威马农机(301533)_经营总结

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威马农机(301533)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　致；②主要是公司增加国内国际市场开拓与客户走访，差旅费投入增加所致管理费用 13,023,999.20 15,141,133.26 -13.98%财务费用 12,707,309.09 -4,453,459.47 385.34% ①主要为公司募集资金与自有流动资金利息收入减少；②主要是汇率波动影响，带来汇兑损失影响所致所得税费用 2,536,246.28 2,422,345.04 4.70%研发投入 16,215,285.78 17,603,732.94 -7.89%经营活动产生的现金流量净额 -18,315,479.23 -22,159,365.71 17.35%投资活动产生的现金流量净额 -351,409,518.87 -101,160,568.54 -247.38% 主要为：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.5亿元，主要是本期从银行存款转入结构性存款增加所致筹资活动产生的现金 -29,282,475.91 -44,018,576.96 33.48% 主要为：1、根据经营流量净额　　　业绩向投资人分配利润减少影响；2、上期存在股票回购，本期无股票回购影响所致现金及现金等价物净增加额 -405,562,562.00 -167,124,979.82 -142.67% 现金及现金等价物较上年同期净减少2.385亿元,主要是:本期银行存款转入结构性存款增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　少；应收款与存货资金占用净增加影响货币资金减少所致；应收账款 184,210,895.资金占用增加影响所致；固定资产 379,694,061.合同负债 22,087,413.3 　　2、主要境外资产情况　　适用□不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险NovusPowerEquipmentCo.,Ltd. 控股子公司 227,587,086.84 泰国作为全资子公司独立经营公司内控制度约束及内外部审计监督亏损 20.51% 否NovusPerformanceProducts,LLC 控股子公司 36,119,529.69 美国作为全子资子公司独立经营公司内控制度约束及内外部审计监督盈利 3.25% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　详见第八节财务报告附注七、31。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023年首次　　公开　　发行2023年08 　　月18 　　日 72,50 　　1.27 65,54 　　6.6 3,682 　　1、经中国证监会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1203号）同意　　注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股2,457.67万股股票，募集资金总额人民币72,501.27万元，扣除各项发行费　　用人民币6,954.67万元（不含税），实际募集资金净额为人民币65,546.60万元。上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天健验〔2023〕8-26号”《验资报告》。　　2、上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、募集资金监管银行签署了募集资金监管协议。　　3、截至2026年6月30日，公司已累计投入募集资金总额43,499.85万元，其中2023年公开发行股票募集资金使用项目　　累计投入16,123.97万元，项目结项节余募集资金2,456.44万元，超募资金投资项目累计投入7,825.82万元,超募资金永久补充流动资金14,000万元，超募资金回购股份3,093.62万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　　金投　　向　部分　　变　　更) 　　　 (2) ＝　　(2)/ 　　(1) 态日　　期　的效　　益　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2023年首次公开发行股票项目2023年08月18日 1.智能化柔性化生产基地建设项目生产建设是 22,61 12,38 556.77 11,3率，公司变更首次公开发行股票募集资金的用途，终止投入“营销服务渠道升级建设项目”；同时，公司对“智能化柔性化生产基地建设项目”、“山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目”、“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”的项目投资总额、内部投资结构及项目计划进度进行调整，将上述项目均延期至2026年2月18日。2026年3月13日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募投项目及超募资金投资建设新项目“智能化柔性化生产基地建设项目”、“山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目”、“营销服务渠道升级建设项目”、“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”结项。并将截至2026年3月13日的项目节余募集资金共计2,456.44万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。　　“山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目”旨在提高公司整体的产品和技术研发水平和创新能力、丰富公司产品系列、提升产品性能，为公司长远发展提供必要的技术储备和支持。购置先进的研发设备、检测设备，加强技术研发团队建设，将进一步提高公司研发实力及核心竞争力，进一步巩固公司的行业地位。故此研发中心不直接参与公司产品的生产，其效益通过研发成果转化间接体现，无法单独核算直接效益。　　“营销服务渠道升级建设项目”主要用于拓宽销售渠道、完善营销体系、提升品牌影响力、增强市场服务能力、促进市场份额提升，不直接产生独立的销售收入与利润。项目效益通过公司整体销售增长、毛利率提升、市场竞争力增强体现，无法单独核算。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用　　 1、用于山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目2023年11月15日，公司2023年第三次临时股东会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目　　的议案》，同意公司使用超募资金总计13,000.00万元用于公司“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”。