盟固利(301487)_经营总结

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盟固利(301487)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　三元 554,703,511.08 554,509,801.12 0.03% 24.81% 32.92% -6.10% 　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上□适用 不适用三元 554,703,511.08 554,509,801.12 0.03% 24.81% 32.92% -6.10%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的□适用 不适用三元 8760 　 72.25% 6329.16 　　四、非主营业务分析　　□适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用 不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　备注：未达到计划进度和预计收益的原因：公司募集资金投资项目尚未达到预计效益，主要因项目产能尚未全部达产，　　同时三元材料市场竞争激烈的情况下公司采用了积极的市场竞争策略对募投项目产品单位毛利产生了不利影响。　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未使　　用募集　　资金用　　途及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023 首次　　公开　　发行2023年08 　　月09 　　日 30,85 　　6 24,66 　　户内。 0 　　合计 -- -- 30,856 24,66扣除各项发行费用（不含增值税）6,192.34万元，实际募集资金净额为人民币24,663.70万元。截至2025年6月30日，公司已累计投入募集资金14,526.33万元。尚未使用的募集资金总额为10,205.78万元（含收到银行存款利息收入及扣除银行手续费净额）。2024年8月22日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用不超过人民币11,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。公司于2024年8月22日将11,000.00万元转出用于补充流动资金。公司分别于2024年12月20日、2025年3月7日、2025年6月10日、2025年6月27日归还30.00万元、20.00万元、20.00万元、762.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专项账户，截至2025年6月30日用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为10,168万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　年产　　1万　　吨锂2023年　　08 年产　　1万　　吨锂生产　　建设否 24,6 　　6 24,6 　　6 24,6 　　6 814. 　　04 14,5 　　响。　　　　　　　　　　　　　　　项目可行性　　发生重大变　　化的情况说　　明不适用　　　　　　　　　　　　　　　超募资金的　　金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期适用2023年8月21日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过投入及置换情况了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，对截至2023年8月3日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额82,580,640.81元进行置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2024年8月22日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用不超过人民币11,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。公司于2024年8月22日将11,000.00万元转出用于补充流动资金。公司分别于2024年12月20日、2025年3月7日、2025年6月10日、2025年6月27日归还30.00万元、20.00万元、20.00万元、762.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专项账户，截至2025年6月30日用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为10,168万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币10,205.78万元（含收到银行存款利息收入及扣除银行手续费净额），其中10,168万元用于补充流动资金，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　适用□不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南执行。报告期实际损益情况的说明为规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，公司按照一定比例，针对公司生产经营实际相关的产品开展套期保值等业务，业务规模均在预计的采购、销售业务规模内，具备明确的业务基础。报告期内，公司商品套期保值衍生品合约对应的损益为-402.62万元，和现货盈亏相抵后的结果为盈利，对公司经营产生积极影响。套期保值效果的说明套期保值不仅能帮助企业获取未来市场的供求信息，提高生产经营决策的科学性，还能通过锁定成本和销售收入来规避市场价格波动的风险，从而稳定企业的经济效益。衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司开展商品期货套期保值业务以正常生产经营为基础，不以投机为目的，主要为有效规避和降低原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也可能存在一定风险，风险分析及风控措施具体如下：　　1、风险分析　　（1）价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格　　平仓，造成损失。　　（2）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。　　（3）流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。　　（4）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险　　（5）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易　　指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。　　（6）政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风　　险。　　2、风控措施　　（1）公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的操作流程、组织机构、审批权限、　　授权制度及风险管理等方面做出了明确规定，并设立期货套期保值业务工作小组，严格按照公司《期货套期保值业务管理制度》的相关规定及流程开展业务，能够保证套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。　　（2）公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。　　（3）公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，严格控制不超过董事会批准权限。　　（4）公司将重点关注期货交易情况，合理选择期货保值合约月份，避免市场流动性风险。　　（5）公司将严格按照有关规定安排，使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。　　（6）公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展，当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。　　（7）建立汇报和内审机制，公司的套期保值交易计划应事先向相关业务部门报备，公司业务部门在发现交易计划超出董事会及股东会授权范围时应及时通知公司暂停执行，并同时向公司总经理汇报，由总经理决定是否提请召开董事会及股东会审批新的授权。已投资衍生品报告期内市场价格或产公司套期保值交易品种为碳酸锂期货，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　北京盟固利新材料科技有限公司，成立于2000年4月，注册资本为14600.65万元，占地面积87.25亩。公司位于北京市昌平区中关村高科技园区，为中关村国家自主创新示范区创新型企业。公司主要从事锂离子二次电池正极材料的生产、销售与研发，属于新能源材料行业。　　九、公司控制的结构化主体情况　　 　　□ 　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年05月22日全景网投资者关系平台网络平台线上交流其他网上投资者2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会，讨论公司经营管理、发展战略、行业前景等情况。2025年5月22日投资者关系活动记录表　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是□否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　公司已制定《市值管理制度》，并于2025年4月2日经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否

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