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| 天府文旅(000558)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致收入减少；影视项目因播放进度延后，导致相关收入减少。
营业成本 113,067,529.15 134,491,316.59 -15.93% 主要系本期影视项目播放进度延后，相关成本结转减少所致。
销售费用 5,751,587.55 4,235,528.90 35.79% 主要系本期文旅及影视业务销售费用较上年同期增长所致。为提升景区吸引力，采取了升级雪季场景氛围、丰富景区主题活动等措施，故景区营销宣传费用增长；光影天府公司上年同期处于筹备期，本期已开展业务，故销售费用增长。管理费用 34,881,478.46 27,762,183.29 25.64% 主要系本期文旅及影视业务管理费用较上年同期增长所致。文旅股份公司因人员结构调整，劳务外包费用增长；光影天府公司上年同期处于筹备期，本期已开展业务，故管理费用增长。财务费用 16,177,332.66 10,687,687.74 51.36% 主要系本期贷款较上年同期增加所致。所得税费用 1,824,470.62 5,084,229.38 -64.12% 主要系本期景区收入较上年同期下降，利润同步下降导致所得税费用减少。经营活动产 -61,795,330.10 -189,302,649.16 67.36% 主要系本期影视项目回款所致。生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -23,406,355.76 -14,831,274.24 -57.82% 主要系本期文旅股份公司鸳鸯池交通索道更新改造等项目支出较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 37,257,402.90 84,052,447.88 -55.67% 主要系本期偿还债务支付的现金较上年同期增长所致。现金及现金等价物净增加额 -47,944,282.96 -120,081,475.52 60.07% 详见上述经营、投资、筹资活动现金流量净额变动原因。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成四川地区 125,868,772.83 89.47% 187,298,370.36 91.72% -32.80%浙江地区 12,945,353.19 9.20% 14,835,871.68 7.26% -12.74%其他地区 1,875,019.66 1.33% 2,082,439.88 1.02% -9.96%四川地区 125,868,772.83 97,814,037.38 22.29% -32.80% -18.29% -13.80%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
四、非主营业务分析
□适用不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
新-文化名城历史城区保护包装项目》服务合同纠纷冻结资金；
26,155.35元为已注销子公司上海浙莱能源贸易有限公司的账户转入余额已冻结；1.9元为已注销子公司长兴莱茵达新能源有限公司的账户转入余额已冻结；1,000.00元为公司ETC业务保证金。
注2：投资性房地产、固定资产受限情况说明如下：
本公司子公司杭州莱骏投资管理有限公司以持有位于杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦为成都新天府文化旅游发展股份有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请人民币11,000万元借款提供最高额抵押担保，借款期限2024
年10月25日至2027年10月24日，本公司为其提供连带责任担保。截至2026年06月30日，该担保范围的借款已发放9700万元，本金余额9,034万元。该抵押对应投资性房地产账面原值为72,505,434.15元，累计折旧为44,542,504.98元，账面价值为27,962,929.17元。该抵押对应固定资产账面原值为5,604,151.99元，累计折旧为3,442,817.34元，账面价值为2,161,334.65元。本公司子公司丽水莱茵达体育场馆管理有限公司以位于丽水市莲都区城北街798号的房屋所有权、土地使用权（浙(2022)丽水市不动产权第005082号）向中国工商银行股份有限公司丽水分行取得人民币32,500.00万元借款提供抵押担保，截至2026年6月30日，该担保范围借款余额22,000.00万元；该抵押投资性房地产原值179,003,573.16元，累计折旧19,237,035.80元，账面价值为159,766,537.36元。注3：货币资金受限情况说明如下：500,000.00元为公司与江苏南瑞恒驰电气装备有限公司建设工程合同纠纷冻结资金；4,130,000.00元为子公司成都文化旅游发展股份有限公司与成都深呼吸露营地服务有限公司合同纠纷冻结资金；100,000.00元为子公司成都沐山时代文化传播有限公司与江苏权璟文化传媒有限公司关于T立方开业仪式暨城市超能生活节灯光亮化项目服务合同纠纷冻结资金；26,155.35元为已注销子公司上海浙莱能源贸易有限公司的账户转入余额已冻结；1.9元为已注销子公司长兴莱茵达新能源有限公司的账户转入余额已冻结；1,000.00元为公司ETC业务保证金。年10月25日至2027年10月24日；本公司为其提供连带责任担保。截至2025年12月31日，该担保范围的借款已发放9,700万元，本金余额9,256万元。该抵押对应投资性房地产账面原值为72,505,434.15元，累计折旧为42,784,248.18元，账面价值为29,721,185.97元。该抵押对应固定资产账面原值为5,604,151.99元，累计折旧为3,306,916.68元，账面2,297,235.31价值为 元。本公司子公司丽水莱茵达体育场馆管理有限公司以位于丽水市莲都区城北街798号的房屋所有权、土地使用权（浙(2022)丽水市不动产权第005082号）向中国工商银行股份有限公司丽水分行取得人民币32,500.00万元借款提供抵押担保，截至2025年12月31日，该担保范围借款余额22,500.00万元；该抵押投资性房地产原值179,003,573.16元，累计折旧17,617,093.88元，账面价值为161,386,479.28元。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
司财务报表合并范围。
主要控股参股公司情况说明
文旅股份公司因西岭雪山景区受暖冬天气影响，本报告期雪季较短，客流量下降，导致收入减少，故本报告期利润下
降。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
公司于2025年10月10日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》，制定了公司《市值管理制度》。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《市值管理制度》
2025-和披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《第十一届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：070）、《关于不设监事会、变更注册地址和增加经营范围暨修订〈公司章程〉及制定和修订部分制度的公告》（公告编号：2025-072）。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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