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华宝新能(301327)现金流量表图
华宝新能(301327)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)209563.5085681.79393984.78281611.67154138.27
收到的税费返还(万元)4439.511734.2321969.3715927.8111129.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2501.865720.978776.9822367.8715524.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216504.8693136.99424731.13319907.35180792.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122034.8160945.98300930.90201695.16149829.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26309.1213197.5344647.7930730.6322268.03
支付的各项税费(万元)15963.097296.3168096.7242244.0525216.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37500.3022897.4886104.5898011.1639920.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)201807.33104337.30499779.99372681.00237233.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14697.54-11200.31-75048.86-52773.65-56441.88
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)8037.793138.007094.985049.713408.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)179.900.42469.44295.6136.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)791455.72361231.531375512.94923909.39602471.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)799673.41364369.961383077.36929254.71605916.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5299.872404.019098.957107.375835.17
投资支付的现金(万元)4820.003500.003000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)769515.63243348.391288333.59779702.68599780.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)779635.50249252.401300432.53786810.05605615.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20037.91115117.5682644.83142444.66300.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----1385.171492.171492.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----14264.6614264.8014264.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1286.16608.802748.732082.071341.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1286.16608.8018398.5617839.0417098.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1286.16-608.80-18398.56-17839.04-17098.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)270.15-1237.31-644.691387.84-272.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33719.43102071.13-11447.2773219.81-73512.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84118.8984118.8995566.1695566.1695566.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117838.32186190.0284118.89168785.9722053.96
净利润(万元)1038.03--1715.39--12259.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1745.75--3188.01--14.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)179.43--274.70--115.02
长期待摊费用摊销(万元)----1371.16--701.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)45.19--89.30---19.27
固定资产报废损失(万元)1859.21--61.77--0.88
公允价值变动损失(万元)281.58---119.78---80.67
财务费用(万元)8148.43--2487.73---3836.28
投资损失(万元)-3560.74---10047.99---5364.25
递延所得税资产减少(万元)-1767.19---2583.85--116.28
递延所得税负债增加(万元)-2.85--2.85----
存货的减少(万元)-22392.98---40689.74---31132.60
经营性应收项目的减少(万元)-17460.90---1546.92--3657.43
经营性应付项目的增加(万元)43728.09---34593.63---36204.86
其他(万元)1170.48--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14697.54---75048.86---56441.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)117838.32--84118.89--22053.96
减:现金的期初余额(万元)84118.89--95566.16--95566.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)33719.43---11447.27---73512.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1257.25--2376.77--1333.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-282025-08-22
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-292025-08-25
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