珂玛科技(301611)_经营总结

代码表

珂玛科技(301611)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见本节之“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　项目2026年6月30日　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（2）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）尚未使用　　募集资金　　总额尚未使用　　募集资金　　用途及去向闲置两年　　以上募集　　资金金额　　2024年首次公开　　发行2024年　　使用完毕。 0.00 　　2026年向不特定对象发行可转换公司债券2026年05月 13日 75,000.00 74,247.91 10,327.56 10,327.56 13.91% 63,927.592026年6月30日，募集资金中有55,400.00万元已进行现金管理以增加投资收益；剩余8,527.59万元正常存放于募集资金专户。 0.00合计 -- -- 135,000 125,549.15 10,327.56 61,729.20 49.17% 63,927.59 -- 0.00募集资金总体使用情况说明：首次公开发行：经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕640号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为 8元/股，本次募集资金总额为人民币 60,000万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,698.76万元，实际募集资金净额为人民币 51,301.24万元。上述募集资金已于2024年8月9日划至公司指定账户，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴华验字（2024）第 230008号）。公司及全资子公司四川珂玛依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。2024年9月9日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第三次独立董事专门会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。2024年9月11日，公司发布了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为 51,301.24万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 1,341.91万元（不含增值税），合计置换募集资金金额为52,643.15万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于苏州珂玛材料科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中兴华核字（2024）第 230031号）。截至2026年6月30日，公司已累计投入募集资金总额 51,401.64万元，未使用完毕的募集资金金额为 0.00万元。向不特定对象发行可转换公司债券：经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕546号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券7,500,000张，每张面值为人民币100.00元，发行总额 75,000.00万元，期限为发行之日起 6年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2026年4月16日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“珂玛转债”，债券代码“123267”。本次募集资金总额为人民币 75,000万元，扣除发行费用（不含税）人民币752.09万元，实际募集资金净额为人民币 74,247.91万元。上述募集资金已于2026年4月22日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了文号为容诚验字[2026]215Z0014号的《验资报告》。公司及控股子公司安徽珂玛对募集资金采取专户存储管理，并与募集资金开户银行、保荐人中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。 2026年6月4日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同日，公司发布了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为 5,125.76万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 220.96万元（不含增值税），合计置换募集资金金额为 5,346.71万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于苏州珂玛材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]215Z0465号）。截至2026年6月30日，公司已累计投入募集资金总额 10,327.56万元，未使用完毕的募集资金金额为 63,927.59万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报告期　　投入金额截至期末　　累计投入　　金额(2) 截至期末　　投资进度　　(3)＝(2)/(1) 项目达到　　预定可使用　　状态日期本报告期　　实现的　　效益截止报告　　期末累计　　实现的效益是否达到　　预计效益可行性　　是否发生　　重大变化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　先进材料　　生产基地项目2024年　　08月 16日先进材料　　生产基地项目生产建设否 33,000.00 33,000.00 0.00 33,011.46 100.03%2025年 12月 31日 6,757.53 22,622.91 是否泛半导体核心零部件加工制造项目2024年08月 16日泛半导体核心零部件加工制造项目生产建设否 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.21 100.00%2026年建设项目2024年08月 16日研发中心建设项目研发项目否 13,301.24 13,301.24 0.00 13,389.97 100.67%2025年模块化陶瓷部件产品扩建项目2026年05月 13日结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目生产建设否 48,800.00 48,800.00 6,155.60 6,155.60 12.61%2029年碳化硅材料及部件项目2026年05月 13日半导体设备用碳化硅材料合计 -- 126,301.24 126,301.24 11,079.64 62,481.28 -- -- 6,757.53 22,622.91 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）募投项目尚未结项，故此项不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用首次公开发行：2024年9月9日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第三次独立董事专门会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。2024年9月11日，公司发布了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为 51,301.24万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 1,341.91万元（不含增值税），合计置换募集资金金额为 52,643.15万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于苏州珂玛材料科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中兴华核字（2024）第 230031号）。向不特定对象发行可转换公司债券：2026年6月4日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。　　同日，公司发布了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为 5,125.76万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 220.96万元（不含增值税），合计置换募集资金金额为 5,346.71万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于苏州珂玛材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]215Z0465号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，首次公开发行募集资金已全部使用完毕，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中有 55,400.00万元已进行现金管理以增加投资收益；剩余 8527.59万元正常存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2026年1月9日公司会议室实地调研机构中信建投、银华基金、南方基金、兴全基金等 8人详见公司于巨潮资讯网披露的《301611珂玛科技投资者关系管理信息20260109》 http://www.cninfo.com.cn2026年4月15日价值在线网络平台网络平台线上交流机构、个人参与珂玛科技可转债发行网上路演活动的投资者详见公司于巨潮资讯网披露的《301611珂玛科技投资者关系管理信息20260415》 http://www.cninfo.com.cn2026年5月6日中信证券“智启新征程”科技策略会举办地实地调研机构摩根基金、兴银理财、易方达基金、碧云资本、国联安基金、建信基金、中信保诚基金、元昊投资、国泰基金、兴业基金、松熙私募、汇华理财、银叶投资、东方资管、瀛赐私募、东方基金、交银施罗德基金、中信资管、太平资产、永盈基金、南方基金、睿远基金、中银基金、惠升基金、天风证券、合晟资产、驭秉投资、德邦基金、国投瑞银基金、中信证券等 40人详见公司于巨潮资讯网披露的《301611珂玛科技投资者关系管理信息20260508》 http://www.cninfo.com.cn 　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是 □否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　公司于2026年4月24日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，该制度旨在规范公司的市值管理行为，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。其核心目的是通过合规的信息披露、投资者关系管理及资本运作等手段，引导公司的市场价值与内在价值趋同，建立优质稳定的投资者基础，最终实现公司整体利益最大化与股东财富的双重增长。　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

转至珂玛科技（301611）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。