中荣股份(301223)_经营总结

代码表

中荣股份(301223)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用 □不适用　　包装已完成工商登记，股权转让款已支付　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（2）/（1）报告期　　内变更　　用途的　　募集资　　金总额累计变更用　　途的募集资　　金总额累计变更　　用途的募　　集资金总　　额比例尚未使用　　募集资金　　总额尚未使用募集　　资金用途及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2022年首次　　公开　　存款账户、大额存单及现金管理专用结算账户 -根据中国证券监督管理委员会《关于同意中荣印刷集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,830万股，发行价为每股人民币26.28元，本次发行募集资金总额为 126,932.40万元，扣除发行费用后募集资金净额为 117,827.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2022]7-99号）。公司于2023年8月11日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司存续分立暨募投项目实施主体变更的议案》。公司拟对下属全资子公司天津科技进行存续分立，分立后天津科技继续存续，同时新设立全资子公司天津智能。天津科技系公司首次公开发行股票部分募投项目的实施主体，募投项目“印刷包装产品扩建项目（2020年天津）”相关资产将由新设公司承接，分立后该项目实施主体将由天津科技变更为天津智能。公司、公司之子公司天津智能连同保荐机构华林证券于2023年10月26日与招商银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议、于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“高端印刷包装产品扩建项目（2019年中山）”变更为“印刷包装产品扩产项目（2024年中山）”。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构华林证券及招商银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。公司于2024年10月24日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模均未发生变化。公司于2025年4月22日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议、于2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案》，变更“印刷包装产品扩产项目（2024年中山）”的实施方式、实施地点。公司于2025年4月22日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过 55,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开前有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司于2025年4月22日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议、于2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 8,500.00万元永久补充流动资金。公司分别于2024年3月26日、2025年4月25日在中信证券股份有限公司中山分公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户仅用于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的专用结算，不用于存放非募集资金或用作其他用途。截至2025年6月30日，公司本期投入募集资金 9,597.90万元，累计投入募集资金 92,927.58万元，累计利息收入净额 2,091.59万元，期末尚未使用的募集资金余额 26,991.07万元（含利息收入净额）。（2）募集资金承诺项目情况适用 □不适用　　(1) 本报告　　期投入　　金额截至期末　　累计投入　　金额(2) 截至期　　末投资　　进度(3) 　　＝(2)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　2022年首次公开发行股票2022年10月26日高端印刷包装产品扩建项目（2019年中山）生产建用是　　2022年首次公开发行股票2022年10月26日仓库建设项目（昆山）生产建用否　　2022年首次公开发行股票2022年10月26日高端印刷产品扩建项目二期（2019年天津）生产建用否　　2022年首次公开发行股票2022年10月26日印刷包装产品扩建项目（2020年天津）生产建用否　　2022年首次公开发行股票2022年10月26日印刷包装产品扩产项目（2020年中山）生产建用否　　2022年首次公开发行股票2022年10月26日管理信息系统升级项目（中山）运营管用否　　2022年首次公开发行股票2022年10月26日偿还银行贷款和补充流动资金还贷和补流否 35,000.00 35,000.00 35,000.00 - 35,123.71 100.35%[注 1] 　 - - 不适用否融资项目名称证券上市日期承诺投资项目和超募资金投向项目性质是否已变更项目(含部分变更) 募集资金净额募集资金承诺投资总额调整后投资总额　　(1) 本报告　　期投入　　金额截至期末　　累计投入　　金额(2) 截至期　　末投资　　进度(3) 　　＝(2)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　2022年首　　次公开发　　行股票2022年10月26日印刷包装产品扩产项目（2024年中山）- 生产建用否未确定用途超募资金2022年10月26日 11,570.11 暂未明用否划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） “高端印刷产品扩建项目二期（2019年天津）”尚处于产能爬坡阶段，产能未完全释放，上半年收益金额较低。项目可行性发生重大变化的情况说明 “高端印刷包装产品扩建项目（2019年中山）”项目可行性发生重大变化的情况说明：随着公司的业务发展，现有厂房已经无法满足该项目的实施，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟终止“高端印刷包装产品扩建项目（2019年中山）”，使用该项目剩余的募集资金，用于建设新项目“印刷包装产品扩产项目（2024年中山）”。公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议、于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途。