|
| 欧圣电气(301187)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司主要产品情况
公司主要产品包括小型空压机、干湿两用吸尘器、家用洗地机和工业风扇，新增产品有气动钉枪、抛雪机、充气泵。
清洁工作。 家庭室内清洁
商用（3款）餐饮店、咖啡店等室内清洁风扇 商用交流（40余种型号） 通过风叶的旋转运动驱动空气将机械能转换成空气的动能，形成连续流动的空气以达到散热、通风等目的。 家庭、商场、工厂等建筑物内通风散热商用直流（10余种型号）家庭、商场、工厂、户外作业等通风散热家用直流（10余种型号）家庭、办公、户外等通风散热气动钉枪 专业级（10余个型号） 通过开关控制平衡阀的开闭，从而推动活塞组件去打钉 装修、装饰、装潢、包装等抛雪机 3款 通过电池包驱动电机叶轮，叶轮把 车库、庭院卷入其中的积雪抛出去，达到铲雪效果充气泵 10余款 通过电机带动活塞高速往复运动，提供压缩气体，用于各类轮胎充气 汽车出行、户外运动
（三）经营模式
公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，依据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行经营活动。
1、采购模式
公司采购的原材料为小型空压机和干湿两用吸尘器所需零部件，主要原材料包括金属件、塑料件、钢材、电机及组合件、电气件、阀表、包材图档等。公司综合考虑客户的订单规模以及交货期限等情况，采取“按需采购”的模式进
行采购。公司对于采购环节制定了规范的采购管理制度，采购工作计划由生产计划控制部门负责，在进行采购时，通过市场调查、比价、议价后，按照质优价廉的原则确定原材料的供应商，并签订采购合同，实施采购。公司品质部门对于新供应商导入进行检查，同时注意对原有供应商的产品按照公司质量标准定期进行控制检查。公司已形成稳定的原材料供应商渠道，原材料供应充足。
2、生产模式
公司主要实行“订单生产”的生产模式，制定并遵照执行订单计划控制流程、安全生产管理条例等内部制度，根据客户需求进行产品设计、安排生产并在规定期限内发货至指定地点。具体流程为：公司在获取客户的订单需求后，根
据产品的交货期限安排生产，由公司的生产运营中心负责制定生产计划、安排原材料及配件的采购，在此基础上公司电机、钣金、装配等车间生产线进行生产并进行装配，快速响应客户需求。公司会委托外协加工商进行部分面板和曲轴箱的表面加工、碳刷组件的组装，外协单位均经过公司严格的资质条件、技术设备、供货能力审查。公司品质部门根据产品的执行标准对生产过程进行全过程的测试和检验，并负责产品的包装出货检验，同时进行日常生产线的改善和维护。公司研发中心及时设计方案，对客户的要求和产品使用过程中的反馈及时进行调整和改善，为提升公司产品的质量、外观设计要求提供保证。
3、销售模式
公司针对内销、外销业务不同的销售特点，考虑目标市场特点、自主品牌推广效果等因素，采取了 ODM模式、品牌授权模式、OEM模式、OBM模式等具有针对性的多样化销售模式。
。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
关的支出增长导致。
管理费用 84,387,969.97 46,773,191.75 80.42% 主要系报告期内人员数量和规模较上年同期增长导致的薪酬、社保支出等增长导致财务费用 53,278,872.63 -14,682,714.49 462.87% 主要系报告期汇兑损益与利息支出上升所得税费用 27,211,977.66 15,289,081.40 77.98% 主要系报告期内海外公司的税前利润增长导致预提所得税费用增加导致经营活动产生的现金流量净额 -161,347,199.44 60,836,596.21 -365.21% 主要系报告期应收账款与存货增加导致投资活动产生的现金流量净额 -98,672,716.31 -310,836,888.32 68.26% 主要系上年报告期收购新公司筹资活动产生的现金流量净额 153,920,173.73 275,878,439.08 -44.21% 主要系报告期支付的股利减少现金及现金等价物净增加额 -135,409,643.55 28,974,476.73 -567.34% 主要系报告期应收账款增加导致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
益，应收款项融资 否
公允价值变动损益 -6,958,137.25 -12.38% 由于交易性金融负债产生 否资产减值、信用减值 -8,003,283.65 -14.24% 计提应收坏账，存货跌价 否营业外收入 32,983.96 0.06% 否营业外支出 2,367,584.26 4.21% 由于对外捐赠产生 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具体内
容 形
成
原
理，委 托外部审计 6,124,311.02 3.22% 否ALTONINDUSTRYLTD GROUP 子公司 1,040,466,575.73 美国 公司统一运作管理 自主管理，委托外部审计 -2,999,459.28 2.60% 否AltonIntelligentTechnologySdn. Bhd 子公司 1,891,374,267.63 马来西亚 公司统一运作管理 自主管理，委托外部审计 96,454,147.15 14.53% 否ProducteersInternationalGmbH 子公司 64,266,576.80 德国 公司统一运作管理 自主管理，委托外部审计 8,422,316.40 2.30% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他变动的内容 全资购买Electrostar GmbH，外币报表折算产生计入其他综合收益的损失395,662.72元 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”的“19、所有权或使用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
状，判断原工期安排已不再具备可行性。美国仓储中心和办公楼 自建 是 电气机械和器材制造 102,322,920.36 192,953,789.63 自有资金 92.93% 不适用马来西亚基地的立体库
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（3）=
（2）/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额2022 首次公开发行2022年04月22息收入和投资收益），其中:存放在苏州欧圣电气股份有限公司募集资金专户余额55.99万元，存放在子公司银行账户（募集资金专户）余额为1,215.27万元，募集资金进行现金管理的余额为12,370.00万元。 0募集资金总体使用情况说明：
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438号)，公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,565.2万股，
发行价格为人民币21.33元/股，募集资金总额为人民币97,375.716万元，扣除发行费用人民币8,044.700万元后，募集资金净额为人民币89,331.016万元。上述募集资金已于2022年4月15日到位，并由立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月15日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联验字[2022]D-0010号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2026年6月30日，募集资金暂未使用的余额为13,641.26万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：存放在苏州欧圣电气股份有限公司募集资金专户余
