫巢资本-詹奥博山西证券-刘斌中欧基金-姜卫龙中邮证券-付秉正常州金控-甘晨笛西部证券-庄恬心太平基金-王寓捷旭海资产-金军日桓投资-庄小利东方财富-屠丽燕东方财富-冯汉娇滨江国控-夏靖婷山西证券-贾国琛叁陆玖投资-巢宇杰鑫巢资本-倪恩泽山西证券-谢文慧 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2025-007中汽股份投资者关系活动记录表》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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