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欧圣电气(301187)现金流量表图
欧圣电气(301187)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111790.2047759.36193466.29138634.1995375.00
收到的税费返还(万元)5304.553741.4914553.0410411.347514.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)714.123700.423879.327393.645465.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117808.8755201.27211898.66156439.17108355.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89980.6947354.82155481.68113102.1577413.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17918.649687.8934015.3924682.9316270.90
支付的各项税费(万元)2900.911182.055504.174604.752214.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23143.365492.7421130.0118311.466372.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133943.5963717.50216131.25160701.29102271.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16134.72-8516.23-4232.59-4262.126083.66
收回投资收到的现金(万元)24960.4514052.3871077.0044889.0028550.00
取得投资收益收到的现金(万元)583.2255.71381.04278.79189.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--49.0579.20--46.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25543.6714157.1471537.2445167.7928786.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14960.959864.8632256.6021355.7916570.14
投资支付的现金(万元)20450.0010950.0072104.5151193.9431791.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----11427.1811439.0511508.15
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35410.9520814.86115788.2983988.7859869.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9867.27-6657.72-44251.05-38821.00-31083.69
吸收投资收到的现金(万元)----100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60589.2044619.31107763.9098955.1464845.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------951.49572.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60589.2044619.31107863.90100006.6365517.92
偿还债务支付的现金(万元)37937.8825745.7657107.1450814.4823436.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6817.05701.9815192.7613069.6412432.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)442.26--881.313135.842060.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45197.1826447.7473181.2167019.9637930.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15392.0218171.5634682.6932986.6727587.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2930.99-1454.79-2024.52972.44309.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13540.961542.82-15825.46-9124.002897.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74242.5474242.5490068.0090068.0090068.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60701.5875785.3674242.5480944.0092965.45
净利润(万元)2899.35--10443.55--11507.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)800.33--16.57---371.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)658.87--1430.22--396.34
长期待摊费用摊销(万元)----402.65----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.57---12.85----
固定资产报废损失(万元)3203.79--8.22---0.11
公允价值变动损失(万元)695.81--1078.74----
财务费用(万元)2281.08--3200.98---1468.27
投资损失(万元)-577.10---381.04---189.92
递延所得税资产减少(万元)-208.60--229.46---273.00
递延所得税负债增加(万元)-161.48---998.41--513.22
存货的减少(万元)-17862.09---27939.16---15618.41
经营性应收项目的减少(万元)-38758.56---5091.26--1307.66
经营性应付项目的增加(万元)31959.28--8153.37--19913.21
其他(万元)-1801.38--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-16134.72---4232.59--6083.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60701.58--74242.54--95826.88
减:现金的期初余额(万元)74242.54--90068.00--92929.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13540.96---15825.46--2897.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)374.30--896.13--618.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-282025-08-21
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