2025年7月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，并于2025年8月13日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构的议案》，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，同意公司变更首次公开发行股票募集资金的用途，对“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”的项目投资总额调整缩减至7,836.05万元。2026年3月13日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募投项目及超募资金投资建设新项目“智能化柔性化生产基地建设项目”、“山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目”、“营销服务渠道升级建设项目”、“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”结项。　　截至2026年6月30日，公司累计使用超募资金7,825.82万元用于“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”建设。　　2、用于回购股份2024年2月26日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意　　　　　　　　　　　　　　公司使用部分超募资金以不低于2,500万元且不超过4,500万元（均含本数），回购价格不超过41.00元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，自2024年5月31日起回购价格上限由41.00元/股调整为40.60元/股。2025年2月26日公司回购股份方案实施完毕，使用超募资金回购股份1,180,150股，成交总金额为3,093.62万元（含交易费用）。　　3、用于永久补充流动资金2023年9月27日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动　　资金的议案》，同意公司使用超募资金8,000.00万元永久补充流动资金2025年8月13日，公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资金需求前提下，使用人民币6,000万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的19.70%，不超过超募资金总额的30%。　　截至2026年6月30日,公司累计使用超募资金永久补充流动资金14,000.00万元。　　存在擅自变　　更募集资金　　用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2023年10月23日，公司第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2023年8月30日已支付发行费用（不含税）的自筹资金1,903.29万元。该置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《鉴证报告》（天健审〔2023〕8-526号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用2026年3月13日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募投项目及超募资金投资建设新项目“智能化柔性化生产基地建设项目”、“山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目”、“营销服务渠道升级建设项目”、“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”结项。并将截至2026年3月13日的项目节余募集资金共计2,456.44万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(1) 期实际　　投入金　　额末实际　　累计投　　入金额　　(2) 末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 到预定　　可使用　　状态日　　期期实现　　的效益到预计　　效益的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2023年　　首次公　　开发行　　股票项　　目首次公　　开发行智能化　　柔性化　　生产基　　地建设　　披露情况说明(分具体项目)2025年7月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，并于2025年8月13日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构的议案》，结合市场环境的变化和公司发展的实际需求以及投入进度，提高募集资金使用效率，公司变更首次公开发行股票募集资金的用途，终止投入“营销服务渠道升级建设项目”；针对该项目超额投入的17.70万元资金，公司已于2026年3月以自有资金予以补足。同时，公司对“智能化柔性化生产基地建设项目”、“山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目”、“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”的项目投资总额、内部投资结构及项目计划进度进行调整，将上述项目均延期至2026年2月18日。2026年3月13日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募投项目及超募资金投资建设新项目“智能化柔性化生产基地建设项目”、“山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目”、“营销服务渠道升级建设项目”、“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”结项。并将截至2026年3月13日的项目节余募集资金共计2,456.44万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) “山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目”旨在提高公司整体的产品和技术研发水平和创新能力、丰富公司产品系列、提升产品性能，为公司长远发展提供必要的技术储备和支持。购置先进的研发设备、检测设备，加强技术研发团队建设，将进一步提高公司研发实力及核心竞争力，进一步巩固公司的行业地位。故此研发中心不直接参与公司产品的生产，其效益通过研发成果转化间接体现，无法单独核算直接效益。　　“营销服务渠道升级建设项目”主要用于拓宽销售渠道、完善营销体系、提升品牌影响力、增强市场服务能力、促进市场份额提升，不直接产生独立的销售收入与利润。项目效益通过公司整体销售增长、毛利率提升、市场竞争力增强体现，无法单独核算。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年05月18日价值在线（https://ww 　　w.ir- 　　online.cn/）　　网络互动网络平台线上　　交流个人投资者公司产品生　　产、销售、研发情况，公司经营情况等详见公司2026年5月18日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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