亚华电子(301337)_经营总结

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亚华电子(301337)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　直接材料上涨较大主要是因为收入相比同期增长，同时叠加材料涨价，导致直接材料占营业成本的比重增加较大；　　人工成本下降较大主要因为效率提升，人工成本较同期下降。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　应收款项融资的其他变动主要是信用等级较高的银行承兑汇票的背书转让。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未使　　用募集　　资金用　　途及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023年首次　　公开　　发行2023年05 　　月26 　　日 84,92 　　3 76,57 　　（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0121号《验资报告》验证。扣除应付发行费用不含税金额1,677.72万元后，实　　际可使用的募集资金总额76,576.05万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2026年6月30日，公司已累计投入募集资金总额共计人民币52,928.51万元，其中使用部分超募资金永久性补充流动资金39,200万元和偿还银行贷款1,000万元，募集资金投资项目累计投入12,728.51万元，尚未使用的募集资金应为23,647.54万元，实际为25,931.53万元，差额2,283.99万元，差异金额系：（1）募集资金累计利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额2,236.99万元；（2）尚未支付的发行费用47.00万元。实际尚未使用的募集资金余额为25,931.53万元，其中：20,909.50万元存放于公司募集资金专户中（含2,000万元大额存单，1,000万元结构性存款），5,022.03万元存放于公司募集资金理财专户中。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报告　　期实现　　的效益截止报　　告期末　　累计实　　现的效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项　　目　　可　　行　　性　　是　　否　　发　　生　　重　　大　　变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2023年首次公开发行股票2023年05月26日智慧医疗信息平台升级及产业化因） 1、智慧医疗信息平台升级及产业化项目于2025年12月达到预定可使用状态，尚未达到预计效益的主要原因为市场竞争环境激烈，募投项目产能未全部释放。　　2、研发中心建设项目、营销网络建设项目延期的具体情况和原因：　　上述募集资金投资项目是在公司主营业务基础上，为满足市场需求，结合国家产业政策和行业发展特点确定的投资计划。项目主要实施内容为进行课题研发、完善公司营销网络，从而提高公司的研发能力、扩大营销网络的覆盖范围。在项目实施过程中，公司面对的市场环境和技术要求仍在快速变化，经过综合研判后，公司采取审慎投入策略以降低风险，通过阶段性投入以确保募投项目的长期可行性。因此上述募集资金投资项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。2025年12月5日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”达到预计可使用状态日期调整为2027年12月31日。公司保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年12月6日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-059）。　　截至2026年6月30日，研发中心建设项目、营销网络建设项目均在建设过程中，尚未实现收益。　　　　　　　　　　　　　　项目可行性　　发生重大变　　化的情况说　　明不适用　　　　　　　　　　　　　　超募资金的　　金额、用途及使用进展情况适用公司首次公开发行股票获得的超募资金金额为44,691.39万元。2023年6月28日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，2023年7月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用不超过13,400万元人民币的超募募集资金进行永久补充流动资金和偿还银行贷款。具体内容详见公司2023年6月30日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的公告》（公告编号：2023-006）。2024年10月28日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，2024年11月13日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用不超过13,400万元人民币的超募资金进行永久补充流动资金。具体内容详见公司2024年10月29日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-038）。2025年12月5日，公司召开第四届董事会第十次会议，2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用不超过13,400万元人民币的超募资金进行永久补充流动资金。具体内容详见公司2025年12月6日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-056）。　　截至2026年6月30日，公司已使用超募资金补充流动资金39,200万元和偿还贷款1,000万元。　　存在擅自变　　更募集资金　　用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2023年8月23日，公司召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司据相关规定使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计5,112.09万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2509号）。　　截至2026年6月30日，公司已置换资金5,112.09万元。　　用闲置募集　　资金暂时补　　充流动资金　　情况不适用　　项目实施出　　现募集资金　　结余的金额　　及原因适用　　智慧医疗信息平台升级及产业化项目于2025年12月31日达到预定可使用状态日期，公司对其进行了结项。项目拟投入募集资金总额15,282.30万元，截至2025年12月31日实际累计投入募集资金总额7,657.53万元，扣除计划支付但尚未支付的募集资金投入金额125.91万元，募集资金专户节余金额7,852.38万元（其中：募投项目募集资金剩余金额7,498.87万元，产生的利息及现金管理收益353.51万元，均存放于募集资金专户中）。　　公司对计划支付但尚未支付的募集资金投入金额进行了梳理和调整，截至2026年6月30日，扣除计划支付但尚未支付的募集资金投入金额104.27万元，募集资金专户节余金额7,842.06万元（其中：募投项目募集资金剩余金额7,440.64万元，产生的利息及现金管理收益401.42万元，均存放于募集资金专户中）。为提高募集资金使用效率，公司将继续对募集资金专户内的节余募集资金进行现金管理。相关尚未支付款项及最终节余募集资金金额，以实际支付结果及完成现金管理收益核算后的金额为准。　　募集资金节余的主要原因：公司在募投项目建设过程中，严格遵守募集资金管理相关法律法规及公司制度规定，结合项目实施规划与实际建设进度，在保障项目建设质量的前提下，遵循合理、高效、节约原则，强化项目全过程监督与管控，有效控制项目建设成本及费用，形成部分募集资金节余。同时，在确保不影响募投项目正常实施及募集资金使用计划的前提下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，产生相应的利息及现金管理收益。尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额为25,931.53万元，其中：20,909.50万元存放于公司募集资金专户中（含2,000万元大额存单，1,000万元结构性存款），5,022.03万元存放于公司募集资金理财专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　100%；共拥有3家控股子公司，分别为：山东白泽守护信息科技有限公司（公司直接持股70%，间接持股11.87%）、苏　　州亚华仁术科技有限公司（公司直接持股60%，间接持股5%）、淄博亚沃国际经贸有限公司（公司直接持股75%，间接持股9.33%）；共拥有3家合伙企业，分别为：淄博白泽亚华投资合伙企业（有限合伙）、淄博白泽睿亚华投资合伙企业（有限合伙）、淄博白泽超越投资合伙企业（有限合伙），3家合伙企业的普通合伙人均为公司全资子公司白泽亚华信息科技（山东）有限公司。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年05月13日价值在线（https://ww 　　w.ir- 　　online.cn/）　　网络互动网络平台线上　　交流其他线上参与公司2025年度网上业绩说明会的投资者公司2025年度网上业绩说明会，详见公司2026年5月13日投资者关系管理信息。巨潮资讯网（www.cninfo301337亚华电子投资者关系管理信息20260513（编号：2026-001）　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

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