聚赛龙(301131)_经营总结

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聚赛龙(301131)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　的现金增加。　　现金及现金等价物净　　增加额 -15,675,225.84 64,487,634.73 -124.31% 　　公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　值等所致。否　　营业外收入 8,000.00 0.19% 　否营业外支出 35,000.00 0.81% 　否　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　本公司视其日常资金管理的需要将数字化应收债权凭证及承兑人为信用风险较低的银行承兑汇票进行贴现和背书，且　　符合终止确认的条件，故将数字化应收债权凭证及承兑人为信用风险较低的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　具体情况详见本报告“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释，15、所有权或使用权受到限制的资产”。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　注：1.公司以 0元购买余鹏持有的科睿鑫 30.3296%股权，以 0元购买李伟博持有的科睿鑫 8.4615%股权。本次股权转　　让完成后，公司持有科睿鑫 91.5385%的股权，本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变化。　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用 □不适用　　末，子公司科睿鑫正在就股权转让相关事更手续。　　否2026年03月09日2026年3月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于购买控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2026-039）。注：1.公司以 0元购买余鹏持有的科睿鑫 30.3296%股权，以 0元购买李伟博持有的科睿鑫 8.4615%股权。本次股权转让完成后，公司持有科睿鑫 91.5385%的股权。本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变化，科睿鑫在股权转让前后均为合并报表范围内的控股子公司。2.截至本报告报出日，科睿鑫完成了工商变更登记手续，取得了芜湖市湾沚区市场监督管理局换发的《营业执照》。　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　　　募集年份募集方式证券上市　　日期募集资金　　总额募集资金　　净额　　（1）本期已使　　用募集资　　金总额已累计使　　用募集资　　金总额　　（2）报告期末　　募集资金　　使用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报告期内　　变更用途　　的募集资　　金总额累计变更　　用途的募　　集资金总　　额累计变更　　用途的募　　集资金总　　额比例尚未使用　　募集资金　　总额尚未使用募集资　　金用途及去向闲置两　　年以上　　募集资　　金金额　　2024 向不特定　　对象发行　　可转换公　　资金专户（含现　　金管理户），公司将根据实际经营发展需要，用于承诺的募投项目。 0募集资金总体使用情况说明：根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕233号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 2,500,000.00张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币 250,000,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）7,330,312.33元后，实际募集资金净额为人民币 242,669,687.67元。上述募集资金已于2024年7月12日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2024]9357号）。公司于2024年度使用募集资金 6,252.28万元，2025年度使用募集资金 5,920.06万元，本报告期使用募集资金 3,348.21万元，其中直接投入西南生产基地建设项目募集资金金额为 3,348.21万元。截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金为 8,992.17万元，均存储于募集资金专户（含理财收益、利息收入等）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报告　　期投入　　金额截至期末　　累计投入　　金额(2) 截至期　　末投资　　进度(3) 　　＝(2)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益截止报　　告期末　　累计实　　现的效　　益是否达　　到预计　　效益项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2024年向不特定对象发行可转换公司债券2024年07月29日西南生产基地建设项目生产建设否 19,000 18,266.97 3,348.21 9,519.10 52.11%2027年04月30日　　不适用否2024年07月29日补充流动资金补流否 6,000 6,000 0 6,001.44 100.02% 　　　不适用否承诺投资项目小计 -- 25,000 24,266.97 3,348.21 15,520.54 -- -- 　　 -- --超募资金投向不适用合计 -- 25,000 24,266.97 3,348.21 15,520.54 -- -- 　　 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）西南生产基地建设项目未达到计划进度情况说明2026年7月28日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。西南生产基地的生产车间、综合宿舍楼、研发检测中心等已建设完毕并完成竣工验收。部分生产设备已经安装完毕，目前处于试运行阶段，设备联动调试及工艺参数固化仍需要一定时间，全流程验收工作尚未完成。同时基地配套的智能立体仓库经多轮设计方案，建设周期不及预期，公司正在积极推进建设进度。综合考虑以上因素，结合目前项目实际建设情况，经公司审慎研究，决定在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，对“西南生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期从2026年7月31日调整至2027年4月30日。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地不适用筹资金 1,288,802.89元（不含税），合计 1,539,307.89元。截至2026年6月30日，公司预先投入“西南生产基地建设项目”的自筹资金以及预先支付的发行费用已全部置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2025年4月27日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及延长现金管理授权期限的议案》，同意公司及子公司使用部分闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过人民币 10,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将及时、足额归还至募集资金专户。公司实际使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金 10,000.00万元。截至2026年6月30日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金已全部归还，使用期限未超过 12个月，同时将募集资金的归还情况通知公司保荐机构长城证券股份有限公司及保荐代表人。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金将依照原有计划对募投项目进行投入，并存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　意公司以 0元购买余鹏持有的科睿鑫 30.3296%股权，以 0元购买李伟博持有的科睿鑫 8.4615%股权。本次股权转让完成　　后，公司持有科睿鑫 91.5385%的股权。本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变化，科睿鑫在股权转让前后均为合并报表范围内的控股子公司。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2026年5月11日价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动网络平台线上交流其他参加公司2025年度网上业绩说明会的线上交流投资者。公司基本情况、发展趋势、行业状况等具体详见2026年5月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年度业绩说明会投资者关系活动记录表》　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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