科源制药(301281)_经营总结

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科源制药(301281)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　四厂　　原料　　药提　　质增　　效项　　目自建是医药　　制药 5,267, 　　865.05 19,810 　　,861.2 　　2 自筹 99.00 　　% 　　无　　　高端　　特色　　中间　　体及　　原料　　药智　　能制　　造项　　目　　（一　　期项　　目）自建是医药　　制药 2,156, 　　277.15 45,946 　　,148.7 　　3 募集　　资金+ 　　自筹 10.00 　　% 　　无2024年02 　　月28 　　日巨潮　　资讯　　网　　（公　　告编　　号:202 　　4- 　　014）　　合计 -- -- -- 29,226,013.33 459,611,254. 　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用不适用　　5、募集资金使用情况　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023 首次　　公开　　发行2023年04 　　月04 　　日 85,48 　　8.3 76,49 　　截至2026年6月30日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目49,666.78万元，其中本报告期投入194.02万元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为1,334.55万元，其中本报告期收入净额为84.63万　　元。截至2026年6月30日，募集资金余额为28,344.80万元，其中尚未归还至募集资金专户现金管理金额为17,033.14万元，存放于募集资金专户余额11,311.66万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　产线项目、研究院建设及药物研发项目、补充流动资金。其中研究院建设及药物研发项目并不直接生产产品，其效益从为公司提供的技术支撑服务中间接体现，故无法单独核算效益。补充流动资金项目主要是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全，增强公司市场竞争力，而非单独项目投入，因划时均发生了显著变化，不再继续实施。2025年10月31日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更的议案》。决定变更“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”的剩余募集资金使用用途。超募资金的金额、用途及使用进展情况适用2023年4月25日和2023年5月16日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币12,400.00万元永久补充流动资金。2024年2月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，2024年3月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”的议案》，同意使用超募资金及自有资金29,371.16万元投资建设“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”，其中拟使用超募资金金额人民币29,092.18万元（最终投入金额以公司全部超募资金含孳息为准），差额部分由公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投资为准。2025年10月31日召开第四届董事会第十四次会议，2025年11月19日，公司召开2025年度第四次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更的议案》其中拟使用超募资金金额人民币28,120.00万元（最终投入金额以公司全部超募资金含孳息为准）差额部分由公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投资为准。2026年4月16日召开第四届董事会第二十一次会议，2026年5月8日，公司召开2025年年度股东会审议通过了《关于募集资金投资项目变更的议案》将实施方式由“通过租赁方式取得项目用地及厂房”变更为“在已购买土地上新建厂房”，项目总投资金额由13,174.17万元增加至25,277.17万元，增加部分主要为厂区扩建需要支付的建筑工程建设费，增加部分资金来源为自有资金，拟投入募集资金仍为7,650.00万元不变。　　截至2026年6月30日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金金额12,400.00万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　存在擅自变　　更募集资金　　用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生2026年4月14日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及投资总额的议案》，公司将“单硝酸异山梨酯高效连续流数智工厂项目”名称变更为“单硝酸异山梨酯高效连续流数智工厂项目（东区项目）”，将已取得的紧邻公司厂区土地作为“单硝酸异山梨酯高效连续流数智工厂项目（东区项目）”新的实施地点；拟将实施方式由“通过租赁方式取得项目用地及厂房”变更为“在已购买土地上新建厂房”，项目总投资金额由13,174.17万元增加至25,277.17万元，增加部分主要为厂区扩建需要支付的建筑工程建设费,增加部分资金来源为自有资金，拟投入募集资金不变。募集资金投资项目实施方式调整情况适用报告期内发生2026年4月14日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及投资总额的议案》，公司将“单硝酸异山梨酯高效连续流数智工厂项目”名称变更为“单硝酸异山梨酯高效连续流数智工厂项目（东区项目）”，将已取得的紧邻公司厂区土地作为“单硝酸异山梨酯高效连续流数智工厂项目（东区项目）”新的实施地点；拟将实施方式由“通过租赁方式取得项目用地及厂房”变更为“在已购买土地上新建厂房”，项目总投资金额由13,174.17万元增加至25,277.17万元，增加部分主要为厂区扩建需要支付的建筑工程建设费,增加部分资金来源为自有资金，拟投入募集资金不变。