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中荣股份(301223)现金流量表图
中荣股份(301223)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157480.7070192.32299660.35223231.14149869.55
收到的税费返还(万元)0.000.00178.63111.0229.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10563.294922.3823532.8415385.308140.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)168043.9975114.70323371.83238727.46158039.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94821.6735486.32195584.92142335.4294836.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32306.5417647.0555607.1143106.2627047.37
支付的各项税费(万元)7939.253973.6711485.368296.645164.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15398.978014.1734035.1421352.6613235.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150466.4365121.21296712.52215090.98140283.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17577.569993.4926659.3023636.4817756.05
收回投资收到的现金(万元)291002.80224544.70244123.37216091.52177705.72
取得投资收益收到的现金(万元)435.24305.65453.84403.73250.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)256.43559.02858.88629.43491.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------359.48359.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)291694.47225409.36245795.57217484.16178807.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5857.002621.1819222.5917595.1210633.16
投资支付的现金(万元)292684.70230578.20267920.60236390.62186665.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------7840.98187.83
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)316953.54242861.40295390.27261826.72197486.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25259.07-17452.04-49594.70-44342.56-18678.61
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5623.793550.002487.671700.74--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5623.793550.002487.671700.74--
偿还债务支付的现金(万元)3050.002050.002800.001500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6865.5576.055981.495793.835793.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1766.91667.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13299.412982.6612108.169060.746461.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7675.62567.34-9620.48-7360.00-6461.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-292.27-51.35-301.73-280.02-398.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15649.40-6942.55-32857.61-28346.09-7782.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72982.7672982.76105840.37105840.37105840.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57333.3666040.2172982.7677494.2898057.83
净利润(万元)7891.48--14230.09--6829.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------323.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)272.64--667.16--346.92
长期待摊费用摊销(万元)--------86.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.76---343.42---286.84
固定资产报废损失(万元)8751.24--15560.76--3.34
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)257.48--315.19--9.38
投资损失(万元)-435.24---454.70---250.69
递延所得税资产减少(万元)-224.95---748.13---496.63
递延所得税负债增加(万元)-60.73---63.97--26.15
存货的减少(万元)-342.71---1492.97--994.37
经营性应收项目的减少(万元)4905.28---2130.15--17850.95
经营性应付项目的增加(万元)-5912.41---3160.67---15471.26
其他(万元)-----217.71----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------17756.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57333.36--72982.76--98057.83
减:现金的期初余额(万元)72982.76--105840.37--105840.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------7782.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------637.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-242025-04-242024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-212025-04-242025-04-242024-10-292024-08-20
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