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贝隆精密(301567)现金流量表图
贝隆精密(301567)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19525.839240.3741340.8530771.4522694.64
收到的税费返还(万元)76.44--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)653.42470.31496.47549.12461.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20255.699710.6841837.3231320.5723156.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7486.593662.9615864.9910932.877811.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7863.084018.9214877.3910664.786823.65
支付的各项税费(万元)1246.02762.032700.192258.511911.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)976.77626.981416.241594.19940.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17572.469070.8934858.8125450.3517487.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2683.23639.786978.515870.225669.25
收回投资收到的现金(万元)3000.001000.0029869.0011519.007119.00
取得投资收益收到的现金(万元)23.508.0071.999.469.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----59.9554.4045.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3023.501008.0030000.9411582.867173.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1305.90723.106011.044321.293587.29
投资支付的现金(万元)10000.002000.0032869.0016519.0016519.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11305.902723.1038880.0420840.2920106.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8282.40-1715.10-8879.10-9257.43-12932.83
吸收投资收到的现金(万元)----34899.5834899.5834899.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10470.002500.003347.002147.002147.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------437.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10470.002500.0039669.9038750.6237484.34
偿还债务支付的现金(万元)3690.001200.0030049.9130051.8624551.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1335.272.102260.832313.792240.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4700.002399.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5025.271202.1034713.9934764.8629191.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5444.731297.904955.923985.778292.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.0721.6851.2329.7235.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-129.37244.273106.55628.281064.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3794.253794.25687.70687.70687.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3664.884038.523794.251315.981752.50
净利润(万元)1058.63--3789.84--1766.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-27.59------86.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)205.21--335.21--155.26
长期待摊费用摊销(万元)85.27------213.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.39---45.21---37.68
固定资产报废损失(万元)----5646.40----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)15.50--152.81--142.56
投资损失(万元)0.00---80.93---9.46
递延所得税资产减少(万元)----548.01--24.43
递延所得税负债增加(万元)-39.45---593.46---56.68
存货的减少(万元)-985.78---2331.56---82.24
经营性应收项目的减少(万元)-1020.92---488.64--5176.80
经营性应付项目的增加(万元)381.55---481.38---4390.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2683.23------5669.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3664.88------1752.50
减:现金的期初余额(万元)3794.25------687.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-129.37------1064.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-242024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-242024-10-302024-08-28
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