募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2026年4月14日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，本着遵循全体股东利益最大化的原则，使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2025年年度股东会决议之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。　　截至2026年6月30日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。　　项目实施出　　现募集资金　　结余的金额　　及原因适用　　2024年1月5日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于“原料药综合生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金向全资子公司增资以实施“研究院建设项目”的议案》和《关于调整募集资金投资项目“研究院建设项目”投资总额的议案》。公司将2023年公开发行股票募集资金投资项目“原料药综合生产线技术改造项目”结项，将“原料药综合生产线技术改造项目”剩余募集资金变更用途，并将项目的剩余募集资金3,064.29万元（含银行利息收入）投入“研究院建设项目”。尚未使用的募集资金用途及去向2026年4月14日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币28,000万元的闲置募集资金和不超过人民币5,000万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期限内，资金可循环滚动使用（含前述理财收益再投资金额）。　　截至2026年6月30日，募集资金余额为283,448,022.34元，其中尚未归还至募集资金专户现金管理金额为170,331,380.65元，存放于募集资金专户余额113,116,641.69元。　　截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中无存在的问题　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　目）截至2026年6月30日，公司存在变更募集资金投资项目的情况，未发生对外转让或置换的情况。2025年10月31日公司召开第四届董事会第十四次会议，2025年11月19日，公司召开2025年第四次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更的议案》。公司拟决定变更“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”的剩余募集资金使用用途。截至2025年10月28日，“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”募集资金累计投入1,931.55万元，尚需付款金额163.21万元，可变更使用的金额为28,120.00万元（含理财收益）（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。公司拟将“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”的剩余募集资金用于投资单硝酸异山梨酯高效连续流数智工厂项目等新募投项目，其中拟使用超募资金金额人民币28,120.00万元（最终投入金额以公司全部超募资金含孳息为准）差额部分由公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投资为准。2026年4月14日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及投资总额的议案》，公司将“单硝酸异山梨酯高效连续流数智工厂项目”名称变更为“单硝酸异山梨酯高效连续流数智工厂项目（东区项目）”，将已取得的紧邻公司厂区土地作为“单硝酸异山梨酯高效连续流数智工厂项目（东区项目）”新的实施地点；拟将实施方式由“通过租赁方式取得项目用地及厂房”变更为“在已购买土地上新建厂房”，项目总投资金额由13,174.17万元增加至25,277.17万元，增加部分主要为厂区扩建需要支付的建筑工程建设费,增加部分资金来源为自有资金，拟投入募集资金不变。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　☑适用不适用　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况：（2）衍生品投资情况　　□适用不适用公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用不适用　　八、主要控股参股公司分析　　出口。 30,000.00 78,431.51 39,756.58 14,581.00 4,301.84 4,616.13 　　公司全资子公司力诺制药2026年1-6月净利润4,616.13万元，2025年1-6月净利润2,419.53万元，营业收入较上年同期增加4,596.28万元，同比增长46.03%。力诺制药单硝酸异山梨酯片、单硝酸异山梨酯缓释片等7个产品于2026年2月中选国家组织集采药品协议期满品种接续采购项目，同时新产品客户销售额增加，为公司带来一定的业绩提升。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2026-04-28 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动网络平台线上交流其他线上参与公司2025年度网上业绩说明会的投资者2025年度经营状况 301281科源制药投资者关系2026-05-15 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w交流其他参加“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的全体投资者2025年度经营状况　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是□否　　公司于2025年9月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，明确公司市值管理的目的与基本原则、组织与职责、主要方式等内容。市值管理制度建立健全公司的市值管理工作，进一步规　　范公司的市值管理行为，有助于维护公司、广大投资者及其他利益相关方的合法权益。公司是否披露了估值提升计划。□是否十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否

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