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| 华宝新能(301327)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司境外业务覆盖全球多个国家和地区，并设有多家境外子公司，负责境外市场的销售、售后服务等。报告期内，公司境外销售实现营业收入15.40亿元，占营业收入总额94.03%，同比上升43.54%，公司境外销售主要来源区域如下：
汇率说明：境外外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额，利润表中的收入项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。
税收政策说明：公司在业务国遵守当地相关税收法规，依照当地税收法规缴纳税费，具体税费税率详见“第十节财务报告”之“六、税项”的说明。
注：不同产品或业务产销情况的单位为万台。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例付供应商货款长，应收客户款项增加长，增加存货安全储备量固定资产 147,534,592.46 2.04% 144,326,072.62 1.90% 0.14%在建工程 15,960,818.45 0.22% 10,876,035.00 0.14% 0.08%使用权资产 45,982,475.69 0.64% 50,899,100.87 0.67% -0.03%短期借款 0.00% 13,851,660.16 0.18% -0.18% 主要系报告期公司归还银行贷款合同负债 27,525,852.91 0.38% 10,909,305.84 0.14% 0.24%租赁负债 26,571,231.72 0.37% 33,114,169.06 0.44% -0.07%交易性金融增加所致其他流动资加所致
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
交易性金融资产主要系公司购买的结构性存款。
可转让大额存单的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，结合合同现金流量特征，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，且公司计划拟持有期限不超过一年，列报为其他流动资产。
其他变动的内容主要系金融资产报告期末的应收利息。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期末，其他货币资金中票据保证金、进出口信用证保证金83,319,600.48元，使用受限。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
58,351,698.67 23,494,115.24 148.37%
注：1报告期公司的主要投资系分批购置的生产设备及其他长期资产（以上资产不涉及单笔投资金额重大的资产投资）。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022年 首
次
公
开
发
行2022年9
月19
日 582,864.57 559,459.64 9,503.35 203,424.52 36.36% 14,245.8 14,245.8 2.55% 389,760.93 存放于募集资金专户和股票回购专户或用于现金管理 0合计 -- -- 582,864.57 559,459.64 9,503.35 203,424.52 36.36% 14,245.8 14,245.8 2.55% 389,760.93 -- 0募集资金总体使用情况说明
2022年，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票24,541,666股，发行价格为人民币237.50元/股，募集资金总额为人民币582,864.57万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币23,404.93万元后，募集资金净额为人民币559,459.64万元，其中超募资金491,839.64万元，上述募集资金已于2022年9月13日全部到位。
报告期公司实际使用募集资金9,503.35万元，现金管理收益2,796.82万元，尚未使用的募集资金总额389,760.93万元，其中5,160.87万元存放于募集资金专户，384,600.00万元用于现金管理，0.07万元存放于证券回购账户。2
（1） 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额（2） 截至期
末投资
进度
（3）＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
便携
储能
产品
扩产2022年9
月19
日 便携
储能
产品
扩产 生
产
建
设 否 19,843.12 19,843.12 19,843.12 1,536.82 14,026.48 70.69%2025年8月13 3,661.6 4,008.99 否 否的原因） 1、便携储能产品扩产项目：在项目实施过程中，公司审慎考虑宏观经济和国际贸易环境的不确定性、外部市场需求变化以及设备工艺技术的升级迭代等因素影响，适度控制投资节奏。由于项目产线已部分投产，产能未完全释放，截至本报告期已实现部分效益，但整体未达规划的预计效益目标。经2025年8月21日第三届董事会第十三次会议审议，项目达到预定可使用状态，拟将项目结项并将节余募集资金永久补流，尚需股东会审议通过。
2、研发中心建设项目：经2025年2月28日第三届董事会第十次会议、2025年3月18日2025年第二次临时股东会审议，项目达到预
定可使用状态，将项目结项并将节余募集资金永久补流。该项目不直接生产产品，其效益将从公司研发的技术和产品应用中间接体现，本项目已结项。
3、品牌数字化建设项目：在项目实施过程中，公司审慎考虑宏观经济和国际贸易环境的不确定性、外部市场需求变化以及自主研发能
力等因素影响，适度控制投资节奏。经2025年2月28日第三届董事会第十次会议审议，公司对项目方案进行了相应的调整和优化，对该项目的实施地点、投资结构进行适当调整，项目延期至2026年8月31日。本项目不直接生产产品，其效益将从公司销售增长中间接体现。
4、补充流动资金：不涉及预期效益，经2025年2月28日第三届董事会第十次会议审议，项目已完成投入并将账户存放的利息永久补流，本项目已结项。
5、全场景智能家庭光储绿电系统研发项目：截至报告期末已投入4,489.69万元，正在推进项目建设中。该项目不直接生产产品，其效益将从公司研发的技术和产品应用中间接体现。
