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贝隆精密(301567)现金流量表图
贝隆精密(301567)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18941.829375.2038324.5828102.8819525.83
收到的税费返还(万元)0.04----76.4476.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)440.76254.092190.402153.08653.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19382.639629.2840514.9830332.4020255.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7317.004429.4216204.3611922.147486.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7473.203424.8615857.5911738.037863.08
支付的各项税费(万元)1029.22837.242386.441844.241246.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1006.90251.821632.331495.33976.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16826.328943.3536080.7226999.7417572.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2556.30685.944434.263332.672683.23
收回投资收到的现金(万元)6000.004000.0017000.0011000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)15.0010.0074.1655.2523.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.93--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6062.934010.0017074.1611055.253023.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3416.161616.372569.712105.111305.90
投资支付的现金(万元)8100.002000.0018000.0014000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11516.163616.3720569.7116105.1111305.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5453.23393.63-3495.55-5049.86-8282.40
吸收投资收到的现金(万元)65.0045.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)65.0045.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5500.00--14270.0012770.0010470.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)287.57--1004.28489.950.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5852.5745.0015274.2813259.9510470.00
偿还债务支付的现金(万元)3500.00500.0014970.0010470.003690.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14.530.601373.691391.051335.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3514.53500.6016343.6911861.055025.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2338.04-455.60-1069.411398.905444.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.92-9.1127.6727.9125.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-598.81614.86-103.03-290.38-129.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3691.223691.223794.253794.253794.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3092.414306.083691.223503.873664.88
净利润(万元)383.89---756.07--1058.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)417.57--805.50---27.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)204.77--412.08--205.21
长期待摊费用摊销(万元)--------85.27
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.34------1.39
固定资产报废损失(万元)3447.42--6443.11----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)55.58--49.45--15.50
投资损失(万元)-18.57---74.16--0.00
递延所得税资产减少(万元)-124.90---285.31----
递延所得税负债增加(万元)-----257.90---39.45
存货的减少(万元)-2207.98---493.48---985.78
经营性应收项目的减少(万元)534.01---4251.46---1020.92
经营性应付项目的增加(万元)-232.76--2636.97--381.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2556.30--4434.26--2683.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3092.41--3691.22--3664.88
减:现金的期初余额(万元)3691.22--3794.25--3794.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-598.81---103.03---129.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-212025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-222025-08-26
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