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中荣股份(301223)现金流量表图
中荣股份(301223)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)186834.8294788.05343570.85240004.94157480.70
收到的税费返还(万元)0.00--210.190.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00----0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.00----0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00----0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00----0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00----0.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.00----0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00----0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11072.714663.5521915.7116498.3310563.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)197907.5399451.60365696.75256503.27168043.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110574.0955880.24219256.17148899.8494821.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37178.0520554.7564245.6248491.2932306.54
支付的各项税费(万元)8589.224804.3616804.3611538.097939.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00----0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00----0.00--
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00----0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00----0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15721.657894.2731484.8623055.3415398.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172063.0189133.61331791.01231984.56150466.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25844.5210317.9933905.7524518.7017577.56
收回投资收到的现金(万元)173282.4054663.60487401.50395501.20291002.80
取得投资收益收到的现金(万元)369.16173.161002.17876.20435.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.837.43769.30642.70256.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)173674.4054844.19489172.97397020.10291694.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5359.561843.389785.908621.035857.00
投资支付的现金(万元)181179.2059623.00499053.12399117.22292684.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.0018411.8418411.84--
质押贷款净增加额(万元)0.00----0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)186538.7661466.38527250.86426150.09316953.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12864.36-6622.20-38077.89-29129.99-25259.07
吸收投资收到的现金(万元)0.00----0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5850.006000.008104.328115.835623.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--756.220.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5850.006000.008860.548115.835623.79
偿还债务支付的现金(万元)7304.324750.005718.844910.553050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7373.33543.777155.527087.656865.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)480.00480.00120.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2770.52471.975038.714616.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17448.175765.7317913.0716615.0513299.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11598.17234.27-9052.53-8499.23-7675.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-795.88-491.14-725.85-538.77-292.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)586.113438.92-13950.53-13649.28-15649.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59032.2359032.2372982.7672982.7672982.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59618.3462471.1559032.2359333.4857333.36
净利润(万元)8158.70--15739.25--7891.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3090.79--4914.53----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)223.42--576.04--272.64
长期待摊费用摊销(万元)----532.28----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.29--103.71--8.76
固定资产报废损失(万元)8861.30--21.68--8751.24
公允价值变动损失(万元)0.00--0.00----
财务费用(万元)792.99--898.12--257.48
投资损失(万元)-369.16---1004.22---435.24
递延所得税资产减少(万元)41.06---92.09---224.95
递延所得税负债增加(万元)-73.88---162.80---60.73
存货的减少(万元)1676.45---7439.97---342.71
经营性应收项目的减少(万元)12872.89---10153.18--4905.28
经营性应付项目的增加(万元)-10742.00--9831.74---5912.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)25844.52--33905.75----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59618.34--59032.23--57333.36
减:现金的期初余额(万元)59032.23--72982.76--72982.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)586.11---13950.53----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00----0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00----0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)948.64--1846.53----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-192026-04-192025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-202026-04-212025-10-282025-08-21
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