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| 聚赛龙(301131)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
企业所得税增加。
研发投入 24,020,182.79 25,352,165.87 -5.25%
经营活动产生的现金流量净额 17,931,238.37 30,193,345.02 -40.61% 主要为销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额 22,686,972.12 -112,123,917.04 120.23% 主要为收回理财投资收到的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额 23,874,998.94 -3,641,873.83 755.57% 主要为取得借款收到的现金增加。现金及现金等价物净增加额 64,487,634.73 -85,565,529.06 175.37%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
本公司视其日常资金管理的需要将数字化应收债权凭证及承兑人为信用风险较低的银行承兑汇票进行贴现和背书，且符
合终止确认的条件，故将数字化应收债权凭证及承兑人为信用风险较低的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
具体情况详见本报告“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释，16、所有权或使用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
注：12023年公司投资设立重庆聚赛龙，注册资本为3,000万元，截至2023末，重庆聚赛龙实缴注册资本2,100万元，
2024年上半年，重庆聚赛龙实缴注册资本900万元。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
募集年份 募集方式 证券上市
日期 募集资金
总额 募集资金
净额
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集资金用途
及去向 闲置两年
以上募集
资金金额
2022 首次公开发
行2022年
03月14
现金管理户），公司将根据实际经营发展需要，用于承诺的募投项目。 1,356.412024 向不特定对象发行可转换公司债券2024年07月29现金管理户），公司将根据实际经营发展需要，用于承诺的募投项目。 0
1、2022年首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]299号)，公司公开发行人民币普通股(A股)11,952,152股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为30.00元，募集资金总额为358,564,560.00元，扣除本次发行费用(不含税)49,470,740.49元，实际募集资金净额为人民币309,093,819.51元。上述募集资金已于2022年3月8日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了“中汇会验[2022]0581号”《验资报告》。2022年度使用募集资金17,150.98万元，2023年度使用募集资金4,980.02万元，2024年度使用募集资金5,299.46万元，本报告期使用募集资金2,468.56万元，本报告期使用募集资金为直接投入募集资金项目。截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金为1,356.41万元，其中存储于募集资金账户的募集资金（含理财收益、利息收入等）金额为1,356.41万元。
2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕233号），公司向不特定对象发行可转换公司债券2,500,000.00张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币250,000,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）7,330,312.33元后，实际募集资金净额为人民币242,669,687.67元。上述募集资金已于2024年7月12日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2024]9357号）。2024年度使用募集资金6,252.28万元，本报告期使用募集资金3,397.10万元，其中直接投入募集资金西南生产基地建设项目金额为3,397.10万元。截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金为14,676.54万元，其中存储于募集资金账户的募集资金（含理财收益、利息收入等）金额为1,599.27万元，购买定期存款及理财产品余额为10,000万元，用于临时补充流动资金金额为3,077.27万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、2022年首次
公开发行股票2022年
03月14
日 1.华东生产基地
二期建设项目 生产建
设 否 16,909.38 20,000 16,909.38 2,468.56 15,893.79 93.99%2025年06月30日 不适用 否
1、2022年首次
公开发行股票2022年
03月14
日 2.华南生产基地
二期建设项目 生产建
设 否 7,000.00 8,000 7,000 7,004.87 100.07%2022年12月31日 120,582.91 97,834.71 不适用 否
1、2022年首次
公开发行股票2022年
03月14
日 3.补充流动资金 补流 否 7,000.00 8,000 7,000 7,000.37 100.01% 不适用 否
2、2024年向不
特定对象发行可
转换公司债券2024年
07月29
日 3.西南生产基地
建设项目 生产建
设 否 18,266.97 19,000 18,266.97 3,397.1 3,647.94 19.97%2026年07月31日 不适用 否
2、2024年向不
特定对象发行可
转换公司债券2024年
07月29
日 4.补充流动资金 补流 否 6,000.00 6,000 6,000 6,001.44 100.02% 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 55,176.35 61,000 55,176.35 5,865.66 39,548.41 -- -- 20,582.91 97,834.71 -- --超募资金投向分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择 华东生产基地二期建设项目未达到计划进度情况说明2024年12月13日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。该项目建筑工程已基本完工，但竣工、消防验收等程序需要一定时间，尚未全部办理完毕，且相关设备采购需在厂房配套项目完成后方可进行，后续还需开展相关设备的调试、试运行以及设备验收工作。综合考虑以上因素，结合项目实际建设情况，经公司审慎研究，决定在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，对“华“不适用”的原因） 东生产基地二期建设项目”达到预定可使用状态日期从2024年12月31日调整至2025年6月30日。
截至2025年6月30日，“华东生产基地二期建设项目”已达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的
情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、首次公开发行股票募集资金到位前的置换情况2022年4月26日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金62,411,805.31元及已预先支付发行费用的自筹资金4,184,801.81元（不含税），合计66,596,607.12元。
截至2025年6月30日，公司预先投入“华南生产基地二期建设项目”和“华东生产基地二期建设项目”的自筹资金以及预先支付的发行费用已全部置换。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位前的置换情况2024年8月28日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金250,505.00元、置换已支付发行费用的自筹资金1,288,802.89元（不含税），合计1,539,307.89元。
截至2025年6月30日，公司预先投入“西南生产基地建设项目”的自筹资金以及预先支付的发行费用已全部置换。
用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况 适用
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况2025年4月27日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及延长现金管理授权期限的议案》，同意公司及子公司使用部分闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过人民币10,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时、足额归还至募集资金专户。
截至2025年6月30日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金3,077.27万元。
项目实施出现募集资金结余
的金额及原因 适用
首次公开发行股票募集资金
截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金尚未使用金额1,356.41万元。2025年7月30日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。首次公开发行股票的募集资金投资项目“华东生产基地二期建设项目”已达到预计可使用状态，公司同意募投项目进行结项并将节余募集资金1,188.86万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。公司尚未使用的募集资金将依照原有计划对募投项目进行投入，并存放于募集资金专户（含现金管理账户）。截至本报告报出日，“华东生产基地二期建设项目”募集资金专户已注销，节余募集资金1,190.52万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。尚未使用的募集资金用途及去向 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金公司尚未使用的募集资金将依照原有计划对募投项目进行投入，并存放于募集资金专户（含现金管理账户）及暂时补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注：12025年半年度，该项目实际实现营业收入20,582.91万元，实现净利润为1,028.43万元；截至2025年6月末，该项目实际累计实现营业收入97,834.71万元，累计实现净利润3,478.26万元。
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年01月03日 线上电话会议 网络平台线上交流 机构 牧鑫资产明溪资产 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 具体详见2025年1月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年1月3日投资者关系活动记录表》
2025年02月11日 线上电话会议 网络平台线上交流 机构 中信建投证券嘉实基金民生加银基金 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 具体详见2025年2月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年2月11日投资者关系活动记录表》
2025年02月17日 公司会议室 实地调研 机构 华泰证券 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 具体详见2025年2月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年2月17日投资者关系活动记录表》
2025年03月11日 公司会议室 实地调研 机构 平安证券、麻王集团、国投证券、前海鸿富、创华投资、泽恩投资、幸福阶乘基金、牧鑫资产、明溪资产、中财招商投资集团、中金资本管理（广东）公司 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 具体详见2025年3月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年3月11日投资者关系活动记录表》
2025年05月12日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 参加公司2024年度网上业绩说明会的线上交流投资者。 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 具体详见2025年5月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表》
2025年06月13日 公司会议室 实地调研 机构 山西证券、粤财中银基金、南粤银行 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 具体详见2025年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年6月13日投资者关系活动记录表》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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