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| 贝隆精密(301567)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
折旧费用增加所致。
财务费用 -327,463.17 -250,816.33 30.56% 主要系归还借款使得利息支出减少所致所得税费用 -198,151.58 1,132,911.03 -117.49% 主要系公司本期利润总额减少所致研发投入 12,714,398.67 11,977,243.38 6.15%经营活动产生的现金流量净额 26,832,315.26 56,692,542.99 -52.67% 主要系本期收到货款较上年同期减少所致投资活动产生的现金流量净额 -82,824,027.72 -129,328,291.62 35.96% 主要系本期投资理财较上年同期减少所致筹资活动产生的现金流量净额 54,447,253.52 82,928,911.85 -34.34% 主要系上年首发募资所致现金及现金等价物净增加额 -1,293,714.80 10,648,001.12 -112.15%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
低风险银行承兑汇票本期成本减少 526,358.73元。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期已使用
募集资金总
额 已累计使用募集
资金总额（2） 报告期末募
集资金使用
比例（3）= 报告
期内
变更
用途 累计
变更
用途
的募 累计变更
用途的募
集资金总 尚未使用募集
资金总额 尚未使用募集资
金用途及去向 闲置
两年
以上
募集
（2）/（1） 的募
集资
金总
额 集资
金总
额 额比例 资金
金额
2024 首次
公开
769.85万元（含
扣除手续费后实
际收到的银行存
款利息及现金管
理收益）；累计使用 1,904.68万元暂时补充流动资金；未到期的大额存单10,000.00万元。 0经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1705号)文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 1,800.00万股，每股发行价格为 21.46元，本次发行募集资金总额 38,628.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 32,541.51万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2024]0016号验资报告。公司于2024年2月1日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 10,375.85万元，及已支付发行费用的自筹资金 301.89万元；审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币1.7亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。在募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募投项目和预先支付了发行费用，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于贝隆精密科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴【2024】0192号），公司于2024年 2月对自筹资金预先投入部分进行了置换，金额为 10,677.74万元（其中募集资金投资项目置换 10,375.85万元、发生费用置换 301.89万元）。公司实际募集资金投资项目置换 10,338.99万元，发行费用置换 301.89万元。公司于2024年5月17日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2024年12月31日，公司使用 7,896.30万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2025年4月22日将用于暂时补充流动资金的人民币 7,896.30万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。公司已将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。公司于2025年1月24日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币1.2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12个月，截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金 10,000.00万元购买大额存单尚未赎回。公司于2025年4月22日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日已使用 1904.68万元暂时补充流动资金。截至2025年6月30日公司募集资金利息收入扣除手续费净额 199.80万元（利息收入是指已实际收到的银行存款利息和现金管理收益），募集资金投资项目累计投入20,066.78万元，购买大额存单 10,000.00万元，募集资金专户余额 769.85万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
精密结构
件扩产项
目2024年01月16日 精密结构件扩产项目 生产建设 否 20,587.46 32,016 20,587.46 668.41 10,389.84 50.47%2026年01月22日 不适用 不适用 不适用 否研发中心建设项目2024年01月16日 研发中心建设公司于2024年2月1日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 10,375.85万元，及已支付发行费用的自筹资金 301.89万元。在首次公开发行股票募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募投项目和预先支付了发行费用，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于贝隆精密科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴【2024】0192号），公司于2024年 2月对自筹资金预先投入部分进行了置换，金额为 10,677.74万元（其中募集资金投资项目置换 10,375.85万元，发行费用置换 301.89万元）。公司实际募集资金投资项目置换 10,338.99万元，发行费用置换 301.89万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2024年5月17日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
截至2024年12月31日，公司使用 7,896.30万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2025年4月22日将用于暂时补充流动资金的人民币 7,896.30万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。公司已将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于2025年4月22日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2025年6月30日，公司已使用 1,904.68万元暂时补充流动资金，由于尚未到归还日，上述补流资金尚未归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2025年1月24日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币1.2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12个月，截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金 10,000.00万元购买大额存单尚未赎回。截至2025年6月30日公司募集资金利息收入扣除手续费后的净额 199.80万元（利息收入是指已实际收到的银行存款利息和现金管理收益），已使用 1,904.68万元暂时补充流动资金，募集资金专户余额 769.85万元。募集资金使用及披露中 不适用注：补充流动资金项目本报告期投入金额7,719.35万元，超过调整后投资总额7,716.44万元，原因系该募集资金到账后产生的存款利息收入及理财收益。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2025年04月29日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w交流 其他 线上参加公司2024年度业绩说明会的全体投资者 公司的业绩情况及未来业务发展规划等内容 具体详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《贝隆精密科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：
2025-001）2025年06月24日 公司会议室 实地调研 机构 东北证券股份有限公司、宁波乾弘久盛私募基金、宁波浩越资产、宁波明盛资产管理有限公司 一季度业绩情况、公司竞争优势等内容 具体详见公司于2025年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《贝隆精密科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：
2025-002）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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