额55.99万元，存放在子公司银行账户（募集资金专户）余额为1,215.27万元，募集资金进行现金管理的余额为12,370.00万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、年产
空压机
145万台
生产技
术改造
项目2022年
04月22
日 承诺投
资项目 生产建
设 是 19,583.04 3,673.9 0 3,673.9 100.00% 不 否
2、研发
中心改
建生产
技术改
造项目2022年
04月22
日 承诺投
资项目 研发项
目 是 6,518.28 4,253.19 0 4,253.19 100.00%2024年10月31日 不适用 否永久补流1—年产空压机145万台生产技术改造项目终止（不含利息收入）2022年04月22日 承诺投资项目 补流 否 15,909.14 0 15,909.14 100.00% 不 否永久补流2—研发中心改建生产技术改造项目项目结项（不含利息收入）2022年04月22日 承诺投资项目 补流 否 2,265.09 0 2,265.09 100.00% 不 否承诺投资项目小计 -- 26,101.32 26,101.32 0 26,101.32 -- -- -- --超募资金投向
1、欧圣
装备产
业园项
目2022年
04月22
日 超募资
金投向 生产建
设 否 30,000 30,000 2,337.12 18,668.55 62.23%2028年12月31日 不适用 否
2、欧圣
科技
（马来
西亚）
有限公
司机电
设备生
产项目2022年
04月22
日 超募资
金投向 生产建
设 否 33,229.7 33,229.7 0 33,013.57 100.00%2025年06月30日 不适用 否超募资金投向小计 -- 63,229.7 63,229.7 2,337.12 51,682.12 -- -- -- --合计 -- 89,331.02 89,331.02 2,337.12 77,783.44 -- -- -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 公司于2024年6月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“欧圣装备产业园项目”达到预定可使用状态日期由2024年6月30日延期至2026年6月30日。公司于2026年6月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“欧圣装备产业园项目”达到预定可使用状态日期由2026年6月30日延期至2028年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司超募资金总额63,229.696万元，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议、2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用超募资金投资新建项目的议案》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。其中：超募资金投资欧圣装备产业园项目30,000.00万元，超募资金投资马来西亚机电设备生产项目33,229.696万元。截止2026年6月30日，欧圣装备产业园项目实际投入18,668.55万元，欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目实际投入33,013.57万元。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司第二届董事会第十八次会议决议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币1,266.86万元，其中：年产空压机145万台生产技术改造项目1,097.60万元、研发中心改建生产技术改造项目169.25万元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币466.59万元，其中：支付保荐承销费人民币200万元、审计及验资费人民币183.97万元、律师费人民币28.30万元、发行手续费及其他人民币54.32万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，募集资金暂未使用的余额为13,641.26万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：存放在苏州欧圣电气股份有限公司募集资金专户余额55.99万元，存放在子公司银行账户（募集资金专户）余额为1,215.27万元，募集资金进行现金管理的余额为12,370.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告期实
际投入金额 截至期末实
际累计投入
金额(2) 截至期末投
资进度
(3)=(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 是否达到预
计效益 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化
永久补流
1—年产空
压机145万
台生产技术
改造项目终
止（不含利
息收入） 首次公开发
行 永久补流
1—年产空
压机145万
台生产技术
改造项目终
止（不含利
息收入） 年产空压机
145万台生
产技术改造
(分具体项目) （1）公司于2024年6月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。终止“年产空压机145万台生产技术改造项目”，并将剩余募集资金（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
（2）研发中心改建生产技术改造项目的实施虽不产生直接的经济效益，但研发中心的建设将提升公司整体研发实力、提高核心竞争
力，研发实力的提升可增强客户对公司的信任度，进一步强化公司的品牌优势，扩大市场份额，实现公司长远的战略目标。公司于2025年3月5日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“研发中心改建生产技术改造项目”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金2,545.25万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
6、委托理财、衍生品投资情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
□适用 不适用公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年05月11日 价值在线（https://ww
w.ir-
online.cn/）
网络互动 网络平台线上
交流 其他 详见投资者关
系活动记录表 详见投资者关
系活动记录表 巨潮资讯网
（http://www
cn）投资者关
系活动记录表
（编号：
2026-001）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|