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| 胜通能源(001331)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
收入减少所致。
所得税费用 9,468,041.68 4,786,178.89 97.82% 主要系报告期内利润总额增加，相应的所得税费用增加。经营活动产生的现金流量净额 227,573,228.99 -13,940,782.36 1,732.43% 主要系上期储备存货在报告期内销售，导致收到LNG销售款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -179,691,136.76 -2,970,192.93 -5,949.81% 主要系报告期投资存出款大幅增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -46,089,800.87 -31,119,845.88 -48.10% 主要系上期偿还期初借款较多所致。现金及现金等价物净增加额 423,527.36 -50,028,023.28 100.85% 主要系上述原因综合所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
说明：截至2025年6月30日，受限货币资金人民币4,000,000.00元为本公司向银行申请应付票据所存入的保证金存款，应收票据12,450,000.00元为已背书或贴现但未到期的应收票据，固定资产1,771,664.08元为兴业银行授信办理最高额抵押，无形资产7,879,502.92元为光大银行授信办理最高额抵押，投资性房地产26,153.54元为光大银行授信办理最高额抵押。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 不适用报告期实际损益情况的说明 公司JKM纸质合约对当期净利润的影响为25,062,230.04元，被套期项目对当期净利润的影响为-10,405,217.13元，合计对净利润的影响为14,657,012.91元。套期保值效果的说明 报告期内公司主要风险系大宗商品价格风险，大宗商品价格风险主要包括大宗商品采购,销售业务中挂钩浮动价格指数的大宗商品价格风险。报告期内公司使用金额，期限相同，方向相反的衍生品合约管理上述大宗商品价格风险。衍生工具的关键条款与被套期项目匹配，被指定为被套期项目的预期交易极可能发生，套期关系在套期开始日符合有效性要求且后续持续评估为有效。衍生品投资资金来源 公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） （一）交易风险分析公司及子公司进行的套期保值业务遵循规避价格波动风险、稳定生产经营的原则，不以套利、投机为目的。套期保值业务能够降低市场价格波动对公司生产经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：1.极端行情风险：当行情大幅剧烈波动时，操作主体可能无法在要求锁定的价格及时建仓或在预定的价格及时平仓，造成损失。2.资金风险：可能需要向交易对手提供交易保证金，若投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。3.内部控制风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内部控制体系不完善造成的风险。4.技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。5.交易对手违约风险：价格出现不利的大幅波动时，交易对手可能违反合同的相关约定，造成公司损失。6.系统性风险：由于政治、经济、社会、环境、技术等因素对期货交易造成的不利影响。（二）风险控制措施1.操作主体应采用科学的方法，及时识别极端行情风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、交易对手违约风险、系统性风险等，针对不同类型、不同程度的风险事项，明确处置权限及程序。将套期保值业务与公司生产经营相匹配，对冲价格波动风险。2.操作主体成立专门工作组，建立风险报告和交易止损机制，动态关注极端行情风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、交易对手违约风险、系统性风险等，妥善做好仓位止损、法律纠纷案件处置、舆情应对等工作，建立定期报告制度，防止风险扩大和蔓延，使风险管理覆盖事前防范、事中监控和事后处理的各个环节。3.公司已制定了《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务资质核准、预算与审批管理、授权管理、业务流程管理、信息报告管理、保密管理、档案管理、监督检查与责任追究及风险管理与应急处置程序等作出明确规定，建立了较为全面和完善的套期保值业务内控制度。已投资衍生品报告 公司投资的衍生品交易，市场公开透明、流动性高，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定进行会计处理。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022年 首次
公开2022年09 80,34
0 69,83
中。
合计 -- -- 80,34
0 69,83
承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）于2022年9月5日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的发行费用，公司本次募集资金净额69,835万元。上述募集资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0052号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。2025年半年度公司募集资金已使用204.02万元，累计使用24,188.24万元。截至2025年6月30日，尚未使用募集资金总额为48,256.92万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 投入
金额 累计
投入
金额
(2) 投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 预定
可使
用状
态日
期 实现
的效
益 期末
累计
实现
的效
益 预计
效益 性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年度首次公开发行股票2022年09月08日 综合物流园建设项目 生产建设 否 46,653 46,653 4,33得募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟，无法在原计划时间内完成建设。经本公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“综合物流园建设项目”达到预计可使用状态日期延期至2025年12月31日。
2.物流信息化系统建设项目：在保证项目质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节的成本控制、监督和管理，提高了募集资金使用效率。“物流信息化系统建设项目”实施过程中，公司通过招投标等方式选择高性价比的产品和供应商，从而降低了该项目的资金投入。同时，考虑到当前经济环境以及公司经营规模和战略的调整，现有的软硬件系统暂时能满足公司当前的业务发展和信息化需求。经本公司于2024年10月28日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“物流信息化系统建设项目”达到预计可使用状态日期延期至2025年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途 不适用及使用进展公司募投项目先期投入4,160.04万元，已于2022年9月完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2025年6月26日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司）使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年6月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-028）。截至2025年6月30日，公司使用30,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金中17,400.00万元用于购买理财产品，30,000.00万元用于临时补充流动资金，其他募集资金均存放在公司的募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2025年半年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司于2025年4月制定了《胜通能源股份有限公司市值管理制度》，并于2025年4月24日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，于2025年4月26日披露。主要目的是通过提升公司质量及充分合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同。同时，利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定而优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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