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辰奕智能(301578)现金流量表图
辰奕智能(301578)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44989.0425110.7980290.1260294.4238433.31
收到的税费返还(万元)1573.391228.113859.233612.112739.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)285.46107.33774.891317.17600.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46847.8926446.2384924.2465223.7041773.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31603.5415723.2552850.1040636.2427591.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11684.865563.4620116.5415417.9110089.89
支付的各项税费(万元)716.46482.591426.391087.33879.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)645.12670.323444.232525.781470.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44649.9722439.6277837.2759667.2640030.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2197.924006.617086.985556.441742.88
收回投资收到的现金(万元)--0.00--34580.00--
取得投资收益收到的现金(万元)307.34241.55117.08176.20135.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.070.00129.26112.9442.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18648.17----17954.8335321.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18958.5811689.7258248.8552823.9835499.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3610.031855.1525673.7723657.5018479.00
投资支付的现金(万元)300.000.00--0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15927.13----65912.7757286.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19837.1610575.5794281.6089570.2775765.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-878.581114.15-36032.75-36746.29-40266.32
吸收投资收到的现金(万元)646.19------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.003122.623122.623122.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1845.66----519.50518.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2491.860.004484.793642.123641.32
偿还债务支付的现金(万元)300.720.003532.283532.283532.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3289.3685.873321.093351.883129.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2623.82----3822.772285.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6213.90100.9811215.0110706.938947.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3722.04-100.98-6730.23-7064.81-5305.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)120.3437.8771.04249.51264.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2282.365057.66-35604.95-38005.15-43564.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25258.1225258.1260863.0760863.0760863.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22975.7630315.7825258.1222857.9317298.59
净利润(万元)2365.34--4721.37--2359.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-115.35------237.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)80.37--198.78--90.05
长期待摊费用摊销(万元)120.96--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.87--207.08--248.30
固定资产报废损失(万元)0.00--2524.84--845.82
公允价值变动损失(万元)-122.36---107.22---267.02
财务费用(万元)52.36--281.83---94.75
投资损失(万元)-184.63---316.63---67.32
递延所得税资产减少(万元)11.95--9.51---28.10
递延所得税负债增加(万元)-24.15--5472.39--12.10
存货的减少(万元)-1866.86---2867.25---3238.55
经营性应收项目的减少(万元)-409.53---10747.13---4181.53
经营性应付项目的增加(万元)690.30--7118.06--5736.23
其他(万元)--------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2197.92------1742.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22975.76--25258.12--17298.59
减:现金的期初余额(万元)25258.12--60863.07--60863.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2282.36-------43564.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)66.46------44.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302025-08-28
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