融资项目名称证券上市日期承诺投资项目和超募资金投向项目性质是否已变更项目(含部分变更) 募集资金净额募集资金承诺投资总额调整后投资总额　　(1) 本报告　　期投入　　金额截至期末　　累计投入　　金额(2) 截至期　　末投资　　进度(3) 　　＝(2)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　超募资金的金额、用途及使用进展情况适用1.公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议、于2024年5月21日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 8,500万元永久补充流动资金。2.公司于2025年4月22日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议、于2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 8,500万元永久补充流动资金。公司超募资金净额为 28,570.11万元，永久补充流动资金累计 17,000万元，累计已确认利息收入净额 1,094.61万元。截至2025年6月30日超募资金余额 12,664.72万元，存放于募集资金专户和现金管理专用结算账户。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生。“印刷包装产品扩产项目（2024年中山）”实施地点变更情况：受外部宏观环境及行业内部环境等变化影响，项目达产需要一定建设期和筹备期，为匹配公司现阶段实际经营需要，变更项目的实施方式，由原先的建设厂房变更为通过租赁厂房的方式先行实施，项目实施地点在同一开发区内选址，以保障募投项目稳步推进。公司于2025年4月22日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议、于2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案》，同意公司变更“印刷包装产品扩产项目（2024年中山）”的实施方式、实施地点。募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内发生。“印刷包装产品扩产项目（2024年中山）”实施方式调整情况：受外部宏观环境及行业内部环境等变化影响，项目达产需要一定建设期和筹备期，为匹配公司现阶段实际经营需要，变更项目的实施方式，由原先的建设厂房变更为通过租赁厂房的方式先行实施，项目实施地点在同一开发区内选址，以保障募投项目稳步推进。公司于2025年4月22日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议、于2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案》，同意公司变更“印刷包装产品扩产项目（2024年中山）”的实施方式、实施地点。募集资金投资项目先公司于2022年12月13日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、预融资项目名称证券上市日期承诺投资项目和超募资金投向项目性质是否已变更项目(含部分变更) 募集资金净额募集资金承诺投资总额调整后投资总额　　(1) 本报告　　期投入　　金额截至期末　　累计投入　　金额(2) 截至期　　末投资　　进度(3) 　　＝(2)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　期投入及置换情况先支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金人民币 13,303.75万元及已支付发行费用人民币262.53万元（不含税），共计人民币13,566.28万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于中荣印刷集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2022]7-575 号）。截至2022年12月31日，上述置换已全部完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户、通知存款账户、大额存单及现金管理专用结算账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无注：1、截止期末投资进度大于 100%，主要系项目投资支出包括了募集资金及其产生的利息收入净额。　　2、调整后投资总额 89,427.27万元与募集资金承诺投资总额 89,256.95万元存在差异 170.32万元，系“高端印刷包装产品扩建项目（2019年中山）”项目变更募集资金用途前累计　　产生的利息收入净额。　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期末实　　际累计投入　　金额(2) 截至期末投资进　　度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化　　2022年首次公开发行股票首次公开发行印刷包装产品扩产项目（2024年中山）高端印刷包装产品情况说明(分具体项目) 原募投项目“高端印刷包装产品扩建项目（2019年中山）”为公司利用现有厂房，通过引进一系列国内外先进智能化生产设备，并配备相应的软件系统控制，扩大纸制印刷包装物生产规模。随着公司的业务发展，现有厂房已经无法满足该项目的实施。为提高募集资金使用效率，满足公司未来战略发展要求，公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议、于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途，将募投项目变更为“印刷包装产品扩产项目（2024年中山）”，现募投项目为中山工厂二期项目的子项目，中山工厂二期项目实施后，将进一步扩大公司现有产品的华南区域产能规模。受外部宏观环境及行业内部环境等变化影响，根据“印刷包装产品扩产项目（2024年中山）”建设方案，厂房建成至项目达产需要一定建设期和筹备期。为匹配公司现阶段实际经营需要，同时降低募集资金投资风险，实现公司资源的优化配置，公司变更项目的实施方式，由原先的建设厂房变更为通过租赁厂房的方式先行实施，项目实施地点在同一开发区内选址，以保障募投项目稳步推进。公司于2025年4月22日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议、于2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案》，同意公司变更“印刷包装产品扩产项目（2024年中山）”的实施方式、实施地点。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2025年5月8日公司网络平台线上交流其他网上投资者了解公司经营情况详见公司2025年5月8日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

转至中荣股份（301223）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。