6、超募资金-股份回购：截至2024年10月31日回购期限届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
846,609股，成交总金额为50,296,903.87元（不含交易费用），回购方案实施完毕。不涉及预期效益。
项目可行性发
生重大变化的
情况说明 不适用
超募资金的金
额、用途及使用进展情况 适用超募资金为人民币491,839.64万元，截至2025年6月30日，超募资金分别用于全场景智能家庭光储绿电系统研发项目、股份回购、现金管理及暂存于募集资金专户。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生公司于2024年4月25日分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由“广东省深圳市龙华区大浪横朗社区华繁路嘉安达大厦19层01-06号、21层01-08号”变更为“广东省深圳市龙华区大浪横朗社区华繁路嘉安达大厦19层01-06号、华繁路东侧嘉安达科技工业园厂房七栋4层”。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-038）。
公司于2025年2月28日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“品牌数字化建设项目”的实施地点由“广东省深圳市龙华区大浪街道办华繁路嘉安达科技园七栋”变更为“广东省深圳市龙华区民治深圳市龙华区北站壹号（创想大厦）大厦（工业区）2栋第38层3801-3809”。具体内容详见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的公告》（公告编号：2025-005）。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2025年2月28日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》；于2025年3月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“便携储能产品扩产项目”延长建设期、“研发中心建设项目”结项和“补充流动资金”已完成投入并将节余募集资金永久补充流动资金、“品牌数字化建设项目”延长建设期及调整实施地点和内部投资结构。
截至2025年2月27日，募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金1,428.74万元永久补充流动资金；“补充流动资金”已完成投入并将节余募集资金981.30万元永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金用于现金管理及暂存于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
（2） 截至期末
投资进度
（3）
=(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
品牌数字
化建设项
目 首次公开
发行 品牌数字
化建设项
目、数字零碳产业园项目 品牌数字化建设项目 10,918.54 579.85 5,983.44 54.80%2025年8月31日 不适用 否合计 -- -- -- 10,918.54 579.85 5,983.44 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 变更原因：公司原规划将购置办公场所作为“品牌数字化建设项目”的实施场地。为确保项目顺利推进，不延误实施进度，公司遵循合理、节约、高效的资金使用原则，先期以自有资金租赁场地开展项目建设，并持续寻找契合要求的办公物业。但受近年来国内商业地产市场价格大幅波动影响，公司始终未能寻得符合购置条件的合适标的。基于公司长远战略规划与业务拓展需求，同时为进一步提升募集资金使用效率，公司拟对“品牌数字化建设项目”资金用途进行调整。具体将原计划用于“场地购买费用”及“场地装修费用”的募集资金，转投至“华宝新能数字零碳产业园项目”。后续，公司将继续以自有资金租赁办公场所的方式，保障“品牌数字化建设项目”的正常实施。
决策程序：公司于2025年2月28日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》、于2025年3月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“品牌数字化建设项目”延长建设期及调整实施地点和内部投资结构。公司分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意对募投项目“品牌数字化建设项目”的部分资金用途进行调整，并结合部分超募资金，投资建设“华宝新能数字零碳产业园项目”（暂定名，项目名称以实际建成后命名为准）。
编号：2025-023）。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年5月7日 公司会议室、进门财经 网络平台线上交流 其他 通过“进门财经”（https://s.comein.cn/rte6g9r8）参与 参见巨潮资讯网 详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年5公司2024年度网上业绩说明会的投资者 月7日投资者关系活动记录表》（编号：
2025-001）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
公司于2024年12月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，制定情况请参见公司于2024年12月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-089）。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可“ ”持续发展，结合自身的战略规划、经营现状和财务状况，公司制定了质量回报双提升的行动方案，具体举措详见公司分别于2024年12月28日、2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-092）、《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-026）。
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