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| 中科江南(301153)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
一年内到期的非
流动负债 4,075,612.98 2,225,313.74 83.15% 本报告期，房屋及建筑物租赁到期续租确认使用权资产及租赁负债，其中一年内到期部分相应增加所致租赁负债 36,418.99 677,522.66 -94.62% 本报告期，公司租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致资产减值损失 -3,682,264.01 -1,467,067.44 -150.99% 本报告期，公司合同履约成本减值准备较上年同期增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。受项目建设等因素影响，公司本报告期的人工成本同比相应增加。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
品较期初增加
所致
应收账款 432,919,136.存货 52,710,402.9长期股权投资 0.00% 0.00 0.00% 0.00%固定资产 1,191,424.50 0.05% 1,535,456.31 0.06% -0.01%在建工程 0.00% 0.00 0.00% 0.00%使用权资产 4,974,403.79 0.21% 3,823,179.62 0.16% 0.05%短期借款 670,000.00 0.03% 670,000.00 0.03% 0.00%合同负债 62,378,647.5租赁负债 36,418.99 0.00% 677,522.66 0.03% -0.03%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司使用受到限制的货币资金为人民币4,875,802.46元，为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
发行 年05
月18
充流
动资
金
合计 -- -- 90,93
6 83,97
8.89 1,253
额），公司实际募集资金净额为人民币839,788,932.34元。华泰联合证券有限责任公司已于2022年5月12日14时前将
扣除承销费（含税金额）人民币60,336,480.00元后的余款人民币849,023,520.00元汇入公司募集资金专户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于2022年5月12日出具了“信会师报字[2022]第 ZC10276号”的《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
2022年11月21日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司新增全资子公司中科政安为“行业电子化服务平台项目”的实施主体，募投项目其他内容均不发生变更,中科政安开立募集资金银行专户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金四方监管协议》。
2023年4月20日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用暂未确定用途的超出部分的募集资金7,100.00万元永久性补充流动资金。公司已于2023年5月使用超募资金7,100.00万元永久性补充流动资金。
2023年6月26日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司使用部分超募资金开展“电子凭证综合服务平台升级研发项目”。
2024年4月22日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用暂未确定用途的超出部分的募集资金 3,053.50万元（包括未确定用途的超募资金2,642.58万元，以及超募资金的存款孳息及现金管理收益410.91万元）永久补充流动资金。公司已于2024年6月使用超募资金3,053.50万元永久性补充流动资金。
2024年8月28日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“行业电子化服务平台项目”结项，并将上述项目节余募集资金合计445.42万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。公司已于2024年9月将行业电子化服务平台项目节余募集资金（含银行结息）445.51万元用于永久性补充流动资金。
2025年1月14日，公司2025年第一次临时股东会审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目财政中台建设项目以及生态网络体系建设项目结项，并将财政中台建设项目节余募集资金835.91万（最终以资金转出日募集资金专户余额为准）以及生态网络体系建设项目节余募集资金6,515.15万（最终以资金转出日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。公司已于2025年1月将财政中台建设项目节余募集资金（含银行结息）837.54万元用于永久性补充流动资金，于2025年2月将生态网络体系建设项目节余募集资金（含银行结息）6,520.89万元用于永久性补充流动资金。公司于2026年8月10日召开第三次临时股东会审议通过了《关于电子凭证综合服务平台升级研发项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将电子凭证综合服务平台升级研发项目结项，并将节余募集资金5,236.97万元永久补充流动资金。公司已于2026年8月将电子凭证综合服务平台升级研发项目节余募集资金（含银行结息）5,240.28万元用于永久性补充流动资金。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
首次
公开
发行
股票
募集
资金2022年05
月18
日 1、财政中台建设选择“不适用”的原因） 不适用，电子凭证综合服务平台升级研发项目、财政中台建设项目、行业电子化服务平台项目、生态网络体系建设项目已结项。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司于2023年4 月20 日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用暂未确定用途的超出部分的募集资金7,100.00万元永久性补充流动资金；公司已于2023年5月使用超募资金7,100.00万元永久性补充流动资金。公司于2023年6 月26 日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司使用部分超募资金开展“电子凭证综合服务平台升级研发项目”；公司于2026年8月10日召开第三次临时股东会审议通过了《关于电子凭证综合服务平台升级研发项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将电子凭证综合服务平台升级研发项目结项，并将节余募集资金5,236.97万元永久补充流动资金。公司已于2026年8月将电子凭证综合服务平台升级研发项目节余募集资金（含银行结息）5,240.28万元用于永久性补充流动资金。公司于2024年4 月22 日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用暂未确定用途的超出部分的募集资金3,053.50万元（包括未确定用途的超募资金 2,642.58万元，以及超募资金的存款孳息及现金管理收益410.91万元）永久补充流动资金，公司已于2024年6月使用超募资金3,053.50万元永久性补充流动资金。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年7 月25 日，经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 12,821.80万元，以及已支付发行费用的自筹资金 267.10万元，合计 13,088.90万元。