珂玛科技(301611)_经营总结

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珂玛科技(301611)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　模扩大，在产品及产成品增加所致建筑物转固所致建筑物转固所致-22-本报告期末　上年末　比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例交易性构性存款及理财产品所致完毕所致认的递延所得税资产增加所致其他非流动资模扩大，需要支付更多的供应商货款所致奖金所致品质量保证金增加所致政策确认的递延所得税负债增加所致其他非流动负-23- 　　2、主要境外资产情况　　□适用不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　项目2025年6月30日　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　-25- 　　（2）报告期末　　募集资金　　使用比例　　（3）=（2）/（1）报告期内　　变更用途的　　募集资金　　总额累计变更　　用途的　　募集资金　　总额累计变更　　用途的　　募集资金　　总额比例尚未使用　　募集资金　　总额尚未使用　　募集资金　　用途及去向闲置两年以上　　募集资金　　金额　　2024年首次公开　　发行2024年　　年月　　日，募集资金已全部使用完毕。 0.00经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕640号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为8元/股，本次募集资金总额为人民币60,000万元，扣除发行费用（不含税）人民币8,698.76万元，实际募集资金净额为人民币51,301.24万元。上述募集资金已于2024年8月9日划至公司指定账户，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴华验字（2024）第230008号）。公司及全资子公司四川珂玛依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。2024年9月9日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第三次独立董事专门会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。2024年9月11日，公司发布了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为51,301.24万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为1,341.91万元（不含增值税），合计置换募集资金金额为52,643.15万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于苏州珂玛材料科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中兴华核字（2024）第230031号）。　　根据《苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，为保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2024年8月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际拟置换金额为51,301.24万元。截至2024年8月23日，本次募集资金各项发行费用合计8,698.76万元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用金额为1,341.91万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为1,341.91万元（不含增值税）。　　公司在《苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》对募集资金置换先期投入作出如下安排：“如本次募集资金到位时间与项目进度不一致，发行人及子公司将根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。　　截至2025年6月30日，公司已累计投入募集资金总额51,401.64万元，未使用完毕的募集资金金额为0.00万元。　　　　　　　　　　　　　　　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　-26- 　　(3)＝(2)/(1) 项目达到预　　定可使用状　　态日期本报告期　　实现的效　　益截止报　　告期末　　累计实　　现的效　　益是否达　　到预计　　效益项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　先进材料生产　　基地项目2024年　　08月16日先进材料生产　　基地项目生产建设否 33,000.00 33,000.00 33,000.00 11.46 33,011.46 100.03%2025年零部件加工制造项目2024年08月16日泛半导体核心零部件加工制造项目生产建设否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.21 5,000.21 100.00%2026年项目2024年08月16日研发中心建设预计效益”选择“不适用”的原因）募投项目尚未结项，故此项不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用-27-募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2024年9月9日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第三次独立董事专门会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。2024年9月11日，公司发布了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为51,301.24万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为1,341.91万元（不含增值税），合计置换募集资金金额为52,643.15万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于苏州珂玛材料科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中兴华核字（2024）第230031号）。　　根据《苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，为保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2024年8月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际拟置换金额为51,301.24万元。截至2024年8月23日，本次募集资金各项发行费用合计8,698.76万元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用金额为1,341.91万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为1,341.91万元（不含增值税）。　　公司在《苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》对募集资金置换先期投入作出如下安排：“如本次募集资金到位时间与项目进度不一致，发行人及子公司将根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用不适用　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用不适用　　-29- 　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年02月28日公司会议室实地调研机构天风证券、汇添富基金等9人详见公司于巨潮资讯网披露的《301611珂玛科技投资者关系管理信息20250303》 http://www.cninfo.com.cn 　　2025年04月29日公司会议室实地调研机构汇添富基金、嘉实基金、泰康资产、大成基金、南方基金、华泰保险、平安基金等11人详见公司于巨潮资讯网披露的《301611珂玛科技投资者关系管理信息20250429》 http://www.cninfo.com.cn 　　2025年05月09日深圳证券交易所网络平台线上交流机构、个人通过网络参加线上业绩说明会的机构与个人投资者详见公司于巨潮资讯网披露的《301611珂玛科技投资者关系管理信息20250509》 http://www.cninfo.com.cn 　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否-31-

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