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| 泰恩康(301263)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□
行，尚未履行完毕2023年07月03日 详见公司于2023年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与泰国李万山药厂（钓鱼商标）两合公司签署<技术转让合作备忘录>的公告》（公告编号：2023-049）。合计 -- -- -- 0.00 75,000,000.00 -- -- 不 -- -- --说明:截至2025年06月30日，该投资已累计确认进度款1.05亿元，已实际支付7,500万元。
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
□
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期末募
集资金使用
比例（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金
总额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集资金用途及
去向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2022 首次
公开
发行
股票2022年03月29日 117,786.3 105,208.除部分进行现金管理外全部存储于募集资金专户。 0合计 -- -- 117,786.3 105,208.募集资金总体使用情况说明
2022年1月25日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意广东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕203号），核准公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,910.00万股，每股面值1元，每股发行价格为19.93元，募集资金总额117,786.30万元，扣除相关发行费用（不含税）12,578.23万元，实际募集资金净额为人民币105,208.07万元。募集资金已于2022年3月24日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年3月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2022]20000260380号”《验资报告》。2025年上半年，公司使用募集资金7,192.63万元，其中直接投入募投项目资金为2,922.86万元，使用超募资金永久补充流动资金4,269.77万元。截至2025年06月30日，公司使用募集资金累计投入75,976.16万元，募集资金账户余额为33,071.19万元（包括未到期现金管理及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
截至2025年06月30日，公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的后续投入。截至2025年06月30日，公司募集资金尚未使用余额为33,071.19万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为9,243.60万元，使用闲置募集资金现金管理尚未到期赎回的金额为23,827.59万元，不存在任何质押担保。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
因） 受宏观经济环境、市场需求、行业竞争及公司发展战略规划调整等因素影响，募投项目“业务网络及品牌建设项目”整体实施进度比原计划放缓，预计无法在原计划期间内达到预定可使用状态，因此，为保证募投项目实施质量，基于谨慎性考虑，公司将该项目达到预定可使用状态的日期从2025年3月24日延期至2026年3月24日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行股票实际募集资金净额为105,208.07万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金净额为30,231.77万元。2022年4月25日及2022年5月18日，公司分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000.00万元用于永久补充流动资金。2023年4月25日及2023年5月18日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000.00万元用于永久补充流动资金。2024年4月19日及2024年5月13日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000.00万元用于永久补充流动资金。2025年4月24日及2025年5月16日，公司分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金（含现金管理收益）3,231.77万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
截至2025年06月30日，公司累计已使用超募资金补充流动资金31,269.77万元（含现金管理收益和利息收入），超募资金已全部使用完毕。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2024年12月13日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点及项目延期的议案》。公司调整募投项目的实施地点，根据市场情况围绕东北、华北、华东、华中、华南、西南、西北等经济区域选择合适地点升级和建设运营网点，减少部分普通运营网点，将部分普通运营网点合并至省级运营中心。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年4月25日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2022年3月31日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为4,227.42万元，自有资金支付发行费用的金额为535.68万元，共计4,763.10万元。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。本次置换事项已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具华兴专字[2022]20000260402号鉴证报告。截至2022年4月28日，上述置换已完成。2025年6月26日，公司召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目相关款项，后续以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的后续投入。截至2025年06月30日，公司募集资金尚未使用余额33,071.19万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为9,243.60万元，使用闲置募集资金现金管理尚未到期赎回的金额为23,827.59万元，不存在任何质押担保。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
四川泰恩
康制药有
限公司 子公司 化学原料
药生产 66,667,000
2.43 54,634,129
1、山东华铂凯盛净利润主要系内部销售两性健康产品形成，因竞品数量增加，市场竞争激烈，两性健康产品销售收入有所下滑，此处净利润为未进行内部抵消后的口径。
2、广东泰恩康生物科技有限公司主要系聚乳酸微球等产品研发投入较高，以及免疫年龄检测试剂盒的推广投入较大，此处净利润为未进行内部抵消后的口径。
3、安徽泰恩康制药有限公司本期新设立泰恩康生物工程，生物药研发投入增加。
4、广东泰恩康制药厂有限公司主要负责外用药生产销售。
5、江苏博创园生物医药科技有限公司目前主要在研管线为CKBA软膏，相应临床试验费用较高，未产生销售收入。
6、四川泰恩康制药有限公司主要负责化学原料药生产销售。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
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