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| 天府文旅(000558)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
营业收入 204,216,681.92 109,355,801.48 86.75% 主要系天府宽窄文化较上年同期新增影视业务所致。
营业成本 134,491,316.59 61,537,472.48 118.55% 主要系天府宽窄文化较上年同期新增影视业务所致。
销售费用 4,235,528.90 4,852,186.52 -12.71% 主要系本期文旅股份公司营销时段及营销方式调整，在雪季减少了传统电梯广告、大型演绎等方式的营销活动，同时压缩新媒体营销活动推广费用（抖音、小红书等），总体营销宣传费用减少所致。管理费用 27,762,183.29 24,015,050.40 15.60% 主要系本期较上年同期新增天府宽窄文化影视业务、沐山时代所致。财务费用 10,687,687.74 2,220,999.57 381.21% 主要系本期贷款较上年同期增加所致。所得税费用 5,084,229.38 4,142,410.70 22.74% 主要系文旅股份公司本期新增西岭雪山公司委托运营业务，利润总额较上年同期增加所致。经营活动产生的现金流量净额 -189,302,649.16 59,905,026.03 -416.00% 主要系本期天府宽窄文化影视项目制作费支出较大导致本年购买商品、接受劳务支付的现金金额增长较大所致。投资活动产生的现金流量净额 -14,831,274.24 -48,137,744.53 69.19% 主要系上年同期文旅股份公司交通索道更新改造、酒店提档升级支付款项导致投资活动现金流出较大所致，本期相关支出减少。筹资活动产生的现金流量净额 84,052,447.88 -21,176,974.68 496.90% 主要系本期取得借款收到的现金较上年同期增加1.7亿元所致。现金及现金等价物净增加额 -120,081,475.52 -9,409,693.18 -1,176.15%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成四川地区 187,298,370.36 91.72% 90,266,171.06 82.54% 107.50%浙江地区 14,835,871.68 7.26% 17,697,905.60 16.18% -16.17%其他地区 2,082,439.88 1.02% 1,391,724.82 1.27% 49.63%四川地区 187,298,370.36 119,703,762.62 36.09% 107.50% 171.94% -15.15%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
成的合同资产计提的减值准备。 是
营业外收入 1,136,853.95 4.74%营业外支出 163,804.18 0.68%
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
制作费支出增加，货币资金有所减少。款所致。款所致。制作费增加所致。投资性房地产 620,966,909.34 25.69% 631,405,020.48 26.59% -0.90%长期股权投资 18,744,657.74 0.78% 19,112,942.15 0.80% -0.02%致。在建工程 67,708,107.50 2.80% 64,896,514.96 2.73% 0.07%使用权资产 28,817,134.45 1.19% 29,407,482.02 1.24% -0.05%短期借款 65,084,534.09 2.69% 60,077,458.38 2.53% 0.16%合同负债 25,875,731.52 1.07% 16,059,068.25 0.68% 0.39%款所致。租赁负债 28,722,964.81 1.19% 30,093,693.54 1.27% -0.08%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
100,000.00元为子公司成都沐山时代文化传播有限公司与江苏权璟文化传媒有限公司关于T立方开业仪式暨城市超能生活节灯光亮化项目服务合同纠纷冻结资金；
1,000.00元为公司ETC业务保证金；
27,715.35
元为已注销子公司上海浙莱能源贸易有限公司的账户转入余额已冻结；1.9元为已注销子公司长兴莱茵达新能源有限公司的账户转入余额已冻结；其他货币资金28,000,000.00元系子公司成都文化旅游发展股份有限公司在中国建设银行成都市第六支行于2023年2月15日开具的国内信用证保证金，该国内信用证的受益人为波马嘉仕其（北京）索道有限责任公司，有效期截至2025
年8月15日，该国内信用证保证金使用受限。注 ：投资性房地产、固定资产受限情况说明如下：本公司以位于杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区东湖北路102号向兴业银行股份有限公司成都分行申请人民币5,000.00万元借款提供最高额抵押担保，最高债权额5,000.00万元。截至2025年6月30日，该担保范围借款余额为5,000.00万元，其中：固定资产账面原值4,522,280.25元，累计折旧839,448.45元，账面价值3,682,831.80元；投资性房地产账面原值146,220,394.75元，累计折旧27,142,160.76元，账面价值119,078,233.99元。本公司子公司杭州莱骏投资管理有限公司以位于杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦向南京银行股份有限公司杭州分行申请人民币11,000万元借款提供抵押担保，借款期限2024年10月25日至2027年10月24日；成都新天府文化旅游发展股份有限公司为其提供连带责任担保。截至2025年6月30日，该担保范围的借款已发放9,700万元，本金余额9,478.00万元。该抵押投资性房地产账面原值为78,109,586.14元，累计折旧为44,197,007.40元，账面价值为33,912,578.74元。本公司子公司丽水莱茵达体育场馆管理有限公司以位于丽水市莲都区城北街 号的房屋所有权、土地使用权（浙(2022)丽水市不动产权第0050825号）向中国工商银行股份有限公司丽水分行取得人民币32,500.00万元借款提供抵押担保，截至2025年6月30日，该担保范围借款余额24,000.00万元；该抵押投资性房地产原值179,003,573.16元，累计折旧15,997,151.96元，账面价值为163,006,421.20元。27,715.35元为已注销子公司上海浙莱能源贸易有限公司的账户转入余额已冻结；1.9元为已注销子公司长兴莱茵达新能源有限公司的账户转入余额已冻结；其他货币资金28,000,000.00元系子公司成都文化旅游发展股份有限公司在中国建设银行成都市第六支行于2023年2月15日开具的国内信用证保证金，该国内信用证的受益人为波马嘉仕其（北京）索道有限责任公司，有效期截至2025年8月15日，该国内信用证保证金使用受限。本公司以位于杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区东湖北路 号向兴业银行股份有限公司成都分行申请人民币5,000.00万元。截至2024年12月31日，借款提供最高额抵押担保，最高债权额5,000.00万元。截至2024年12月31日，该担保范围借款余额为5,000.00万元，其中：固定资产账面原值4,522,280.25元，累计折旧788,572.8元，账面价值3,733,707.45元。投资性房地产账面原值146,220,394.75元，累计折旧25,497,181.32元，账面价值120,723,213.43元。本公司子公司杭州莱骏投资管理有限公司以位于杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦向南京银行股份有限公司杭州分行申请人民币11,000万元借款提供抵押担保，借款期限2024年10月25日至2027年10月24日；公司为其提供连带责任担保。截至2024年12月31日，该担保范围的借款已发放9,700万元，本金余额9,700.00万元。该抵押投资性房地产账面原值为78,109,586.14元，累计折旧为42,302,849.94元，账面价值为35,806,736.20元。本公司子公司丽水莱茵达体育场馆管理有限公司以位于丽水市莲都区城北街 号的房屋所有权、土地使用权（浙(2022)丽水市不动产权第0050825号）向中国工商银行股份有限公司丽水分行取得人民币32,500.00万元借款提供抵押担保，截至2024年12月31日，该担保范围借款余额24,500.00万元；该抵押投资性房地产原值179,003,573.16元，累计折旧14,377,210.04元，账面价值为164,626,363.12元。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
有望通过业务协同优化整体经营能力助力业绩提升。
主要控股参股公司情况说明
子公司天府宽窄文化2025年上半年实现营业收入7,152.91万元，其中《单排喜剧联盟》实现营收6,861.06万元，《白色橄榄树》实现营收291.85万元。去年同期尚未开展影视项目，故2025年上半年营业收入较上年同期增幅较大。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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