辰奕智能(301578)_经营总结

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辰奕智能(301578)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　其他说明：　　2023年7月12日，本公司与兴业银行股份有限公司惠州分行签订《项目融资借款合同》，合同中抵押物清单为在建工　　程（含土地价值），价值为3.36亿，为当时抵押时点估值，本报告所列抵押物价值发生变化是由于随着工程投入持续增加，抵押物状态和价值在变动。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023年首次　　公开　　发行2023年12 　　月28 　　日 58,72 　　8 52,36 　　3.99 1,650 　　实际募集资金净额为人民币52,363.99万元。　　报告期内，公司使用募集资金投入募投项目16,505,611.87元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金投入项目340,144,567.54元（包括置换先期以自有资金投入金额）；置换先期以自有资金支付的发行费用8,290,028.65元；募集资金补充流动性资金0元，超募资金补充流动性资金0元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　次公　　开发　　行年　　12月28日基地　　新建　　因）公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。目前“研发中心建设项目”工程的主体建设已完成，相关研发设备已完成采购并交付公司。由于研发设备的安装及调试尚需一定周期，公司基于审慎性原则，根据战略规划、募投项目的实际进展情况和投资进度，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。同时受厂房装修、生产设备调试、产能爬坡影响，公司生产基地新建项目产能尚未完全释放，尚未达到预计产能。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司超募资金为13,329.58万元。截至2025年6月30日，公司尚未使用超募资金，存放于募集资金专户和用于现金管理。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生公司于2024年3月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点和调整内部投资结构的议案》，根据公司业务经营需要，公司将募投项目“研发中心建设项目”的实施地点由“粤（2023）惠州市不动产权第5017756号地块”变更为“粤（2023）惠州市不动产权第5006451号地块”，两处地块均位于惠州仲恺高新区陈江街道，公司已经通过出让方式取得本项目所需土地，土地性质为工业用地。2024年3月14日，上述两块土地合并换发新证“粤（2024）惠州市不动产权第5011069号”。本次实施地点变更有利于募投项目实施和管理，优化项目布局，统筹规划项目建设，推进募投项目顺利实施，符合经营发展需要。公司本次变更部分募投项目实施地点，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用本次募集资金实际到位前，本公司先行投入以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21,812.91万元，以及已支付发行费用829.00万元，置换资金总额22,641.91万元。此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2024年1月15日出具信会师报字[2024]第ZI10007号鉴证报告。本公司于2024年1月17日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，置换工作已实施完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买定期存款已全额赎回，购买理财产品未到期5000.00万元。除上述用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内，按计划继续用于生产基地新建项目及研发中心建设项目建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　适用□不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，真实、公允地反映在资产负债表及损益表相关项目，与上一报告期相比未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明报告期内，实际结汇损失28.34万元。套期保值效果的说明报告期内公司以外汇远期合约作为套期工具，根据销售预测回款金额进行以套期保值为目的的远期结售汇业务，降低汇率波动对公司经营的影响。衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）一、开展外汇套期保值业务的风险分析外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：　　1、汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际　　收付时的汇率，造成汇兑损失。　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。　　3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法　　对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。　　4、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准确，导致交割风险。

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