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| 儒竞科技(301525)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
财务费用 5,037,583.10 -2,064,049.26 不适用 主要系本报告期汇率下行导致汇兑损失。
所得税费用 -136,302.86 12,705,384.41 -101.07% 主要系本报告期递延所得税增加所致。
研发投入 70,518,144.96 62,625,147.47 12.60%
经营活动产生的现金流量净额 17,098,145.71 57,082,276.98 -70.05% 主要系本报告期客户结算周期波动影响所致。投资活动产生的现金流量净额 755,213,000.52 1,830,386,475.20 -58.74% 主要系本报告期购买结构性存款较上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -31,391,220.87 -44,330,084.29 不适用现金及现金等价物净增加额 737,685,847.99 1,842,734,499.20 -59.97% 主要系本报告期购买结构性存款较上年同期减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
本报告期内确认无形资产所致。
致。
应付职工薪
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
应收款项融资其他变动内容均系银行承兑汇票增减变动。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
/
（1）
2023年 首次
公开
发行2023年08月30日 234,885.63 214,816.95 5,581.29 164,2募集资金净额为 214,816.95万元，超募资金总额为 116,629.75万元。截至2026年6月30日，累计投入募集资金投资项目的金额为 164,254.74万元，尚未使用募集资金金额为 57,875.63万元（包含理财产品收益、募集资金专户利息收入及汇率变动扣除手续费净额 7,313.43万元），均存放于募集资金专户及募集资金现金管理专用结算账户，将继续用于投入公司承诺的募投项目。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2023年首次公开发行股票2023年08月30日 1.新能源汽车电子和智能制造产业基地 生产建设 否 52,378 58,378 1,802坡阶段、前期固定成本摊销压力较大以及行业市场竞争激烈等多重因素制约，未达到预期效益。项目可行性发生重大变化的情况说 不适用明超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,359.00万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为 99.57元，募集资金总额为 234,885.63万元，扣除发行费用 20,068.68万元（不含增值税）后募集资金净额为 214,816.95万元，超募资金总额为116,629.75万元。公司于2024年4月22日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，并于2024年5月30日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 30,000.00万元永久补充流动资金。截至2026年6月30日，上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项已完成。公司于2024年11月20日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，并于2024年12月6日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设泰国新项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 20,098.00万元（或等值外币）和自有资金人民币2,500.00万元（或等值外币）投资建设泰国新项目。截至2025年12月31日，公司与 RUKINGTECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD.（中文名：儒竞科技（泰国）有限公司）已开立募集资金专项账户，并分别与保荐机构、开户银行签署了募集资金监管协议，已开始投入超募资金。公司于2025年4月22日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，根据项目建设资金的实际需求，同意公司使用超募资金人民币 6,000.00万元对募投项目“新能源汽车电子和智能制造产业基地”追加投资。截至2026年6月30日，募投项目“新能源汽车电子和智能制造产业基地”已达到预定可使用状态。公司于2025年9月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，并于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分超募资金 30,000.00万元永久补充流动资金。截至2026年6月30日，上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项已完成。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年10月23日分别召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 9,609.93万元。置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于上海儒竞科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]9559号）。截至2023年12月31日，上述置换已完成。途及去向 理专用结算账户，将继续用于投入公司承诺的募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。注 1：“新能源汽车电子和智能制造产业基地”项目已于2025年 6月达到预定可使用状态，截至期末投资进度未达到 100%系尚有工程款待支付。注 2：研发测试中心建设项目不直接产生经济效益，但本项目的实施将增强公司的自主创新能力与技术研发实力，符合公司未来战略发展规划，有助于进一步提升公司的市场占有率，从而为公司创造更多的经济效益。注 3：截至期末投资进度超过 100%，系实际募集资金投入金额包含了募集资金理财收益和利息收入。注 4：使用超募资金人民币 6,000.00万元对新能源汽车电子和智能制造产业基地项目追加投资，该项目的投入、实现效益等情况具体见承诺投资项目中的 1.新能源汽车电子和智能制造产业基地。注 5：调整后投资总额的合计数不包含“新能源汽车电子和智能制造产业基地”的超募资金 6,000万元，追加投资金额已纳入“新能源汽车电子和智能制造产业基地”项目调整后的投资总额统计，此处加总不重复计算。注 6：上表中合计与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2026年4月28日-4月 29日 公司会议室 实地调研 机构 中金公司等机构 公司2025年度经营情况、2026年一季度业绩、泰国项目进展、2026年分红计划及公司未来发展规划与前景展望等情况，未提供资料。 详见公司2026年4月30日在巨潮资讯网披露的《儒竞科技2026年4月28日-4月 29日投资者关系活动记录表》（编号：2026-001）2026年5月15日 上证路演中心平台 网络平台线上交流 个人、机构、其他 参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的投资者 公司分红规划、近期业绩、盈利等情况，未提供资料。 详见公司2026年5月15日在巨潮资讯网披露的《儒竞科技2026年5月15日投资者关系活动记录表》（编号：
2026-002）2026年6月4日-6月 12日 公司会议室、策略会 实地调研 机构 中信建投等机构 公司未来整体发展规划与业务重点、主要业务板块的发展、募投项目和泰国项目进展及市值管理等情况，未提供资料。 详见公司2026年6月12日在巨潮资讯网披露的《儒竞科技2026年6月4日-6月 12日投资者关系活动记录表》（编号：2026-003）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
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