公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于北京中科江南信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZG10306号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2024年8 月28 日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“行业电子化服务平台项目”结项，并将上述项目节余募集资金合计 445.42万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永银行结息）445.51万元用于永久性补充流动资金。 2025年1月14日，公司2025年第一次临时股东会审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目财政中台建设项目以及生态网络体系建设项目结项，并将财政中台建设项目节余募集资金 835.91万（最终以资金转出日募集资金专户余额为准）以及生态网络体系建设项目节余募集资金 6,515.15万（最终以资金转出日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。公司已于2025年1月将财政中台建设项目节余募集资金（含银行结息）837.54万元用于永久性补充流动资金，于2025年2 月将生态网络体系建设项目节余募集资金（含银行结息）6,520.89万元用于永久性补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2026年半年度，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 适用 □不适用
后，披露日前已收回广发银行股份有限公司北京国寿金融中心支行 银行 低风险 结构性存款 10,0002026年06月22日2026年09月22日 商品及金融衍生品类资产 待收回国泰海通证券股份有限公司 证券 中低风险 浮动收益凭证 2,0002026年01月15日2026年12月29日 债权类资产 待收回国泰海通证券股份有限公司 证券 中低风险 浮动收益凭证 1,5002026年01月15日2026年12月29日 债权类资产 待收回国泰海通证券股份有限公司 证券 中低风险 浮动收益凭证 5,0002026年01月20日2026年12月29日 债权类资产 待收回国泰海通证券股份有限公司 证券 中低风险 浮动收益凭证 1,5002026年01月15日2026年12月29日 债权类资产 待收回招商银行股份有限公司北京分行 银行 低风险 浮动收益凭证 1,0002026年02月15日2027年02月15日 商品及金融衍生品类资产 待收回合计 53,000 -- -- -- 78.03 -- --
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、报告期内，因项目交付进度不同，各子公司收入确认存在差异。具体情况为：中科江苏实现营业收入2,155,314.36
元，较上年同期下降76.65%；净利润-3,291,925.33元，较上年同期下降228.86%。中科广州实现营业收入 5,844,102.25元，较上年同期下降41.09%；净利润-9,069,135.04元，较上年同期下降77.15%。中科数字实现营业收入 9,065,064.60元，较上年同期增长3757.09%；净利润6,598,765.36元，较上年同期增长236.84%。
2、公司全资子公司中科广州因经营发展需要，变更法定代表人、注册地址并修订《公司章程》。中科广州已于 2026
年3月4日完成法定代表人工商变更登记，变更后法定代表人为马义。变更注册地址的相关工商手续尚在办理过程中。
3、公司控股子公司中科博雅少数股东未名博雅企业管理合伙企业（有限合伙）转让其持有中科博雅的部分股权，该部
分股权由博雅智行（海南）投资合伙企业（有限合伙）受让。中科博雅已于2026年8月6日完成工商变更登记。本次工商
变更完成后，公司持有中科博雅的股权比例不变，未导致公司合并报表范围发生变更。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待
时间 接待
地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2026年01月04日 进门财经平台 网络平台线上交流 机构 东方证券浦俊懿、宋鑫宇；华泰证券郭雅丽；中金公司童思艺；华创证券吴鸣远、周楚薇；国泰海通杨林；中泰证券何柄谕；西部利得侯文生、冯皓琪；玖歌资产楼杰；大家资产于扬、蔡云；百嘉基金黄超；淡水泉房畅坤；龙航资产钟文、王珍；新华资产陈朝阳；创金合信李晗；招银理财凌润东；平安资产张良；兴银基金林德涵；浙商证券马毅；高腾国际吕栋；上海怡联矿能高为；乾璐投资余程；诺安基金李玉良；长信基金宋海岸；农银理财王济时；上海钧泽私募余辉武；华创证券孙元；兴银理财江耀堃等50人 《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》政策解读；
公司数字人民币
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为切实推动公司市值管理工作，加强与规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，实
现公司价值最大化和股东利益最大化，公司结合实际情况制定了《市值管理制度》。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为践行中央政治局会议提出“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出“要大力提升上市公司质量和投资价值”的指导思想，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。公司从深耕主业助力公司高质量发展、持续加大研发投入为公司长足发展储备力量、加强各项业务监督确保依法合规经营和建立常态回报机制保持稳健现金分红四个方面采取措施，切实推动“质量回报双提升”，贯彻落实的具体情况如下：在“深耕数字政务领域，扎实推进高质量发展”方面。报告期内，公司充分依托核心产品电子凭证库优势，持续推进财政全链条电子化体系建设，并在医保支付、会计电子凭证、数字商标等领域积极进行探索和试点；在智慧财政领域，公司深度融合人工智能、大数据等前沿技术，持续迭代升级智慧财政解决方案，同步加大新区域、新客户拓展力度，深耕存量客户价值、做实存量业务服务，持续巩固行业核心优势。同时，公司重点加码政企数智服务业务，立足服务国家部委数字化建设、打造国家级行业标准与服务体系的战略定位，持续强化标杆项目建设，稳固市场行业影响力，培育全新盈利增长点，有效提升公司经营韧性与抗风险能力，持续为全体股东创造稳健价值。在“持续加大研发投入，为长足发展储备力量”方面。报告期内，公司取得企业知识产权合规管理体系认证证书，完成ITSS信息技术服务标准三级升二级认证、ISO22301业务连续性管理体系、CMMI 5级、SPCA 5级证书到期再认证等，以科技创新为公司的长足发展提供了强力保障。在“加强各项业务监督，确保依法合规经营”方面。报告期内，公司持续完善法人治理结构，健全内部控制管理体系，常态化修订完善各项经营管理制度，持续规范公司治理与日常经营流程，全面提升合规风控管理水平。同时，公司依托信息化、智能化管理工具，优化升级日常业务监督管控体系，实现业务全流程规范化、精细化管理，保障各项经营业务稳健有序开展，持续凝聚企业核心发展竞争力，为公司高质量、可持续发展筑牢合规根基。在“建立常态回报机制，保持稳健现金分红”方面。公司2025年年度股东会审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》。公司于2026年4月22日在巨潮资讯网上发布了《2025年年度权益分派实施公告》，本次权益分派已于
2026年4月29日实施完毕。公司坚持与投资者分享发展红利，增强广大投资者的获得感。
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